Не провели последний день июня, что делать?

[Лютик_2006]

Ужас, сейчас обнаружила, что не провели банк за 29 июня, а там движения, в т.ч. касса.
Скажите, что в таких случаях делать? Проводить июлем, но как быть с кассой? Провести июнем, но полезет баланс и прибыль...
Хелп...

[Glawbuch]

Проводить, как положено... полезет....

[Генук]

29.06.09
Дт 51(50) - Кт 57

01.07.09
Дт 57 - Кт тру-ля-ля

[Инна_О]

а я уверена: датой обнаружения ошибки исправлять надо

[Glawbuch]

а я уверена: датой обнаружения ошибки исправлять надо

И все равно нести уточненки

[Glawbuch]

а я уверена: датой обнаружения ошибки исправлять надо

А кассу как? Я так понимаю, там движение НАЛИЧНЫХ было

[Лихой]

Ужас, сейчас обнаружила, что не провели банк за 29 июня, а там движения, в т.ч. касса.
Скажите, что в таких случаях делать? Проводить июлем, но как быть с кассой? Провести июнем, но полезет баланс и прибыль...
Хелп...

Если ты заметила косяк по кассе только через два с лишним месяца, вряд ли там у тебя много прибыли полезет. Ну пересдай.

[Лютик_2006]

Спасибо всем за советы. Буду сдавать уточненку.

[FM]

Буду сдавать уточненку.

какую?

[Лихой]

какую?

Ну, они там, видимо, какие-нибудь канцтовары купили, которые можно списать.

[FM]

Лихой, а как связаны расходы с движением по кассе и банку, если у организации не УСН? А если УСН какая может быть уточненка?

[Glawbuch]

FM, у Лютика не УСН

[FM]

я предполагал, что не УСН у Лютика. Но, Glawbuch, тогда расскажите, к как понять ваш совет

И все равно нести уточненки

в данной ситуации?

[бух2007]

Ну может быть у них там аванс полученный был, тогда НДС пересдавать надо.

[Glawbuch]

полезет баланс и прибыль...

Написала Лютик. Отсюда и совет. А что? Может быть по другому?

[FM]

запросто.

[Glawbuch]

запросто.

Объясните.

[FM]

например, сдали выручку на р/с, оплатили поставщикам за оказанные услуги.... Что уточнять то?

[Glawbuch]

Ну тогда бы Лютик не написала, что

полезет прибыль

[Лихой]

Лихой, а как связаны расходы с движением по кассе и банку, если у организации не УСН?

Может, они не канцтовары купили, а что-то гораздо более глобальное. Почему бы в расход не пустить?

[Glawbuch]

Слона, например!

[FM]

Ну тогда бы Лютик не написала, что
полезет прибыль

так может стоит разобраться полезет она или нет, а потом давать советы?

[degna]

Может, они не канцтовары купили, а что-то гораздо более глобальное. Почему бы в расход не пустить

и при чем тут банк или касса?

[Glawbuch]

так может стоит разобраться полезет она или нет, а потом давать советы?

Извините, я не таким способом набираю себе очки. Чего и Вам желаю.

[Лихой]

Слона, например!

Это на 11-й счет.

[Лихой]

и при чем тут банк или касса?

Ну они может, какие-то чеки нашли после закрытия периода, как оно часто случается. Прибыль-то в разные стороны может лезть.

[Ирыся]

У меня такая же ситуация. Последний день не по банку выпал. Обнаружила уже после сдачи отчетности. В итоге у меня нарушился баланс. т.е. покупатель мне перечислил деньги, а по моей отчетности - дебиторская задолженность. На прибыль это не влияет, ведь отгрузка у меня прошла июнем. А баланс уточненка не подается. Я правильно понимаю ситуацию? Или что-то упустила.

[Glawbuch]

Обнаружила уже после сдачи отчетности

Не понимаю, как это может произойти, ведь до сдачи отчетности так много времени...(не наезд)

[Январь]

Я правильно понимаю ситуацию?

Правильно понимаете. Исправления текущим периодом и спите спокойно (если только не кассовый метод у вас по прибыли)

[Лихой]

У меня такая же ситуация. Последний день не по банку выпал. Обнаружила уже после сдачи отчетности. В итоге у меня нарушился баланс. т.е. покупатель мне перечислил деньги, а по моей отчетности - дебиторская задолженность. На прибыль это не влияет, ведь отгрузка у меня прошла июнем. А баланс уточненка не подается. Я правильно понимаю ситуацию? Или что-то упустила.

Ирыся, если тебе не миллион кинули, то фигня. В следующем балансе отразишь. Баланс, да, не корректируется.