Тема: Кассовая проверка

Помогите, пожалуйста.Сдали доки на проверку в банк. Никаких грубых нарушений нет. Но, написали нарушен порядок выдачи денежных средств под отчет: сначала расходование, затем возмещение.
Ссылаются на п.11 порядка ведения кас.оперций.
Наши сотрудники ездят в командировку или что-то покупают по мелочи. Потом приносят док. и мы им возмещаем. Так вот в банке мне говорят что надо обязательно сначала выдавать деньги а потом сотрудник их тратит и отчитывается.

Я не согласна с этим, чего делать. Где написано четко про то чтно так надо делать мне сказали: "существуют документы в консультанте: типовые нарушения при работе с подотч., какие-то инструкции ЦБ (как я поняла внутренние)

Сообщение от PolinEl

Наши сотрудники ездят в командировку или что-то покупают по мелочи. Потом приносят док. и мы им возмещаем.

вот это нужно прописать в приказе по подотчетным лицам или в учетной политике

Нигде не написано, что так делать ни в коем случае нельзя.
Надо им - пусть пишут, никаких штрафов за это нет.

И PolinEl, не надо названия тем писать заглавными буквами. (Правила форума почитайте). Исправляю

Сообщение от Январь

Нигде не написано, что так делать ни в коем случае нельзя.
Надо им - пусть пишут, никаких штрафов за это нет.

И PolinEl, не надо названия тем писать заглавными буквами. (Правила форума почитайте). Исправляю

Извините, учту.
А если я не подпишу этот акт? Пока мы сошлись с ними на том что укажут это в рекомандациях а не в нарушениях. Но и этого не хочется.

PolinEl, да пусть себе указывают, жалко что ли?

Над.К, здравствуйте, а как Вы считаете, сдача выручки из кассы в банк через подотчет возможна? а то у меня банк на это ругался.

Сообщение от Andyko

нет здесь нарушений

я тоже так считаю, но пыталась на пальцах банку это объяснить - ну никак
некомпетентность конкретных сотрудников или внутренние установки?

Сообщение от Над.К

PolinEl, да пусть себе указывают, жалко что ли?

А в налоговую они сообщают об этом? Да и дело принципа тоже. И вдруг действительно так нельзя?

PolinEl, даже если они вдруг сочли это нарушением, за это нет санкций.

Добрый день. Тоже прохожу кассовую проверку.
Вопрос вот в чем. Мы перечислили с р/счета деньги на карточку сотруднику в подотчет. Неиспользованную сумму он внес в кассу наличными деньгами. Банк говорит, что обе эти операции неправильны. Как нам правильно поступить и оформить ? Какие проводки должны быть? У кого-нибудь есть подобное?

Сообщение от ZZZhanna

Над.К, здравствуйте, а как Вы считаете, сдача выручки из кассы в банк через подотчет возможна? а то у меня банк на это ругался.

нам это в нарушении написали....

Банк говорит, что обе эти операции неправильны

В чем неправильность они видят?
Перечислили 71 - 51 (платежка)
Получили 50 - 71 (ПКО)

Сообщение от Январь

В чем неправильность они видят?
Перечислили 71 - 51 (платежка)
Получили 50 - 71 (ПКО)

именно так и делала, сказали, если не хотим штрафа-переделать. Якобы с 51 сч. в подотчет перевести нельзя! Может они хотели, чтобы сняли наличку на хоз. нужды, чтобы % им достался?

Сначала, конечно, им не понравилось, что эти 3000=(возвращенные в кассу) были выданы в тот же день на з/плату. Я сказала, пусть пишут в замечании. Тут и пошла речь, как они были первоначально выданы сотруднику....

Может они хотели, чтобы сняли наличку на хоз. нужды, чтобы % им достался?

Именно это они и хотели

если не хотим штрафа-переделать. Якобы с 51 сч. в подотчет перевести нельзя!

Потребуйте, пусть напишут, где конкретно указано, что нельзя, а также где они видят основания для штрафа.

Конкретному физ.лицу выдали из кассы 100000 руб., чтобы он их сдал в банк. Т.е. К50 - 100000
Согласно выписке из банка, было сдано наличными 80000 руб. Т.е. Д51 - 80000
Проводка Д51 - К50 не получается. Как учесть операцию, пока с физ.лицом не выяснили, куда делись 20000?

Александр Х, а что говорит физ.лицо, куда 20 тыс. делись? Ему в банке бумажку должны были дать, сколько он денег сдал, там какая сумма написана?

Бумажку дали на 80000.

Бумажку дали на 80000.

А по РКО получил 100000?
Через 71 оформите (71 - 50 100000р.; 51 - 71 80000р) и пусть объясняет, куда делись еще 20000р.

Я лично считаю, что проводка Д51 - К50 (и Д50 - К51) в принципе не правильная. После того, как деньги ушли из кассы, и до того, как появились на р/сч, они находятся в руках у некоего физ.лица - сотрудника фирмы или инкассатора. И бухучет должен это отражать.

Сообщение от Январь

А по РКО получил 100000?
Через 71 оформите (71 - 50 100000р.; 51 - 71 80000р) и пусть объясняет, куда делись еще 20000р.

При распечатке РКО на бумажный носитель, указывается кор.счет - 51.

При распечатке РКО на бумажный носитель, указывается кор.счет - 51.

Указывается или указан? Приложите бух.справку к РКО, что по нему проводка должна быть 71 - 50
51 - 50 никак у вас теперь не получится

сдача выручки из кассы в банк через подотчет возможна?

51 - 50 никак у вас теперь не получится

Что и требовалось доказать.

ни находятся в руках у некоего физ.лица - сотрудника фирмы или инкассатора. И бухучет должен это отражать.

если у инкассатора, то и отражает - 57 счет.

Сообщение от Александр Х

Конкретному физ.лицу выдали из кассы 100000 руб., чтобы он

например, закупил товар. Но нужного товара было мало, он истратил 20000, а остальное сдал в банк. Нормальная рабочая ситуация.
Д 71 К 50 100
Д 41 К 71 20
Д 51 К 71 80
Ну почему!!! банк считает что это неправильно???
Не говоря уже о том, что

После того, как деньги ушли из кассы, и до того, как появились на р/сч, они находятся в руках у некоего физ.лица - сотрудника фирмы

Лично мне, ка бухгалтеру, очень хочется видеть здесь 71 счет, мало ли что, чтобы было с кого спрашивать...

например, закупил товар

Тут про 71 вопросов не возникает. Вопрос (у банков), если в РКО указано - в банк.

Но 80 тыс.сдано в банк! (ваш, кстати, пример)

Сообщение от ZZZhanna

Лично мне, ка бухгалтеру, очень хочется видеть здесь 71 счет, мало ли что, чтобы было с кого спрашивать...

Вот мне тоже хочется видеть, а банк говорит-неправильно, надо мол 51-50 . Бред какой-то! Почему они так 71 сч. не любят?

Сообщение от Январь

Именно это они и хотели

Потребуйте, пусть напишут, где конкретно указано, что нельзя, а также где они видят основания для штрафа.

Основание для штрафа: нам не дано было разрешение банка использовать как-то ден. средства, поступивште в кассу. Только сдать в банк!