Помогите с учетом по импорту!

[natalinsha]

Есть контракт на условиях 100% предоплаты. Был выставлен инвойс, кот. соответственно был оплачен. Далее, в процессе изготовления материала выяснилось, что то количество, которое указано в инвойсе, изготовить заводу не удалось, и вес поменялся в бОльшую сторону. По e-mail от них пришло об этом письмо, где они так же указали, что это их косяк, и раз мы оплатили уже, то для нас общая сумма не поменяется.
В итоге, вчера получила доки с таможни, там в оригинале инвойса и в ГТД стоит этот увеличенный вес и соответственно бОльшая сумма.
Вопрос: как принимать товар к учету? в сумме предоплаты или в сумме гтд (гр.42) и нового инвойса? тогда ведь будет задолженность перед иностр.поставщиком, а мы им как бы и не должны ничего???

[ellenochka]

а мы им как бы и не должны ничего???

если вы товар примете, то будете им должны

[natalinsha]

если вы товар примете, то будете им должны

а как быть-то??

[ellenochka]

Либо не принимать товар - пусть поставщики сами этот косяк исправляют, либо платить им потом деньги за излишки. Потом можно договориться неофициально, что они вам эти деньги вернут или учтут в будущих поставках

[natalinsha]

Либо не принимать товар - пусть поставщики сами этот косяк исправляют, либо платить им потом деньги за излишки. Потом можно договориться неофициально, что они вам эти деньги вернут или учтут в будущих поставках

Товар уже принят, и даже отгружен заказчикам в Питере
А как они в таком случае у себя это дело учли? Списали на какое-нибудь матер.-ответ. лицо что ли?
Голова кругом просто... Денег они не хотят

[ellenochka]

А как они в таком случае у себя это дело учли?

да скорее всего никак - долг висит и когда нибудь про него могут вспомнить, а про то что обещали денег не брать - забыть. слова ведь и даже эл.письма не аргумент. Теперь ИМХО только договариваться что они вам в следующий раз счет на эту сумму меньше выставят

[natalinsha]

да скорее всего никак - долг висит и когда нибудь про него могут вспомнить, а про то что обещали денег не брать - забыть. слова ведь и даже эл.письма не аргумент. Теперь ИМХО только договариваться что они вам в следующий раз счет на эту сумму меньше выставят

Т.е. в учете мне принимать по бОльшей сумме и оставить долг висящим? Мне ведь тогда паспорт сделки не закрыть будет

[ellenochka]

А у вас паспорт на конкретную сумму?

[natalinsha]

А у вас паспорт на конкретную сумму?

Паспорт на сумму с запасом, перечислено 3728,04, ГТД - на 3825,85...
Видно же, что не доплатили. Правда в банке сказали, что с письмом от них, что денег не надо - можно будет закрыть паспорт сделки.
Остается только вопрос в учете... Будет висеть задолженность в валюте, которая еще и пересчитываться постоянно будет?

[ellenochka]

Остается только вопрос в учете... Будет висеть задолженность в валюте, которая еще и пересчитываться постоянно будет?

Ну в учете как-раз таки можете списать на 91 - доходы, только вот это

в банке сказали, что с письмом от них, что денег не надо - можно будет закрыть паспорт сделки

меня честно говоря удивляет...но может действительно так, это если б вы им лишнего заплатили былаб проблема, а так может банку и финмониторингу действительно все равно

[natalinsha]

Ну в учете как-раз таки можете списать на 91 - доходы

Если списать на 91.1 - то вопрос, в каком размере (по какому курсу)?
По БУ я приму товар в сумме предоплаты по курсу на дату предоплаты. А разницу эту списать на 91.1 по курсу на дату ГТД?

[natalinsha]

И еще... НДС ведь мы начислили и заплатили с большей суммы, нежели перечислили поставщику. Сможем мы всю сумму принять к вычету?

[natalinsha]

Если списать на 91.1 - то вопрос, в каком размере (по какому курсу)?
По БУ я приму товар в сумме предоплаты по курсу на дату предоплаты. А разницу эту списать на 91.1 по курсу на дату ГТД?

С этим уже разобралась

[ellenochka]

Сможем мы всю сумму принять к вычету?

Да, вы ж все в таможню заплатили. оплата поставщику на вычет НДС не влияет.