кажется опять что то накосячила
по 15 числам у меня авансовые выплаты (16000
) , по 5-м расчет (66620,01). в 1с нет такого понятия как аванс и если сначала провести выдачу аванса, то потом отчисления в ручну считать нужно, поэтому я 5.10 повела полный размер выплаты (т.е. з/п+аванс-все отчисления) (82620,01). походу дела, я отчеты потом переделявать буду.да?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
а по банку отчислния прошли 5 и 15...
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
даты
проводки
цифры
то есь показания рознятся м-у банком и 1с до 5.10 на сумму 16000, а потом сравниваются....
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
18.09.09- отчисления по интернет-банку (аванс 16000),
в 1с-ничего не проводилось.
05.10.09-отчисления по интернет-банку (з/п 66620,01) и все отчисления налоговые,
в 1с-К51.01-Д70 82620,01руб ну и налоги...
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
нет такого слова "ну" для бухгалтерии...
второй раз:
все проводки по 70-му
прошу прощения:
Д 44.01-К 69.03.1-980
Д 44.01-К 69.04-5345
Д 44.01-К69.02.2-5345
Д 44.01-К69.03.2-1782
Д 44.01-К69.11-624
Д 44.01-К69.02.1-7126
Д 44.01-К69.01-2584
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Вас просили только по 70-му...
сделайте ещё две реальные проводки по Выпискам банка:
18.09.09 Дт 70 - Кт 51 16000.00
05.10.09 Дт 70 - Кт 51 66620.01
спасибо, я тут в 1с посмотрела, все отчисления прошли сентябрем, кроме выдачи аванса. и в балансе показано , что у нас задолженность перед персоналом 82620,01 вместо 66620,01. так что, эти данные только в балансе учитываются и больше нигде?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
до баланса ещё 10 дней - правьте напрямую
сдала уже, блин. поторопилась.... так только баланс меняется или еще что нибудь?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
до 31-го можно хоть сто раз сдавать... первичным будет последний
основное - даже не баланс... рвётся непрерывность банковского счёта
почему?рвется непрерявность? получается что в балансе кредит.задолженность больше чем на самом деле. по счету нет никаких изменений, а в 1с-я всесто одного документя от 5.10 на сумму 82620,01 провела два:18.09-16000 и 05.10-66620,01
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
дык... если док Выписки проведён 18.09 - то где же его проводка?
кхе-кхе..я наверное выразилась не так. попробую по-точнее:
вот что получилось:
18.09.09
К51-Д70-16000 АВАНС
05.10.2009
К51-Д70-66620,01 З/П
30.09.2009
Д 44.01-К 69.03.1-980
Д 44.01-К 69.04-5345
Д 44.01-К69.02.2-5345
Д 44.01-К69.03.2-1782
Д 44.01-К69.11-624
Д 44.01-К69.02.1-7126
Д 44.01-К69.01-2584
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580
было:
05.10.2009
К51-Д70-82620,01 З/П+аванс
30.09.2009
Д 44.01-К 69.03.1-980
........
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580
Последний раз редактировалось ALEXIANA; 20.10.2009 в 12:45. Причина: измененния
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
А вот НДС к уплате у меня составляет 16653. мне сегодня нужно 1/3 оплатить ?5554,33?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием