переоценка валюты

[Korrelyacia]

Добрый день!
Помогите мне пожалуйста!

у нас покупатели иностранцы, платят исключительно в евро.
если, допустим, суммы поступали в июне, часть валюты было продано в июне, а часть продается в июле.

03.07.2009 : 295 800 тыщ у меня получается от продажи 6800 евро по курсу 43,5000
курс цб на дату 43,9052

проводки,на мой взгляд,выдает программа совершенно нереальные
а именно:
57,21 91,01 109500,51 переоценка валюты (откуда эта сумма взялась и что должно было пересчитаться, не понимаю...)
91,02 57,21 298555,36
51 91,01 295800
Н.У.
91.01.7 109500,51
91.02.7 2755,36

тут явно что-то не то((((
подскажите, пожалуйста!

[Korrelyacia]

хочу еще уточнить,что эта сумма поступила на счет 26,06,09

[shrilanka]

57,21 91,01 109500,51 переоценка валюты (откуда эта сумма взялась и что должно было пересчитаться, не понимаю...)

переоценка валютного остатка, нов корреспонденции должен быть 52й счет

91,02 57,21 298555,36

списана валюта по курсу ЦБ, но опять же где счет 52?

51 91,01 295800

зачислены рубли от продажи валюты, но уже по курсу банка, в итоге на 91м счете остается разница, но в БУ она развернуто, а в НУ сальдо доходов или расходов.

[Korrelyacia]

это я только операции с рублевой выписки написала, 52 счет есть...


я не пойму, откуда взялись 109 тыщ

[shrilanka]

это я только операции с рублевой выписки написала, 52 счет есть...
я не пойму, откуда взялись 109 тыщ

давайте проводки из валютной выписки. переоценка вообще то в ней должна быть. может где-то ошиблись в аналитике

[Helen*]

[QUOTE=Korrelyacia;52378333]
57,21 91,01 109500,51 переоценка валюты (откуда эта сумма взялась и что должно было пересчитаться, не понимаю...)
Переоценка сч. 57 производится если вы списали валюту на продажу не в день продажи.
Остальные проводки правиьные

[Korrelyacia]

Helen , а что у меня на нем переоценивается ,когда остатков на 57 нет?... мне кажется, это неправильная проводка((

а в валютной выписке у меня следующее:

57,21 91,01 109 500,51 (которую я вообще хочу убрать из всех выписок)

57,21 52 298 555,36

Н.У. 91.01.7 109 500,51 (её тоже убрать хочу)