баланс

[elena63rus]

Уважаемые клерки, нужна помощь или совет. работаю с нового года, по техническим причинам пришлось делать ввод остатков через 00 счет, а сейчас возникла необходимость выплачивать диведенды, делаю бух. отчетность, а он в балансе покупателях и заказчиках к остаткам по счету плюсует обороты по 62(ввод остатков,) и соответственно в кредиторы мне ставит суммы оборотов, а в прибылях и убытках в графе 4 вообще пусто. Что делать ума не приложу, раньше не приходилось иметь дело с балансом. Думаю если баланс и можно сделать вручную, так как должно быть, то что делать сФ№, ведь там обороты за прошлый год нужны а у меня таки данных нет. Очень нужен совет опытного в этом деле бухгалтера.

[mvf]

к остаткам по счету плюсует обороты по 62(ввод остатков,)

Т.е. были остатки? Вы еще и ввод остатков добавили? Какой датой "вводили остатки"?

[elena63rus]

вводила 31.12.08, только, видите ли для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009 , который сформировался дебет-кредит по 62 от 31.12.08.

[mvf]

00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб

Странные какие-то проводки. Так не делается.

[Larky]

для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009

Так Вам надо было остатки не через 00, а через 62 счет и вводить 62 62-иванов 10 руб., 62-петров 62 10 руб. и т.д.

[elena63rus]

ну сделала как вы говорите 62 62, теперь на начало 2009 , по 62 вобще нет сальдо, а оно должно быть , таккак у меня фатически по 62 на 01.01.09 дебет

[Andyko]

после проводки Д62 к62 исчезло сальдо?
а в чем суть технических причин, если не секрет?

[elena63rus]

да именно исчезло, т.к. дебет62 стал равен кредиту 62 от 31.12.08, ничего не получается , причина в том что до этого учет велся в версии проф, потом ее сменили на базовую, между ними как выяснилось выгрузка не возможна. жду дальнейших советов.

[mvf]

Еще бы понять...

[Andyko]

да именно исчезло

elena63rus, это фантастика.

до этого учет велся

это когда было?
откуда в новой версии обороты?
почему нужно было второй раз вносить остатки?
каким образом были внесены остатки первый раз?

[elena63rus]

причем тут второй раз ????
Я один раз внесла остатки!!! и какая же фантастика если
62 62 10 руб., получается оборот по дебету=обороту по кредиту, сальдо = ноль!!!! разве нет??? фсе уже вобще ничего не понимаю

[Tortilla]

elena63rus, вы при первоначальном варианте ввода остатков (на мое имхо - правильном алгоритме) баланс формировали за какой период?
т.е. ввод остатков - 31.12.08
а в баланс за 2009 год 1с помимо сальдо на дату 2009 года дополнительно плюсовала обороты 31.12.08 ?

[elena63rus]

бпланс за 1й квартал 2009, в строке 241 должно быть дебетовое сальдо по 62 счету (на 01.01.09), в строке 625 -кредитовое, но вместо этого он ставит обороты по дебету 62 от 31.12.08, в -241, а по кредиту-в 625. извените если запутанно я поясню если будут вопросы, просто уже голова кругом идет

[Tortilla]

так.... поштучно если :
вы вводите
- все дебетовые сальдо на 01.01.09 датой 31.12.08 так:
Дт 62 Кт 00 Ромашка ::100р.
Дт 62 Кт 00 Василек ::2000р.
Дт 62 Кт 00 Георгин ::5500р.
Итого Дт 62 :: 7600р.

- все кредитовые сальдо на 01.01.09 датой 31.12.08 так:
Дт 00 Кт 62 Лютик ::500р
Дт 00 Кт 62 Незабудка ::9000р.
Итого Кт 62 :: 9500р.

тогда в балансе на 01.01.09 у вас должно быть
в стр.241 - 7600
в стр. 625 - 9500
т.е сальдо на начало у вас действительно равно дебетовым и кредитовым оборотам за 31.12.08....

где и что с чем не сходится?

[elena63rus]

как же так если при формировании оборотки на начало периода у меня стоит сумма по дебету 62, то есть по вашему примеру: 9500-7600= 1900 по кредиту, ведь 3 графа баланса называется на начало отчетного года, а на начало отчетного года к62 1900

[Andyko]

и Вы хотите не вводить по каждому контрагенту, а ввести сразу сальдо 1900?

[Tortilla]

elena63rus, сальдо по счету 62 всегда показывалось в балансе развернуто, т.е. суммы должны быть и по Дт и по Кт

[elena63rus]

и Вы хотите не вводить по каждому контрагенту, а ввести сразу сальдо 1900?

да нет же, напротив, по каждому ввела остаток по счету на 01.01.09 к 62 1900

elena63rus, сальдо по счету 62 всегда показывалось в балансе развернуто, т.е. суммы должны быть и по Дт и по Кт

а как же " Строка 241 Дебетовый Кредитовое сальдо
формы N 1 остаток по счету 63,
по счету 62, аналитический счет
= аналитический - учета резерва,
счет учета созданного по
раткосрочной краткосрочной
задолженности задолженности

вроде бы про обороты ничего не сказано...

[elena63rus]

простите нетак скопировалось : строка 241= дебетовый остаток по счету 62-кредитовое сальдо по счету 63 (смысл написанной в предидущем сообщении непонятности)

[Andyko]

по каждому ввела остаток по счету на 01.01.09

естественно, что в 2009 году этот ввод сальдо у Вас показан оборотами, надо было 31.12.08 вводить

[elena63rus]

вводила 31.12.08, только, видите ли для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009 , который сформировался дебет-кредит по 62 от 31.12.08.

я же писала что 31.12.08 ввела

[Tortilla]

еще раз
- сальдо по счетам расчетов (в т.ч.62) отражаются в балансе развернуто,
т.е. при наличии по одним контрагентам Дт сальдо, а по другим Кт сальдо, в стр. 241 идет сумма всех Дт сальдо (аналитического учета), а в стр. 625 - сумма всех Кт сальдо (аналитики)

[elena63rus]

Tortilla, вот именно САЛЬДО а у меня вместо сальдо по 62 идут обороты за 2008!!!!!!!!! в 241-дебетовый, в 625-кредитовый

[Лёнка]

elena63rus, оборотку по 62 со старой программы в студию!

[Tortilla]

elena63rus, я делаю крайнюю попытку:
1 - вы вводили 31.12.08 - сальдо по всем контрагентам в аналитике, так?
2 - итого сальдо по всем контрагентам, имеющим на 31.12.08 Дт сальдо = Дт сальдо по счету 62, которое должно быть отражено в стр. 241 баланса на 01.01.09
3 - итого сальдо по всем контрагентам, имеющим на 31.12.08 Кт сальдо = Кт сальдо по счету 62, которое должно быть отражено в стр. 625 баланса на 01.01.09

что именно вас не устраивает?

[elena63rus]

а это еще зачем да и нет ее у меня на руках

[Лёнка]

а это еще зачем

раз у вас не получается,могу предположить,что вы на что-то важное не обращаете внимания при переносе.Tortilla вам все расписала
а вы по 62 какой субсчет ставите?

[Andyko]

вот именно САЛЬДО а у меня вместо сальдо по 62 идут обороты за 2008

для того чтобы в 2008 году было только салодо, надо это сальдо ввести операциями последним днем прошлого года. Никак иначе, кроме как оборотами, никакие операции не изображаются.

[elena63rus]

миленькие , вы мне одно скажите получается, Чтобы заполнить стр. 241 надо смотреть все что было по дебету 62 в 2008 , а для 625 все что было по кредиту, а вовсе не сальдо на начало года.
"При заполнении строк 230 и 240 следует учитывать, что сальдо расчетов с поставщиками, покупателями и другими лицами надо показать в балансе развернуто, то есть дебетовое сальдо - в активе баланса (строки 230 и 240), кредитовое - в пассиве (строки 620 и 625)."
У МЕНЯ НА НАЧАЛО ГОДА СТОИТ ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО 100 000 РУБ-Д.62, Я И СТАВЛЮ СУММУ ЭТУ В СТОРКУ 241, А КРЕДИТ 62 НА НАЧАЛО ГОДА У МЕНЯ 0, ЗНАЧИТ Я НЕ СТАВЛЮ В 625 НИЧЕГО.
ну не знаю я как еще объяснить, спасибо всем за участие, буду анализировать ответы, может и дойдет до меня.

[Tortilla]

Чтобы заполнить стр. 241 надо смотреть все что было по дебету 62 в 2008 , а для 625 все что было по кредиту, а вовсе не сальдо на начало года.
"При заполнении строк 230 и 240 следует учитывать, что сальдо расчетов с поставщиками, покупателями и другими лицами надо показать в балансе развернуто, то есть дебетовое сальдо - в активе баланса (строки 230 и 240), кредитовое - в пассиве (строки 620 и 625)."
У МЕНЯ НА НАЧАЛО ГОДА СТОИТ ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО 100 000 РУБ-Д.62, Я И СТАВЛЮ СУММУ ЭТУ В СТОРКУ 241, А КРЕДИТ 62 НА НАЧАЛО ГОДА У МЕНЯ 0, ЗНАЧИТ Я НЕ СТАВЛЮ В 625 НИЧЕГО.

бинго!