командировочные выплачены одному на всех

[eto_lena]

Уважаемые клерки!
надеюсь на коллективный разум!
так случилось, что в командировку у нас народ поехал целой пачкой. На месяц примерно. За этот период чего там они только не напутали с оплатами гостиниц то налом, то с карты (карты у всех обычные, открытые каждым физлицом лично в банке, мы на них зпл перечисляем и на хознужды). Деньги платили кто за кого, не обязательно только за себя. Короче, у кого было, (ну...есть там важный один сотрудник, которому перечислили мы денех много), тот и платил.
Теперь ЭТО разгребать бухгалтерии- ессесна...
Получается, например, один платил за других. То есть, кассовые чеки у него. А счёт-фактура гостиницы (да, выписана по договору на нашу организацию, а в кишках- ФИо проживающего сотрудника)- у каждого.
Типа, у одного- перерасход денег. У других - наоборот.

Чё делаем? зачётом Дт71/Кт71 с одного сотрудника на другого?
а налорги не наругают?

[eto_lena]

сама себе отвечу.
для пущей красивости я бы выписала дажеть доверу на сотрудника, платящего за всех не глядя. Типа- Доверяем этому важному челу осуществлять оплаты с карты и налом за таких-то лиц в гостинице такой-та...
Ересь и противно- на бумажку ещё сто...а что делать?

[AZ 2]

зачётом Дт71/Кт71 с одного сотрудника на другого?

Не-а, так не пойдет.
Один вернул, как-будто, другому выплатили, как-будто.

[eto_lena]

а чё не пойдёт-та?
он же заплатил за другого, вот и проводка- соответсна- уплата/погашение.
Скажем...что нам запрещает?
прецеденты- в студию!!!!

[Аноним 111]

а что вам запрещает простить-отпустить долги?
начитались про 71-71 в мистических книжках

[eto_lena]

а что вам запрещает простить-отпустить долги?
начитались про 71-71 в мистических книжках

а про простить-отпустить долги можно поподробней?
я в принципе, сообразительная, пойму. Но не так- в двух словах....
про начитались...увы...это не про меня ( в настоящее время...В своё время отдала образованию честным образом ровно 20 лет, уж чего тока не начитаааалаааась......). Ре грудной, второй тут же, и работы до неба. Какие нафик книжки, смеётесь, ей богу... Вот и пишу по-быстрому на форум ...

[А.ша]

eto_lena,
Авансовый отчет - это отчет за деньги. Тот, кто тратил, тот и составляет отчет. Пусть даже и платил за кого-то другого. Объянительную может приложить к авансовому отчету.
Ну уж никаких 71-71, разумеется. Потому как согласно порядку ведения кассовых операций, передача выданных под отчет денег одним лицом другому запрещается.

[Александр Х]

Приказ
1. Направить в командировку важного чела и невжных
2. Выдать в подотчет важному челу ... руб. на оплату всех расходов, связанных с командировкой.

50 71 возврат неиспользованных сумм
71 50 возмещение перерасхода по АО

[eto_lena]

eto_lena,
Авансовый отчет - это отчет за деньги. Тот, кто тратил, тот и составляет отчет. Пусть даже и платил за кого-то другого. Объянительную может приложить к авансовому отчету.
Ну уж никаких 71-71, разумеется. Потому как согласно порядку ведения кассовых операций, передача выданных под отчет денег одним лицом другому запрещается.

Уважаемая А.ша! вы делаете всегда всё правильно? а я допускаю отклонения, если за них ничего не будет. Ну и что что согласно Порядку...нельзя? штраф за это есть? нет. Значит можно. Долго на работе не продержат, если всё нельзя. За 20 лет работы я уже как-то выучила это. И почему "разумеется" без 71-71. Кто нам это запретил?
Если согласно доверенности, нахример, и даже, пжалста, и приказу на командировку, основная часть средств будет выдана одному работнику для оплаты за всех.

[Генук]

eto_lena, не занимайтесь ДО
проводка 71-71 неминуемо приведёт к тому, что всем командированным придётся писать АО...

кому выдали деньги, тот и составляет АО, тот и прописывает все расходы предприятия...

иначе Вы логически дойдёте до отдельных счетов ресторанного обеда и поимённого распределения талонов за посещение туалетов...

Вспомним их поимённо...

[eto_lena]

Приказ
50 71 возврат неиспользованных сумм
71 50 возмещение перерасхода по АО

Да почему тока так-то? ну никаких возможностей у меня на это не будет. Никто мне не позволит гонять просто так деньги только для прикраса бух.доков. Там суммы нехилые.
А может, коль оплатил один чел за всех гостиницу, то пусть и приложит в свой отчёт все оплаченные им сф по гостинице, даже если проживание написано не этого чела, а других , за кого он платил? Тогда не надо 71/71.
То есть, вот он и отчитывается- да, я оплатил всем проживающим . Плачу за всех! нафиг. Ведь отчитывается он мне по всем авиабилетам. Получил тыщ 300, набрал билетов море (эхе-хе...бумажек электронных), и отчитался- вот , на всех купил.
Может так?
вот такого- правда-не было у меня за 20 лет. Чтоб в отчёте одного лежала гостиница другого лица. Смущает.

[eto_lena]

eto_lena, не занимайтесь ДО

Что такое ДО?
Ну...Генук, вы подтверждаете, похоже, предыдущий мой пост- пусть отчитывается хоть вообще один за всех, если он платил за всех. Пральна?
у остальных тогда будут тока их суточные и расходы, которые оплачены так же ими лично.

[Генук]

первая буква - это "девичий"...

второй раз: не будет ни у кого личных отчётных расходов...
за всё отчитывается тот, кто получил деньги...

нет личных расходов - есть расходы во имя и на благо родной фирмы

[eto_lena]

первая буква - это "девичий"...
второй раз: не будет ни у кого личных отчётных расходов...
за всё отчитывается тот, кто получил деньги...

нет личных расходов - есть расходы во имя и на благо родной фирмы

Вы прикалываетесь, что ли? я далеко не девочка уже, чтоб понимать эти обороты...первая буква - это "девичий". Всё равно ничё не поняла.

Про второй раз: да, я поняла, что у одного чела у меня будет отчёт за всех и вся. Странно, но так. Да, я тоже до этого дошла.

За личные расходы зря вы острите- я не думаю, что создаю впечатлиние абсолютной серости, которая не понимает, что личных расходов не может быть, я писала о лично оплаченных расходах.
Ей богу...повеселиться сюда заходите....

[Генук]

спасибо за приглашение!
если я правильно уловил ударения в Вашей фразе:
- повеселиться сюда заходите!

[Andyko]

я писала о лично оплаченных расходах.

каким образом Вы определили, какие из расходов кем именно лично были оплачены?

[eto_lena]

каким образом Вы определили, какие из расходов кем именно лично были оплачены?

например, по номеру личной банк.карты на кассовом чеке, с которой этот чел оплачивает расходы.
Ну и, другие доки, оплаченные налом, да, они не идентифицированы, кто лично платил, но они обычно прикрепляются к сф, например, гостиницы, где написана его фамилия.
Я понимаю, о чём вы говорите- что мне мешает , где фио плательщика не указано, заменить между отчитывающимися, как мне надо. Ну не получается у нас так. Дир потом деньги гонять переплаты/возвраты не будет ни за что. Даже время , чтоб выслушать меня, не потратит на эту фигню. Ему бы политические вопросы гораздо более большей степени важности решить. И-да, это так...Самой противно такой мелочёвкой авансовой заниматься на фоне других важных проблем. Но надо....

[Andyko]

Я не понимаю вашей проблемы.
Кто потратил - делает авансовый отчет.
Кто не тратил - не делает.

[eto_lena]

Я не понимаю вашей проблемы.
Кто потратил - делает авансовый отчет.
Кто не тратил - не делает.

А я вам поясню. Ещё раз. Потому и пишу сюда, что не видела я в своей жизни, чтоб гостиницу за 6 человек оплатил один. При этом каждый привёз по с/фактуре, где вписан каждый из проживающих. По мне, так чек на оплату- к с/фактуре. А тут получается мухи(сф) отдельно, котлеты (чеки) отдельно. Т.е., у 1 чела куча проживательных за всех документов, а у других -ничего. Плюс к тому, Госзаказчик у нас проверяет затраты по выделенным на командировки, деньгам. И так-то режет- то одно не нра, то другое не убеждает....

[Тоня]

не видела я в своей жизни, чтоб гостиницу за 6 человек оплатил один.

Но это не значит, что сие не имеет место в жизни. Я видела, и не раз. Получил деньги - отчитался одним чеком и десятком с/ф на каждого человека.

[eto_lena]

поняла.
Всем спсибо. Я получила удовлетворяющие меня ответы.

[Аноним111]

eto_lena, не занимайтесь ДО
проводка 71-71 неминуемо приведёт к тому, что всем командированным придётся писать АО...

кому выдали деньги, тот и составляет АО, тот и прописывает все расходы предприятия...

иначе Вы логически дойдёте до отдельных счетов ресторанного обеда и поимённого распределения талонов за посещение туалетов...

можно подумать, что этим командированным только при 71-71 придется писать АО. А как же суточные, любезнейший? Про туалеты перегиб.
Странно, что все сошлись во мнении, что один может написать АО и приложить к нему именные документы других сотрудников. Поддерживаю Александра 10.

[Andyko]

Суточные можно выдать по ведомости отдельно.

[Аноним111]

да всё-одно, вы уже обсуждали вопрос про выдачу приобретенных билетов из кассы 50.3 и пришли к выводу, что за полученные билеты отчитывается каждый получивший билет. сейчас что-то поменялось?

[Andyko]

ничего не поменялось, кто получил, тот и отчитывается;
кто потратил, не получая - отчитывается;
кто получил, но не потратил - не отчитывается, а просто возвращает;
в чем проблема?

[Генук]

вывод только один: не надо доводить до бумажно-документального абсурда...
Аноним111, Ваша логика неизбежно приведёт к распискам от конкретного тратчика наличности главному получателю командировочной суммы

[Аноним111]

Ваши доводы мне ясны только при одном условии, когда покупателем в документах будет являться организация. Генук, я не сторонник глупых расписок и бумажной волокиты, но не согласен с тем, что за проживание Иванова должен отчитаться некто другой. Были бы расходы "обезличены", тогда есть моё полное понимание ситуации. По моей логике, когда все сотрудники получают средства, все и должны отчитаться. Если не отчитались, не составили отчет - нет и командировки.

[Andyko]

когда все сотрудники получают средства, все и должны отчитаться.

правильно, но получал то один

[Аноним111]

Andyko, согласен. пусть он отчитывается за что оплатил, а не за то, что проживал. соответственно, у одного перерасход, у другого возмещение.

[eto_lena]

пусть он отчитывается за что оплатил, а не за то, что проживал. соответственно, у одного перерасход, у другого возмещение.

так он же и отчитывается за то, что оплатил проживание.
Тока проживание не себя.
По мне, так картина такая вырисовывается. У меня, по-край мере.

71чел1 / 51- Получил денег на всех
76гостиница / 71чел1- отчитался-оплатил за всех. В его А/о - чеки на оплату
76/71- потому что у меня договор с гостиницей, я получаю с-ф на свою фирму выписанные

26,19/ 76гостиница- принимаю к учёту полученные от него (впрочем, хоть и не от него, а от фактически проживающих) с/фактуры

26/ 71 чел2,3,4,и тд - просто суточные+ другие расходы, если они были, по остальным командированным
71чел2,3,4 / 51- выплата суточных , прочих расходов, если они им не были выплачены ранее, до командировки. Ну да, у нас бывает и так-после.

Вроде, ничего хитрого. Кроме того, что наглядно не увидеть затраты по каждому из командированных- нет при их А/отчёте ни-че-го.