26 счет

[evgeni-vasileva]

1С Бухгалтерия предприятия (базовая версия) 8.1 (8.1.12.101) редакция 1.6 (1.6.13.3)
Не закрывается 26 счет в части расходов на оплату труда. Помогите, в чем дело не могу понять!

[mangust4]

Что пишет при проведении документа "закрытие месяца"?

[evgeni-vasileva]

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Рабочие.
Номенклатурная группа: Материальные расходы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие расходы
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие расходы
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие расходы
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие расходы

[Гюрза 159]

[QUOTE=evgeni-vasileva;52372084]Нет базы распределения прямых расходов:

Я в таких случаях закрываю вручную. Бух.справкой или операцией введенной вручную, кому, что нравится.

[mangust4]

Прошу прощения за нескромный вопрос: А у Вас указан "Способ распределения общехозяйственных расходов"?
А плановую себестоимость Вы указываете?
У Вас производство?

[Гюрза 159]

Прошу прощения за нескромный вопрос: А у Вас указан "Способ распределения общехозяйственных расходов"?

У меня такое происходит, если не было дохода в данном месяце, возможно у автора вопроса то же самое.

[evgeni-vasileva]

Прошу прощения не то скопировала в 3.

вот что пишет при закрытии:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Рабочие.
Номенклатурная группа: Материальные расходы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

выручка в этом месяце есть, 26 не списывает в части сч. 70,69

[evgeni-vasileva]

Прошу прощения за нескромный вопрос: А у Вас указан "Способ распределения общехозяйственных расходов"?
А плановую себестоимость Вы указываете?
У Вас производство?

Способ распределения общехоз.расх - прямые затраты
Плановую указываю
Услуги

[evgeni-vasileva]

Еще вопрос: если нет выручки, надо ли закрывать 20 счет, чтобы не было незавершенки и как это сделать?
Может 26 вручную списывать на 20, а если нет выручки на 97 в части сч. 70,69?
Совсем крыша едет!!!

[mangust4]

Способ распределения общехоз.расх - прямые затраты
Плановую указываю
Услуги

А что стоит в уч.политике на закладке "Производство" на закладке "Счета 20, 23" в строке "Для услуг сторонним заказчикам"?

[evgeni-vasileva]

А что стоит в уч.политике на закладке "Производство" на закладке "Счета 20, 23" в строке "Для услуг сторонним заказчикам"?

"По плановой себестоимости выпуска"

[mangust4]

Услуги делаете Актом об оказании произв.услуг?
Тогда вернёмся к шестому сообщению:

У меня такое происходит, если не было дохода в данном месяце, возможно у автора вопроса то же самое.

Доход был?

[Аноним]

Услуги делаете Актом об оказании произв.услуг?
Тогда вернёмся к шестому сообщению:

Доход был?

Актом
Доход был

[Аноним]

Может действительно закрыть вручную каждый месяц д20 - к26 на сумму зависшей з/п и налогов и не морочить себе голову?

[Климов Сергей]

Может действительно закрыть вручную каждый месяц д20 - к26 на сумму зависшей з/п и налогов и не морочить себе голову?

То, что счет не закрывается автоматически, говорит о проблемах в учете. Можно, конечно, закрыть на них глаза, но когда-нибудь это выйдет боком...

[Аноним]

То, что счет не закрывается автоматически, говорит о проблемах в учете. Можно, конечно, закрыть на них глаза, но когда-нибудь это выйдет боком...

Так кто же подскажет? Может быть в зарплате что-то упустила проставить?

[mangust4]

Открываем справочник "Номенклатурная группа" открываем Ваши "Материальные расходы" смотрим состав этог группы и ищем была ли реализация по этим позициям.

[Аноним]

Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие расходы

Так задайте этот способ распределения.
Не помню, кажется в учетной политике...

[mangust4]

Так задайте этот способ распределения.
Не помню, кажется в учетной политике...

Это типа к делу не относится

Прошу прощения не то скопировала в 3.