 |
Помогите разобраться с оформление отчетов по командировкам
Как оформить оплату и отчет о командировках, если по ним не был выдан аванс, но существуют командировачные удостоверения и документы подтверждающие проезд, причем, были произведены, где полные, а где частичные перечисления на основании несуществующих авансовых отчетов? Нужно как-то оформить эти отчеты и провести оставшиеся выплаты.
Я всегда проводила через авансовый отчет. Это ничего, что аванс заранее не был выдан. Ведь авансовый отчет подразумевает не только задолженность сотрудника перед орг-цией, но и перерасход. Иными словами, задолженность организации перед своим сотрудником. Подшиваете все документы-обоснование расходов и выплачиваете сотруднику.
Такую практику применяю всегда, уже более 12 лет. Ни разу ни у кого из проверяющих органов не возникло вопросов.
Не совсем поняла по поводу перечислений на основании несуществующих авансовых отчетов.... что вы имеете в виду?
Ekaterina
Не понимаю вопроса. Есть командировочные, есть авансовые отчеты. Выдавайте деньги подотчетнику согласно прилагаемых документов.
Командированым оплачивались расходы через банк по платежкам на основании авансовых отчетов с соответствующим номером, при этом сами отчеты составлены не были, т. е. нужно составить документы на основании чего эти выплаты производились.
Составляйте! Опять таки, не понимаю, почему вас это смущает
Ekaterina
я правильно вас поняла, что вы оплачивали расходы сотрудника и платежке указывали номер авансового отчета? И по одной коммандировке было несколько таких платежек? И что, везде разный номер ав. отчета?
Еще вопрос, куда перечислялись эти средства, на личный счет сотрудника?
Удобнее, конечно, было бы объединить все эти платежи под одним номером ав. отчета, но так как это уже прошло через банк....
Да ладно, ничего страшного. оформите авансовые отчеты под нужными вам номерами и датами. Укажите в каждом соответствующую сумму аванса (платежа на счет сотрудника). А отчитается он за все одним махом. Ну что же поделаешь, если так получилось. А если сможет к каждому платежу подколоть документ на соответствующую сумму... вообще красота. Или я опять чего-то не понимаю?
Ekaterina
А что делать в случае не совпадения уже выплаченной суммы и той, которую нужно выплатить фактически из расчета суточных и проезда? Например, работник должен получить 600р. суточных и 500р. за проезд, а ему на основе АО выплаченно 1000р.
Опять не понимаю. А в чем проблем составить авансовые отчеты под теми же номерами?
Например, работник должен получить 600р. суточных и 500р. за проезд, а ему на основе АО выплаченно 1000р.
Приходный ордер на сумму 400 рублей. "Возврат неиспользованных денежных средств от подотчетного лица". Либо удержите из з/п в след. месяце.
на основе все того же АО выплатить сотруднику недостающие 100 рублей. Получить наличные в кассу и отдать ему. Основание - погашение авансового отчетаСообщение от Prel
Ekaterina
Ой, перепутала, не увидела еще 500 рэ. Согласна с Екатериной
Несколько человек ездили в командировку на каждого существует командировочное удостоверение и билеты из этого складывается сколько ему должны фактически компенсировать денег. По их возвращению каждому на личный счет в банке была перечислена сумма (не везде совпадающая с фактической) на основании АО с определенным номером (на каждого свой АО), теперь эти АО нужно заполнить, причем, если их заполнять в соответсвии с фактическими затратами, то почему по ним была выплачена другая сумма, а если в соответствии с произведенными выплатами, то нет документов (командировок, билетов и т. д.) так, чтобы получалась нужная сумма.
Опять таки, ничего страшного. В каждом отдельном случае заполняете в АО сумму полученную сотрудником в соответствующей части (перед глазами документа нет, не могу назвать стоку), и по всем правилам заполняете расходную часть, т.е. суммы расхода и подтверждающие документы. И смотрите, что получилось.
Перечислили лишнее - пусть вернет сотрудник излишек в кассу. Недоплатили - выдайте ему наличные (или перечислите на счет)
Вас волнует, как посмотрят проверяющие на то, что изначально суммы были выплачены неверно? Никак. По идее вы должны были выдать сотрудникам на коммандиров. расходы аванс согласно предварительной сметы. И оформить приказ директора о выдаче этих сумм. Вот и нарисуйте предварительную смету с потолка, где она будет соответствовать выплаченным суммам. А потом откорректируете их согласно фактически полученным документам.
А если лень возиться - не оформляйте смету. Просто приказ директора. Выдать на ком. расходы Петрову - 1000 руб., а Сидорову 1200 руб. С обязательным отчетом по окончании коммандировки. Почему разные суммы? Неважно. Главное, чтобы потом, когда у вас на руках будут документы все перерасходы и задолженности (с любой стороны) были погашены. А если еще хотите подстраховаться, можете попросить от сотрудников заявления, где они просят на ком. расходы именно эти 1000р. и 1200р. Дескать, предполагали, что понадобится именно столько. Что поделаешь, ошиблись в расчетах. Зато сейчас все исправилось
Ekaterina
Если я правильно понял нужно, если работнику не доплатили сделать платежку на оснавании тогоже АО и перечислить ему на счет недоплаченную сумму, а если переплатили то оформить приходный ордер на нужную сумму "Возврат неиспользованных денежных средств от подотчетного лица"
Правильно понялиЕсли я правильно понял нужно, если работнику не доплатили сделать платежку на оснавании тогоже АО и перечислить ему на счет недоплаченную сумму, а если переплатили то оформить приходный ордер на нужную сумму "Возврат неиспользованных денежных средств от подотчетного лица"
Совершенно верно!
Ekaterina
Еще вопрос в графе АО получен аванс нужно указать 0р., если он не выдовался и в графе Утверждаю отчет в сумме фактические затраты и нужно ли заполнять графу выдача перерасхода/внесение (сумма) остатка по касс. ордеру, если выплаты идут через банк в случае перерасхода и можно ли также через банк оформить возврат
Утверждается общая сумма по авансовому отчетуграфе Утверждаю отчет в сумме фактические затраты
Это не обязательно. Я эти графы никогда не заполняю. Замечаний не было.нужно ли заполнять графу выдача перерасхода/внесение (сумма) остатка по касс. ордеру
Всем, Большое Спасибо, за помощь! Если неразрешенные вопросы спрошу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
