МТУ-Интел (интернет-провайдер) выставляет счета фактуры в валюте... Что с ними надо сделать, что бы их провести в рублях? по какому курсу? на дату выставления или платежа?
Спасибо всем откликнувшимся! Если это уже где-то обсуждалось, то дайте, плиз ссылку!!!
"Главная проблема нашего века - это попытки решать СЕГОДНЯШНИЕ задачи ВЧЕРАШНИМИ инструментами"
(М.Маклюэн 1911-1980)
статьи недавно здесь же на Клерке были по этому вопросу
Вообщето в счет фактуре должен стоять курс по которму должна оплачиваться счет фактура. обычно там стоит фискальный курс типа 30 руб/$. Затем Вы должны в своей программе вводить курс $ на каждый день (это нужно для переоценки валюты в конце месяца, так как возникает курсовая разница которую нужно учесть. Обычно она отрицательная) Если учет в 1С ведетя то это ДОКУМЕНТЫ-РЕГЛАМЕНТНЫЕ-ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТЫ.Только будте внимательны, в счет фактуре указан НДС тоже в валюте и в п/п поручении нужно НДС надо брать тот что указан в документе. Так как если всю сумму умножить по курсу и выделить из рублевой суммы НДС, то будет разница, что делать нельзя. Это частая ошибка бухгалтеров. А если в счет фактуре не указан курс по которому будет оплачиваться счет фактура, то Вам нужно почитать договор с МТУ, там будет информация о том как производить платежи, возможно что по курсу ЦБ на день оплаты +1%.
Я оплачивала счета фактуры в инвалюте , но там стоял курс фискальный 30 руб/$, а возникшую курсовую разницу я относила на 91 счет (но курсовая разница относиться на 91 счета в зависимости от деятельности предприятия)
С уважением, Карина.
karina, у.е. и суммовые разницы (о которых и идет речь) - это вовсе не то же самое, что ин.валюта и курсовые разницы. Разберитесь сначала..
Если вы такой умный тогда каково Ваше мнение по этой ситуации?
С уважением, Карина.
У нас тоже МТУ. Приходуете по курсу на день выставления (последний день месяца). Оплачиваете по курсу на день оплаты. Суммовая разница между курсами учитывается так, как написали в учетной политике.
У меня Корбина Телеком была, тоже выставляла счет-фактуры, счета в долларах, я оплачивал счет по курсу оплаты, а счет-фактуру, акт принимал к учету тем числом, которым они были выставлены по курсу на дату выставления (так как на них других указаний не было, т.е. не был указан курс), потом, на основании оказания услуг (1С) формировал суммовую разницу, где заполнял в строке курс документа- соответсвенно курс документов, а в другой строке курс оплаты. Соответсвенно формировались суммовые разницы и все, все путем
Ну во-первых, смотрите договор. Там должно быть указано по какому курсу выставляются счета и как происходит оплата. Например "Оплата произаодится в долларах США по курсу ММВБ + 2% на день оплаты". А сумму в сч/ф Вы тоже определяете по курсу ММВБ.
Карина, здесь речь о суммовых разницах, а не курсовых.
>>>А если в счет фактуре не указан курс по которому будет оплачиваться счет фактура, то Вам нужно почитать договор с МТУ, там будет информация о том как производить платежи, возможно что по курсу ЦБ на день оплаты +1%.
Сорри..спутала с суммовыми разницами
С уважением, Карина.
сч-фактура не является документом на оплату,оплата производится согласно договора или счета.
Могу только добавить, что если сч-фактура выставлена датой позже,чем дата оплаты, то сум/разниц не возникает.
Подскажите, пожалуйста, как быть с накладными в случае возникновения суммовой разницы? Счет выставлен в у.е., предоплата 70% по курсу ЦБ+1%, отгрузка произошла (100%) чуть позже, по изменившемуся курсу ЦБ + 1%. Потом последовала доплата 30% по курсу на день оплаты ЦБ +1%. Возникла положительная суммовая разница. Что делать с накладной?
Samek. как вы формируете в 1С сумм.разницы. У меня почему-то этот документ не работеет (строки не заполняются-курсор мигает в слепой строке).
DOR, Что за конфигурация 1С? Какой релиз конфигурации?
Навскидку, могу предположить что не самый старый. В "несамых старых релизах" давным-давно документ "суммовая разница" не используется, а оставлен он там для работы со старыми данными.
Суммовые разницы формируются выписками, актами, отгрузками и т.д. Как конкретно - читайте в помощи _ "дополнение к описанию".
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
Получилось. Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
