Формирование шаблона проводок в ЗиКе (проводки не формируются)

[jual]

Добрый день, уважаемые специалисты!

Прошу Вас подсказать, что не так. И как можно исправить?

Настраиваю ЗиК с нуля. Никаких выгрузок производиться не будет, поэтому в константах установлена "Другая программа бухучета"

В соответствии с рекомендациями А. Каланина в его пособии "В помощь расчетчику или ЗиК по шагам" сделала следующее:
1. В справочнике Виды расчетов сформировала шаблоны проводки по удержаниюНДФЛ и начислению ЕСН и страховых взносов
2. Создала ШП для подразделений (каждому сотруднику задавать не стала)
3. Настроила расчет - оплата по табелю.

В результате расчета ЕСН получаю следующий комментарий:

Указанная в справочнике "Виды расчетов" для в.р. "Оплата по табелю" проводка некорректна и сформирована не будет.

Заранее благодарю за ответ.

[Генук]

зайдите в ШП для ВР "Оплата по табелю" и очистите клавишами <Shift>+<F4>
нужно, чтобы писалось синеньким "подбирается автоматически"

[jual]

Спасибо, поправила.

А теперь выдает " Не выбран счет дебета по начислению облагаемому ЕСН. Шаблон проводки: "Не отражать в бухгалтерском учете". Вид расчета "Оплата по табелю"



Что делать? "

[Генук]

дык... опять туда же войдите, гди и были... как же у Вас только рука поднялась перещёлкнуть ШП для ВР "Оплата по табелю" на "Не отражать в бухгалтерском учете"???

[jual]

... и вот такое еще сообщение выдает:

"По виду расчета Оплата по табелю(ФИО сотрудника, входит в облагаемую базу Взносы в ФСС от несчастных случаев) неверно указан шаблон проводки - нет счета дебета.
Проводки выгружаться не будут!"

[jual]

дык... опять туда же войдите, гди и были... как же у Вас только рука поднялась перещёлкнуть ШП для ВР "Оплата по табелю" на "Не отражать в бухгалтерском учете"???

Ну, я совсем запуталась...

Делаю так: справочники-расчет з/п-виды расчетов... открылась табличка "Виды расчетов"... на закладке начисления выбираю строчку "Оплата по окладу"... изменить... открылось окно "Виды расчетов:оплата по окладу"...
А дальше?


Я с ЗиК никогда не работала, и все эти настройки для меня - темный лес. Тем более, что нет ни одной инструкции для идиотов. А настраиваю программу после другого бухгалтера, который целый год в ней работала и насчитала такое, что волосы дыбом встают...

[jual]

зайдите в ШП для ВР "Оплата по табелю" и очистите клавишами <Shift>+<F4>
нужно, чтобы писалось синеньким "подбирается автоматически"

Вошла, именно так и сделала. Где шаблон проводки поле серое и не заполненное, и внизу написалось синеньким "подбирается автоматически".

дык... опять туда же войдите, гди и были... как же у Вас только рука поднялась перещёлкнуть ШП для ВР "Оплата по табелю" на "Не отражать в бухгалтерском учете"???

Я не перещелкивала.

[Генук]

если ШП этого ВР нормально подбирается автоматически, то теперь давайте глянем ШП подразделения данного сотра - что там наструячили в ШП?

[jual]

Подразделению установлен ШП

Дт26 Общехозяйственные расходы субконто "общехоз. затраты": Зарплата АУП субконто Подразделения: АУП Кт70 Расчеты по оплате труда субконто Сотрудники: подбирается автоматически субконто Виды начислений: заработная плата

[Генук]

встаньте в ЖР (журнал расчёта зарплаты) на любую рассчитанную запись "Оплата по табелю"... нажмите известную во всех программах 1С кнопку проводок <DK>

прям сюда вставьте - что там написано

[jual]

Бухгалтерский учет:
Корреспонденция Сумма
Не отражать в бухгалтерском учете 28 227.27
Данные для учета налога на прибыль:
Вид расхода Сумма
Другие расходы, включаемые в состав косвенных расходов 28 227.27
Налогообложение ЕСН:
Порядок налогообложения Сумма
облагается в полном размере 28 227.27

[Генук]

Не отражать в бухгалтерском учете

чудес не бывает... приоритет ШП по убыванию:
1. БУН
2. ВР или док
3. Сотрудник
4. Подразделение
5. По умолчанию

раз ВР чистый, подразделение забито только глупейшим ШП сотра... кстати это единственный периодический (имеющий историю) ШП

встаньте на сотра, жмите <История> - и смотрите какой враг впендюрил сотру натуральный ШП "Не учитывать..." на какую дату...

удалите из истории данную дату недрожащей рукой

[jual]

Спасибо.
Сейчас попробую.

Я так понимаю, что нужно пройтись по всем сотрудникам и убрать из истории эту гадость?

[Генук]

уи

[jual]

Ой, спасибо-спасибо. Все считает. Данные все совпали с расчетом вручную

Только не формируется в своде проводка по взносам НС и ПЗ
что сделать нужно?

[Генук]

Справочники - Бухучёт зарплаты - Дополнительные проводки - ФСС
_НС - два щелчка

% тарифа
ШП: Дт пусто - Кт 69.11<взносы>

[jual]

Все получилось!!!

Генук, спасибо огромное.
Я Вас почти уже люблю