У меня ситуация: поступил аванс от покупателя (сч.62/02), автоматически свормировался с/ф на аванс.
Теперь несколько месяцев спустя выясняется, что деньги поставили не на того контрагента, т.е. это не аванс вовсе - а оплата задолженности другим покупателем.
Т.е. я хочу сделать ручную проводку Д62/02 К62/01 - но как же тогда теперь быть с выписанной с/ф на аванс ?
ана ведь автоматически в книгу покупок не попадет? т.к. проводка ручная ?
как правильно сделать ?
Исправительная запись книги продаж.
А как её сделать в программе ? какой операцией, в каком документе ?Сообщение от Климов Сергей
В документе "Формирование записей книги продаж". Вам надо будет добавит в нее 2 строки (после автоматического заполнения):
1. На закладке "С авансов" сторнируем с/ф на аванс:
- Вид ценности - Авансы полученные;
- Покупатель, договор - тот покупатель и договор на к-рого был ошибочно отнесен платеж;
- Счет-фактура - входящая платежка на аванс;
- Сумма без НДС - сумма платежа без НДС с минусом;
- % НДС - 18/118;
- НДС - сумма НДС с минусом;
- Событие - Получен аванс;
- Запись доп. листа - Да (ставим галку);
- Корректируемый период - первое число того месяца, когда был получен аванс.
2. На закладке "По реализации" пишем правильную запись. Расписывать по полям не буду - делаете по аналогии с существующими. Не забудьте поставить галку "Запись доп. листа" и указать тот-же самый корректируемый период.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием