Сделали акт сверки с обслуживающей телефонной компанией, получилось расхождение в 800р. Оказывается шеф оплатил наличными еще в первом квартале, а документы потерял (авансом тоже не выплачивали). Какии проводками теперь все исправить и какими документами офорить?
?
очень нужно
попробуйте попросить у телеф компании продублировать кассовый чек, на кассовых аппаратах есть такая функция (сами делали помню)
и проведите авансовым отчетом -текущей датой
(я у себя в Уч.политике указала максимальный срок нахождения с сдача авансовых отчетов руководством)
Аноним, за это время можно было уже поиском научиться пользоваться. Ну сделайте проводку "60 - 91" и забудьте...
Best regards, Михаил
1. Запросить копию квитанции приходного кассового ордера. Если у Вас метод начисления в налоговом учете все в порядке. 2.В бухгалтерском учете хитрим: - оформляем договор беспроцентного займа и Акт приема-передачи ден.сред.между организацией и например директором, где он вносит в кассу организации необходимую сумму (дата первого квартал, день оплаты услуг на всю документацию); - Приходуем в кассу; - В этот же день выдаем под отчет директору для расчета за услуги связи (Распоряжение руководителя, расходный ордер) ; - Оформляем Авансовый отчет с приложение квитанции (дубликата). 3.По бухгалтерии соответственно проводим 01.04.2009 г.: Д50 - К66 - заем; Д71 - К50; Д60.1 - К71; 4. Расчитываемся с директором по займу Д66-К50 (51).
приходник они нам не сделают, потому что оплачивали в банкомате (они так сказали)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
