Как востановить товарный учет без вреда для ф2

[diana.golovko]

Добрый день! Девочки, очень нужна ваша помощь, устроилась в контору, все белое и красивое (оптовая торговля) деклорации в порядке, но внутри в течении полутора лет все велось мягко говоря странно. Полностью отсутствует сч.41 весь товар практически одной цыфрой приходовался на Д26 К60 и весь 26 закрывался Д 90/8управленческие К26, весь имеющийся инвентарь висит в ОС на 01 и естественно начислялась амортизация и налог на имущество. Понимаю, что ничего страшного, но вот как это можно поправить? Могу ли я с нуля в бухгалтерском учете востановить товарный учет и нормально заполнять форму№2.
Очень надеюсь на Вашу помощь.

[Январь]

Чем торговали, если товар на ... 26 "приходовался"?
И большие у меня сомнения, что при проведении товара 26 - 60; 90 - 26 всё нормально с налогом а прибыль.

[Glawbuch]

все белое и красивое

Это Вы погорячились! Скорее всего все черное и красивое. Если есть первичка по товару можно и восстановить все, не так уж много времени прошло. Инвентаризацию следует сделать. "Цыфры" нарисованные убрать сторнированием. Только не думайте, что декларации не придется пересдавать. Скорее всего у Вас все итоги слетят.

[diana.golovko]

Спасибо за Ваши ответы.
Отгрузка велась но в торговле и складе у менеджера, а в б.у так и ставили Д26 К60, на первый взгляд если я приход товара с 26 перенесу на 41 и уже закрою на 90/2 то на фин результате не сильно отразится. А без сторно никак? Хорошо, сторно, это я в сегодняшним числом должна все назад открутьить вплоть до 84??? или достаточно Снять с 26 товар, оприходовать на 41, потом откоректировать списание затрат на 90, что то запуталась совсем. Может подскажете в проводках и что с датами?

[Glawbuch]

А если у Вас товарный учет налажен в другой программе и действительно все хорошо, как Вы написали в первом сообщении, не проще ли разобраться и синхронизировать учет, добавив недостающие счета? Если у Вас не заполнен 41 счет, это не значит, что нет товара на складе. По основный средствам нужно смотреть учетную политику и стоимость. По датам - ошибки в учете исправляются датой их обнаружения.

[Glawbuch]

Интересно, а проводкой 26 60 у Вас 26 счет ежемесячно полностью закрывался? А с 60-го только на сумму списания приход был, т.е. приобретали товар и на всю сумму продавали под конец квартала? Какое новаторство в продажах!

[diana.golovko]

не проще ли разобраться и синхронизировать учет, добавив недостающие счета? Если у Вас не заполнен 41 счет, это не значит, что нет товара на складе

Вообщето я всем этим сейчас и занимаюсь ))) если в б.у такой бардак то об учетной политике речь вообще не идет

[diana.golovko]

Интересно, а проводкой 26 60 у Вас 26 счет ежемесячно полностью закрывался? А с 60-го только на сумму списания приход был, т.е. приобретали товар и на всю сумму продавали под конец квартала? Какое новаторство в продажах!

Да, я когда это впервый раз увидила тоже оч.удивилась и до сих пор не очень смешно

[Glawbuch]

если в б.у такой бардак то об учетной политике речь вообще не идет

Понятно, что ее нет. Значит, нужно написать "под себя" и привести все в соответствие.

[diana.golovko]

Понятно, что ее нет. Значит, нужно написать "под себя" и привести все в соответствие.

Спасибо, этим и займусь