Добрый вечер.
Подскажите, как в 1С отразить поступление простого векселя от покупателя в счет аванса за предстоящую поставку товара?
Д62.03 К62.02 Как отразить акт приема передач? Это возможно в данной конфигурации?
Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
редакция 1.6 (1.6.15.5)
Документ "Корректировка долга"
Задолженность покупателя (А) перед ООО по договору поставки на сумму 500т.р.
А задолженность ООО перед покупателем (А) по акту-приема-передачи векселя на сумму 500 т.р.
Таким образом?
откуда задолженность ООО перед покупателем?А задолженность ООО перед покупателем (А) по акту-приема-передачи векселя на сумму 500 т.р.
Я поняла, что ООО отгрузило товар покупателю, а тот дал собственный (простой) вексель (как расписка) о том, что денежки позже отдаст. Так?
Ну, да.
Только денежки он не отдал, а ООО само сдало этот вексель в СБ и были перечислены денежные средства на р/с ООО.
Запуталась с проводками подскажите, пожалуйста, если не сложно.
Теперь понятно. Вексель третьего лица.
Дт 58.02 - Кт 62.01 - документ "корректировка долга"
А если быть точным то, физическое лицо передало простой вексель ООО в качестве оплаты товара 20.08.09 (если физ.лицо получило этот вексель от другого физ.лица -это вексель третьего лица?)
По проводкам:
Д 63.03 К 62.02 -вот эту проводку отразить можно только вручную в программе?
Если от третьего лица, то Д 58.02 К62.01 как Вы написали.
У вас ведь вексель сбербанка?
Да вексель Сбербанка -это и будет 3 е лицо?
Извините, если задаю глупые вопросы 1 ый раз столкнулась, хотела во всем разобраться!
даДа вексель Сбербанка -это и будет 3 е лицо?
так что
Д 58.02 К62.01
Значит делаем в программе "корректировка долга" Д58.02 К 62.01
Затем поступление денег на р/с Д 51 К 58.02 верно?
Ну в программе "корректировка долга"- проведение взаимозачета или перенос задолженности д.б. и кредитор и дебитор, если ввести 1 ого из них операция не проходит
Может я ни так что тоделаю?
swetlana5.83, Делайте ручной операцией, "Корректировка долга" неочень подходит. Нет конечно можно ей сделать, но будет 2 иногда 3 документа. Так что делайте все проводки одной операцией, отразить все движения сразу.
А вообще для начала определитесь что хотите. Загляните на диск ИТС, там веточка по учету векселей.
в документе вид операции "списание задолженности"
на первой закладке указываете покупателя и счет 62.01
на закладке счета учета 58.02 - субконто сбербанк и субконто серия векселя
можно, конечно, операцией вручную отразить
но тогда у вас по регистрам НДС зависнет сумма долга покупателя
kot, не могли бы мне ссылку на эту веточку дать, буду благодарна!
А.ша, спасибо большое, вроде все провела в программе:
через списание задолженности- Д58.02 К 62.02
продажа товара - Д 62.01 К 90.01.1
НДС-Д 90.03 К68.02
Списание товара Д 90.02.1 К41.01
поступили деньги на р/с Д51 К 58.02
Еще какие то проводки нужно делать или это все?
У продажи товара должна быть еще проводка зачета аванса
62.02 - 62.01
И передачу векселя в сбербанк лучше через 91 счет
51 - 91.01
91.02 - 58.02
Да, конечно про зачет забыла написать, а вот, что лучше через 91.01. спасибо огромное!
на что?Сообщение от swetlana5.83
ИТС - это желтый диск, один получаете при покупке, а далее его подписка.
Вот на нем есть информация. Сам изучал т.к. пришлось клиенту переделывать УПП для работы с векселями.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
