Отчет брокера

[Angell]

Люди добрые, ну помогите плиз!!!
Ищу-ищу, пишу пишу.......
никто не отвечает ((((((((((((
у меня один простой вопрос. Я сегодня получила отчет брокера за месяц. Там листов 50 мелким шрифтом... Ну неужели каждую операцию заводить в ручную в 1С как пишет народ? тут квартал не за горами, это мне недели 2 сидеть безвылазно с 1С.
Может есть какой нибудь другой способ.
Вот брокер пишет отчет:
ден. ср-ва на начало 0
покупка 3 000 000
продажа 2 000 000
остаток - 4 000 000
в портфеле 198000 шт акций.

как мне определить стоимостное выражение портфеля??? (если каждый день цена на акции разная)
потом... покупка 3 000 000 (это что? мне сидеть и складывать 50 листов мелким шрифтом какое кол-во акция было куплено??)
или у меня просто дурацкий отчет???
Помогите....... ох (((((((((

[Indiga]

Метод списания себестоимости ЦБ какой?
В отчете только акции?

А он вам его в Ёкселе на может скинуть? Так было бы проше разобраться.

[Angell]

может скинуть в ехеле, да только акции. никогда этим не занимались, я даже учетную политику этого не прописывала, а вообще линейный я думаю

[Леля]

мне отчет дают каждый день. Вбиваю каждую сделку.

[Angell]

повезло Вам, а мне вот целую кипу притащили за 2 месяца, и отчетный период на носу (((

[Ahs]

А не пробывали поговорить, чтобы брокер давал отчет в каком-нидь XML, а заодно с программистами своими или наемными, чтоб они автоматическую закачку из отчета сделали? А вам останется проследить сначала, чтоб все правильно по проводкам легло, и сверять остаток. Из Excel мы тоже организовывали в свое время закачку. Кстати, по вашему письменному запросу Брокер обязан предоставлять Вам ежедневный отчет и вы должны были быть об этом уведомлены.

[Angell]

Подскажите пожалуйста, я взяла отчет брокера в ехеле, остаток акций на 01.08 =0, и на 30.09. тоже0.
на 2 месяца посчитала было куплено1434139 акций и продано 1432842. Разница в 1297 акций. Как такое может быть???

[Аноним]

Вы у своего брокера спросите, почему остаток "0", а у вас 1297 акций.

[Indiga]

Подскажите пожалуйста, я взяла отчет брокера в ехеле, остаток акций на 01.08 =0, и на 30.09. тоже0.
на 2 месяца посчитала было куплено1434139 акций и продано 1432842. Разница в 1297 акций. Как такое может быть???

Или ваша ошибка, или брокера.

[Angell]

Уважаемые клерки. Проверьте пожалуйста проводки, все ли правильно я пишу:
Д76К51 6 500 000 зачислено брокеру на счет
Д58К76 72 859 862,22 куплены ЦБ
Д26 К76 72442,22 брокерское обслуживание
Д19 К76 11221,60 НДС

Д76 К91 72442,22 комиссия брокера
Д76 К91 71 926046,84 проданы ЦБ
91/2 К 58 72 859 862,22 списана с/с ЦБ
51 76 5 400 000 возвращены деньги
Д 99 К91 861 373 убыток

так?? заранее спасибо

[Angell]

ну проверьте пожалуйста очень надо (((((

[Леля]

А НДС потом куда со сч.19?

Так кажется все нормально, кроме НДС.

[Сафа]

Д76 К91 72442,22 комиссия брокера

что это за операция?

[Любава_]

Д58К76 72 859 862,22 куплены ЦБ- что это у вас стоимость ЦБ(себестоимость), без учета комиссии брокера и биржи при покупки?
Д26 К76 72442,22 брокерское обслуживание- что это брокерское обслуживание ?
Комиссия биржи и брокера за операции покупка акции относится на себестоимость этих акций вместе НДС.
Д19 К76 11221,60 НДС-это неверно

Д76 К91 72442,22 комиссия брокера- скорее неверно, это вы похоже списали комиссию за покупку акции, которая должна входить в себестоимость акций.
Д76 К91 71 926046,84 проданы ЦБ- ?доход , выручка от продажи акций.
91/2 К 58 72 859 862,22 списана с/с ЦБ- верно проводка, сумма скорее нет
Д 99 К91 861 373 убыток- я не поняла как вы получили эту цифру?

[Angell]

Д58К76 72 859 862,22 куплены ЦБ- что это у вас стоимость ЦБ(себестоимость), без учета комиссии брокера и биржи при покупки? - да это цена покупки без комисси
далее.... с НДСом поняла
Суммы большие запутаться можно...
давайте так:
куплено 100 шт на сумму 10000р.
продано 100 шт на сумму 8000р.
комиссия 1000р.
остаток 0 шт.
получается проводки будут такие:
Д58 К76 10000 куплены ЦБ
Д26 К 76 1000 комиссия брокера в т.ч. НДС

Д76 К91 8000 проданы ЦБ (доход)
Д91 К58 11000 списана с/с (цена покупки+комиссия брокера)

но тогда получается что счет 58 не закрыт, сальдо 1000р. , как его закрыть, какой проводкой?
сальдо 91 счета 3000 (убыток)

[Любава_]

Д26 К 76 1000 комиссия брокера в т.ч. НДС

неверно, правильно Д58 К76 тогда счет 58 закроется и у вас получится 3000 (убыток)

[Angell]

спасибо огромное всем кто принимал участие в беседе, все разжевали наконец то дошло ))))