Тема: баланс

Уважаемые клерки, нужна помощь или совет. работаю с нового года, по техническим причинам пришлось делать ввод остатков через 00 счет, а сейчас возникла необходимость выплачивать диведенды, делаю бух. отчетность, а он в балансе покупателях и заказчиках к остаткам по счету плюсует обороты по 62(ввод остатков,) и соответственно в кредиторы мне ставит суммы оборотов, а в прибылях и убытках в графе 4 вообще пусто. Что делать ума не приложу, раньше не приходилось иметь дело с балансом. Думаю если баланс и можно сделать вручную, так как должно быть, то что делать сФ№, ведь там обороты за прошлый год нужны а у меня таки данных нет. Очень нужен совет опытного в этом деле бухгалтера.

вводила 31.12.08, только, видите ли для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009 , который сформировался дебет-кредит по 62 от 31.12.08.

Сообщение от elena63rus

для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009

Так Вам надо было остатки не через 00, а через 62 счет и вводить 62 62-иванов 10 руб., 62-петров 62 10 руб. и т.д.

ну сделала как вы говорите 62 62, теперь на начало 2009 , по 62 вобще нет сальдо, а оно должно быть , таккак у меня фатически по 62 на 01.01.09 дебет

да именно исчезло, т.к. дебет62 стал равен кредиту 62 от 31.12.08, ничего не получается , причина в том что до этого учет велся в версии проф, потом ее сменили на базовую, между ними как выяснилось выгрузка не возможна. жду дальнейших советов.

причем тут второй раз ????
Я один раз внесла остатки!!! и какая же фантастика если
62 62 10 руб., получается оборот по дебету=обороту по кредиту, сальдо = ноль!!!! разве нет??? фсе уже вобще ничего не понимаю

как же так если при формировании оборотки на начало периода у меня стоит сумма по дебету 62, то есть по вашему примеру: 9500-7600= 1900 по кредиту, ведь 3 графа баланса называется на начало отчетного года, а на начало отчетного года к62 1900

и Вы хотите не вводить по каждому контрагенту, а ввести сразу сальдо 1900?

да нет же, напротив, по каждому ввела остаток по счету на 01.01.09 к 62 1900

elena63rus, сальдо по счету 62 всегда показывалось в балансе развернуто, т.е. суммы должны быть и по Дт и по Кт

а как же " Строка 241 Дебетовый Кредитовое сальдо
формы N 1 остаток по счету 63,
по счету 62, аналитический счет
= аналитический - учета резерва,
счет учета созданного по
раткосрочной краткосрочной
задолженности задолженности

вроде бы про обороты ничего не сказано...

простите нетак скопировалось : строка 241= дебетовый остаток по счету 62-кредитовое сальдо по счету 63 (смысл написанной в предидущем сообщении непонятности)

Сообщение от elena63rus

вводила 31.12.08, только, видите ли для того чтобы правильные остатки по контрагентам были я по каждому ввела отдельно, например 00 62 иванов 10 руб., или 62 00 петров 10 руб., то есть получается что у меня и обороты есть за 2008 год, и остатки на начало 2009 , который сформировался дебет-кредит по 62 от 31.12.08.

я же писала что 31.12.08 ввела

Tortilla, вот именно САЛЬДО а у меня вместо сальдо по 62 идут обороты за 2008!!!!!!!!! в 241-дебетовый, в 625-кредитовый

elena63rus, оборотку по 62 со старой программы в студию!

а это еще зачем да и нет ее у меня на руках

миленькие , вы мне одно скажите получается, Чтобы заполнить стр. 241 надо смотреть все что было по дебету 62 в 2008 , а для 625 все что было по кредиту, а вовсе не сальдо на начало года.
"При заполнении строк 230 и 240 следует учитывать, что сальдо расчетов с поставщиками, покупателями и другими лицами надо показать в балансе развернуто, то есть дебетовое сальдо - в активе баланса (строки 230 и 240), кредитовое - в пассиве (строки 620 и 625)."
У МЕНЯ НА НАЧАЛО ГОДА СТОИТ ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО 100 000 РУБ-Д.62, Я И СТАВЛЮ СУММУ ЭТУ В СТОРКУ 241, А КРЕДИТ 62 НА НАЧАЛО ГОДА У МЕНЯ 0, ЗНАЧИТ Я НЕ СТАВЛЮ В 625 НИЧЕГО.
ну не знаю я как еще объяснить, спасибо всем за участие, буду анализировать ответы, может и дойдет до меня.