Бухгалтерский баланс

[lenaxxd]

Уважаемые клерки, помогите пожалуйста, разобраться с балансом за 1 полугодие! За 1 полугодие вот такие остатки по счетам:
счет 50 - 3765, счет 51 - 1771, счет 66 - 49520, счет 76 - 33815, счет 71 - 15000, счет 70 - 11958, счет 69 - 4002, счет 68 - 4466, счет 91 (кредит) - 23935, счет 26 - 29044, счет 90 (кредит) - 29044.В 30 июня списываю счет 26 в сумме 29044 на Кредит счета 90. Остаток получившийся на 90 счете отношу в Кредит 99 счета. Итого по сету 99(остаток по кредиту) 32491.
Когда вношу эти данные по строкам баланса, в итоге побаланс на идет.

Помогите кто может, подскажите в чем моя ошибка.
спасибо всем заранее.

[RajichenoK]

91 списываете в 99?

[lenaxxd]

Да, с кредита 91 в дебет 99

[RajichenoK]

Что значит счет 91 (кредит)?

[RajichenoK]

Счет 26 закрываются в дебет счета затрат или продаж.

[FM]

Когда вношу эти данные по строкам баланса, в итоге побаланс на идет.

а оборотка идет?

[lenaxxd]

91 (кредит) значит остаток по кредиту 23935, который я списываю на дебет 91 счета.
26 счет закрываю в дебет 20 счета, а с 20 счета списываю в кредит 90 счета.
В оборотке если не закрываю 90, 91 и 26 счета все идет, а если эти счета закрыть то кредит больше дебета.

[СВЕТ В ОКНЕ]

Тоже не идет баланс, проблема в пособиях по беременности и родам, наверное не верные проводки, подскажите пожалуйста и нужно ли отражать начисление и получение сумм от ФСС в налоговом учете, почему то у меня их там нет?