Тема: Возврат крупной суммы

Здравствуйте! Нам одна компания перевела на наш р/счет 2млн.руб. В платежке написала, что предоплата по счету №..... Эти деньги они нам перевели, потому что им надо было их убрать со своего р/счета на время. Вчера мы им эти деньги вернули обратно. В наименовании платежа я указала "возврат ошибочно перечисленных ден.средств по счету №....." Теперь меня мучают сомнения. А не придерется ли налоговая к этому платежу, не заставят ли меня начислить НДС с этой предоплаты? Как себя обезопасить? Может договор с ними какой-то составить, а потом расторгнуть? Как считаете?

Ну ведь они указали № счета на основании которого они платили или это не имеет значение?

Для обоснования возврата ден.средств необходим оригинал письма от контрагента "просим вернуть ошибочно перечисленную вам сумму в размере.. по п.п. №... на наш расчетный счет" письмо приложить к платежке.

Мы его выписали А если бы они его выдумали, это как-то меняет дело?

Мы его выписали

А назначение платежа в счете?

Предоплата за стройматериалы....

Мы его выписали

им не отдали? порвите и сделайте вид,что у вас его не было,а еще лучше сделайте счет с таким № для другого ООО,получите

оригинал письма от контрагента "просим вернуть ошибочно

повесьте приход на 76 и с него потом верните (хотя можно только последнее)

между этим

Нам одна компания перевела на наш р/счет 2млн.руб

и этим

Вчера мы им эти деньги вернули обратно.

какое время прошло?

Спасибо за ответы! Т.е. с договором поставки не заморачиваться?

Между перечислением и возвратом прошло 3 дня где-то

Сообщение от Ангелика

Спасибо за ответы! Т.е. с договором поставки не заморачиваться?

Заморачиваться и даже очень...

Заключить договор , а потом расторгнуть официальным письмом.

В газете "Учет, налоги, право" в каком-то из номеров август-сентябрь 2009 была по этому вопросу статья с разъяснениями .

А в чем ошибочность перечисленной по счету суммы???

Вообщем поняла, прошу от них письмо и все! Счет выбрасываю.....

Между перечислением и возвратом прошло 3 дня где-то

даже счет фактуру на аванс при предоплате можно было бы и не выписывать

Здравствуйте! Это я опять пришла к Вам за советом все по тому же вопросу Решили с бухгалтером той фирмы, которая перечислила деньги на наш счет, сделать договор поставки, а потом его расторгнуть. Она сказала, что 2млн. это не та сумма, которую можно ошибочно перечислить.... Так вот у меня теперь сомнения выписывать мне счет-фак.на аванс или лучше не светить вообще эту сумму в книге покупок и продаж? Помогите, запуталась уже....

Решили с бухгалтером той фирмы, которая перечислила деньги на наш счет, сделать договор поставки, а потом его расторгнуть. Она сказала, что 2млн. это не та сумма, которую можно ошибочно перечислить....

лучше займом перебросьте

А как это займом? Т.е. сделать договор займа, а потом его вернуть через 3 дня? Ну тогда ведь проценты пойдут.... Да и влатежке она уже указала, что оплата за материалы по такому-то счету....

не светить вообще эту сумму в книге покупок и продаж?

ИМХО не светить,разница меньше 5 дней,лучше все же просто вернуть (без займа),можно и с разрывом договора, (счет - это тоже договор)

Можно вернуть деньги из-за невозможности поставки, например из-за увеличения цен. Т.е. в платёжке пишеться просто "возврат по счёту такому-то". Для налоргов можно приложить письмо от Вас -контрагенту, мол, что не имеем возможности произвести поставку из-за увеличения цен, обязуемся вернуть сумму до такого-то числа...