Всем доброго дня. Подскажите как мне быть с документами и что вообще мне надо сделать? Ситуация:
Сотрудник за свои деньги купил Визы к примеру на 39000, нам заказчик оплатил безналом за эти визы. Какие документы по касссе я должна провести и какие проводки сделать???
что такое визы?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Неважно, к примеру потратила деньги на хознужды!
71/50- выдача РКО по кассе на сотрудника, основание "Оплата поставщику", например (оплата виз - хх штук)
76,5/71.1- авансовы+й отчет на сотрудника+ документы подтверждающие оплату (квитанции, чек)
А зачем заказчику оплачивать безналом ваши хознужды?
Best regards, Михаил
У этого сотрудника есть документ, подтверждающий, что он потратил деньги на Визы?
А.бух, А как я могу их выдать если у меня их нет в кассе? Она заплатила свои?
Да есть чек.
делаем а/о,приходуем ЭТО на 41Сотрудник за свои деньги купил Визы к примеру на 39000,я так понимаю вы ему ЭТО продали =>накладная на ЭТО.нам заказчик оплатил безналом
Лёнка, Что такое а/о?
Вы слышали такое - "Авансовый отчет"? он же а/оСообщение от Ирина Алекс
Сотрудник купил на свои деньги, Вы на основании чека, которы+й он Вам принес в бухгалтерию, выдаете деньги. через 71 счет (расходный ордер) на сотрудника.
Что Вас пугает?
Сотрудник купил на свои деньги, Вы на основании чека, которы+й он Вам принес в бухгалтерию, выдаете деньги. через 71 счет (расходный ордер) на сотрудника.а оплата от заказчика безналом на 62
Это, как я понимаю, не совсем товар.
На чеке стоит дата. Если это событие не сегодня произошло, то обычным путём: приходный, расходный, авансовый - здесь не получится. А если сегодня, то почему-бы не снять со счёта (или уже банк на клюшке?).
а что это или почему это тайна покрытая мракой?Это, как я понимаю, не совсем товар
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
печему? а/о можно принимать по срокам,установленным в УП,либо приказомНа чеке стоит дата. Если это событие не сегодня произошло, то обычным путём: приходный, расходный, авансовый - здесь не получится
только порядок будет авансовый-приходный-расходный
Вы знаете совсем меня директор с толка сбил. Просто чек от 10.08. и денег подотчётному лицу до сих пор нет. Мне казалось что авансовый вседа пишится если это наличка, но к нему же ещё нужен приходник и рассходник? Как здесь быть?
Лёнка, да, Ваша правда, мы можем оформлять в авансовый отчёт документ даже за прошлые периоды, не говоря уж о вчерашнем. Получается, что когда будут деньги, тогда Ирина Алекс и выдаст товарищу сумму.
Andyko, это хознужда!
авансовый отчет делаете, когда выдаете деньги из кассы по РКО
я не по+йму в чем сложность? выдайте деньги сотруднику, поставьте в аванс. отчете сч. 60.2 (на этого поставщика) или 76.5 сч.= у вас же должна быть отражена оплата Поставщику, если вам оплатил покупатель эти услуги по визам.
Иначе не красиво: деньги от заказчика получили, а никуда и никому не оплатили.
Почему это хуз.нужда?
Я понимаю, что это оплата Поставщику за изготовление виз...туристич. деятельность
чья?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Мне кажется, смысла нет печатать форму АО сейчас. Будут деньги тогда и сделать. А сейчас то учитывать нечего, он потратил личные деньги.
А.бух, Хоз нужды я так глупость сморозила.А что мне делать с чеком сейчас?
Услуга, вероятнее.
я так и поняла
Сделайте авансовый отчет на эту сумму, укажите в отчете кому оплатили.. и выда+йте деньги сотруднику по кассе (или с выдачей ему сложность?)
Чек хранить, потом пришить к авансовому.
А.бух, Ещё раз опишу проблему!Сотрудник за свои деньги оплатил за визы 39000, принесла чек 10.08.09. Сейчас на дворе 15.09.09. Как мне провести эту ситуацию в программе и вообще.
АААА...проблема в том, что нет пока в кассе денег на выдачу подотчетнику? тогда- храните, верно
В кассе бабок у меня 0!
А у поняла, что денег нет.А.бух, Ещё раз опишу проблему!Сотрудник за свои деньги оплатил за визы 39000, принесла чек 10.08.09. Сейчас на дворе 15.09.09. Как мне провести эту ситуацию в программе и вообще.
Не важно от како+й даты чек, вам все равно нужно вернуть ему деньги потраченные на нужды фирмы.
чек от 10.08.
РКО по кассе от 14.09. на 39000,00
затем в 1С "Журналы", "Авансовые отчеты", "новый" от 14.09 , заполните 1 лист, затем второ+й лист (чек от 10.08. № чека) и сумма 39000,00 руб
и все
А как вы собираетесь возмещать расходы сотруднику?
пардон! теперь ясно.
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ, храните чек, денег нет- нет пока проблемы: будут- сделайте, что вам тут насоветовали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
