Расчет ЕСН не идет с ведомостью по ФСС

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 10:41

Уважаемые клерки, помогите найти мне ошибку.
В связи с расхождением сальдо по ФСС по данным налоговой и данным ФСС стала сравнивать расчет по ЕСН и ведомость, которую мы сдаем в ФСС. Расхождения заключаются в том, что, во-первых, в Расчете по ЕСН не отражен остаток на начало года (который естесственно тянется черт знает с какого времени, т.к. изначально он в ведомости ФСС был всегда, а вот в самый первый расчет по ЕСН не попал. т.к. не было для него строчки) и, во-вторых, в расчете по ЕСН нет строки (я не нашла), где бы отражались суммы, уплаченные в бюджет. Может я не правильно заполняю расчет ЕСН?!!!

**Генук** · 20.08.2009, 10:45

1. дата сальдо налоговой
2. сумма налоговиков
3. Таблица 2 4-ФСС за полугодие в экселе

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 11:00

1) Сальдо на 01.07.09
2) Сверяю 1 квартал 2009. Сальдо налоговиков вооюще не поддается анализу, т.к. в нем сидят все описанные выше несоответствия. Итог по расчету за 1 квартал 57736
3) в Екселе выложить Ведомость не получается. Поэтому напишу так: сальдо на начало -68576, начислено взносов 7191, получено из ФСС 58456, расходы за счет ФСС -7911, уплачено в бюджет -768, сальдо на конец -11608

**Генук** · 20.08.2009, 11:15

сумма всех уплат за период 01.04.09 - 01.07.09

подтвердите:
по данным налоговиков на 01.07.09 сальдо = ?
по 4-ФСС за 1 квартал строка 9 = 11608 ?

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 11:19

1) с 01.04.09-01.07.09 сумма усплат 0 - не платили
2) сальдо по налоговой на 01.07.09 59233,49 (переплата)
3) да

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 11:20

ой, наврала: это сальдо по налоговой на 18.08.09, а на 01.07.09 35214 (переплата)

**Генук** · 20.08.2009, 11:25

по 4-ФСС за полугодие строка 9 = ?

с апреля по настоящее время не было ни уплат по ЕСН_ФСС, ни возмещений никаких на р/с от ФСС не приходило?

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 11:32

1)строка 9 по ФСС за полугодие 35627,92
2) в мае из ФСС получили 1027, уплат не было

**Генук** · 20.08.2009, 11:35

внизу кнопка <Расширенный режим>... увидите чуть выше кнопку со скрепкой...

крепите экселевский файл 4-ФСС за полугодие... только Таблицу 2

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 11:48

ФСС 2 квартал 2 лист.xls

**Генук** · 20.08.2009, 12:09

сформируйте от РХ по сегодняшний день все возмещения - приходы на р/с из ФСС

дата ... сумма

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:15

Почему именно возмещения из ФСС? Ведь эти суммы есть и в ведомости по ФСС и в расчете по ЕСН, а следовательно в этом плане с налоговой полное взаимопонимание. Ведь итоговые суммы к начислению учитывают суммы возмещения и в карточку в налоговой попадают суммы к начислению уже за минусом возмещений. Мне кажется дело кроется в остатке на начало какого-то периода, т.к. перечисления в бюджет они (налорги) тоже видят

**Генук** · 20.08.2009, 12:17

пожалуйста, приведите от РХ по сегодняшний день все возмещения - приходы на р/с из ФСС

дата ... сумма

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:23

Много:
07.07.09 - 25046,59
28.05.09 - 1026,82
30.01.09 - 58455,64
15.07.08 - 6061,26
17.06.08 - 23539,28
22.01.07 - 707,11
18.07.06 - 8841,47
19.04.06 - 18270,00
03.11.05 - 5616,00
13.07.05 - 14267,00
12.01.05 - 8474,00

Итого: 170305,17

**Генук** · 20.08.2009, 12:27

возьмите сданный и проштампованный Расчёт авансов по ЕСН за полугодие прошлого 2008 года... Раздел 2 все восьмисотые строки приведите точно
0800
0810
0820
0830
0840

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:30

За полугодие прошлого года в ЕСН все 800-ые строки равны 0

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:32

Хотите сказать, что сумма возмещения от 17.06.08 на 23539,28 не вошла в Расчет и это и есть разница? Что же теперь делать? Сейчас посмотрю за 2008 год с нарастающим

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:36

А за 9 месяцев 2008 года сумма 6061,26 ( от 15.07.08) тоже не учтена. Но ведь она уже будет лишней для разницы

**Генук** · 20.08.2009, 12:45

давайте условимся - мне не нужны Ваши комментарии...

пожалуйста, теперь возьмите годовую декларацию по ЕСН за 2008 год и приведите точно
0800
0810
0820
0830
0840

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:50

800 - 29600
810 - 0
820 - 0
830 - 0
840 - 0

**Генук** · 20.08.2009, 12:54

проверьте... за 9 месяцев 2008 точно пустые все пять строк восьмисотых?

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 12:58

Точно, все пустые

**Генук** · 20.08.2009, 13:00

в первом квартале текущего года был платёж в 767,96
поднимите ПП и озвучьте 14 знак в КБК

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 13:01

Простите за мои комментарии, но к какой сумме разницы нужно прийти? к самому сальдо налоговй в общей сумме (35214) или за минусом сальдо по ведомости ФСС (35214-11608=23606)?

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 13:04

14-ый знак в КБК 1

**Генук** · 20.08.2009, 13:06

23605 +/- 2 рубля

ищите за все годы недошедшую (ие) до налоговиков ПП на общую сумму:
5995 +/- 5 рублей

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 13:10

Просто если взять за отправную разницу всю сумму сальдо 35214, то (может случайно) получается из трех возмещений - за 2008 (23539+6061) и за 2005 (5616).
Но вот если надо рассматривать только 23606, то тогда не получается что-то. Немного не идет

**Генук** · 20.08.2009, 13:17

нет уже у нас такого года 2005... забудьте

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 13:21

Хорошо. Нет, так нет. Круг сужается. Поеду в налоговую, уточню по платежкам. У меня платежки на маленькие суммы, нибирать можно из кучивариантов. Вот только не пойму, почему такая странная сумма 5995?

**Марина Бухг** · 20.08.2009, 13:25

Простите, поняла, что за сумма

Тема: Расчет ЕСН не идет с ведомостью по ФСС

Опции темы

Поиск по теме