Проверка правильности заполнения 1С

[AndreyBal]

Здравствуйте!
1 ПУНКТ:
Стоит 1С Предприниматель 8 (1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6
Система налогообложения у меня УСН 15%.
Начал заполнять в программе доходы и расходы. Без кассы только расчетный счет.
Через меню: "БАНК - платежное поручение входящее" оформил приход денег,
через меню "БАНК - платежное поручение исходящее" оформил оплату поставщикам.
Через меню "ПОКУПКА - покупка товаров и услуг" оформил приход товара.
Через меню "ПРОДАЖА - реализация товаров и услуг" оформил отгрузку товара клиенту.
Как проверить правильно ли все заполняю?
Формирую: Отчеты- книга доходов и расходов:

1 № 1 от 03.07.2009 Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО "**********"" по договору "Основной договор". Сумма 118303
2 № 1 от 06.07.2009 Списание с р/с: оплата поставщику "Филиал "********" ООО "*****" в г. Санкт-Петербург" по договору "Основной договор". СУММА 98906
3 № 2 от 06.07.2009 Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "*******"" по договору "Основной договор". 2*635,00
4 № 1 от 07.07.2009 Реализация товаров покупателю "ООО "**********"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение товаров. 86*051,69
5 № 1 от 07.07.2009 Реализация товаров покупателю "ООО "*******"" по договору "Основной договор". Признаны расходы на приобретение товаров. (НДС) 15*489,31

Почему формируется суммы 15489,31 и 86051.69? У меня таких цифр нет, хотя общая сумма сходится?


2 ПУНКТ: Куда заполнять расходы на приобретение 1С Предприниматель? У меня на руках Лицензионный договор и Акт приема-передачи.
3 ПУНКТ: Куда внести расходы на доставку?
Оплачивал курьерской службе наличкой, на руках кассовый чек, приходно-кассовый ордер, накладная.
4 ПУНКТ: Я снимал денежные средства для покупки товара за наличку, как их оформить в 1С? На руках кассовый и товарный чек.
Товар продал по безналу.
5 ПУНКТ: Товар продавал по безналу, а оплачивал поставщику пластиковой картой.
как оформить в 1С Перевод средств себе на карту и оплату товара картой.(Банк где открыт ИП и куда переводил на карту один и тот же.
6 ПУНКТ: Куда заносить в 1С: плата за прием о обработку платежных документов в банке?

Спасибо за возможные ответы.

[Климов Сергей]

1. 86 тыс - это себестоимость товара без НДС, 15 тыс - НДС (входной). НДС учитывается отдельно.
2. Расходы будущих периодов или материальные затраты.
3. На затраты. Авансовый отчет, закладка "Прочее". Не забудьте выдать деньги подотчетнику.
4. Снял деньги - ПКО, выдал подотчет - РКО, купил товар - авансовый отчет, закладка "Товар".
5. ПП исходящее, вид операции - перечисление подотчетнику. Далее - авансовый отчет.
6. Платежный ордер на списание денежных средств.

[AndreyBal]

1. 86 тыс - это себестоимость товара без НДС, 15 тыс - НДС (входной). НДС учитывается отдельно.
2. Расходы будущих периодов или материальные затраты.
3. На затраты. Авансовый отчет, закладка "Прочее". Не забудьте выдать деньги подотчетнику.

2 пункт не могу найти где это сделать в 1С.
3 пункт это в какой закладке следует искать?

[Климов Сергей]

2. В ообоих случаях вводим документ "Поступление товаров и услуг".
2.1 Если хотим отнести на РБП, то вносим на закладку "Услуги", указываем коррсчет 97, попутно заполняем справочник "Расходы будущих периодов".
2.2 Если хотем отнести на материалы, то на закладке "Товары" приходуем как обычные ТМЦ. Затем списшете требованием-накладной.
3. Деньги подотчетнику выдаем РКО или платежкой (на карту). Затраты отражаем в авансовом отчете на закладке "Прочее".

[AndreyBal]

Спасибо.
По пункту 4, все делаем через меню: касса: ПКО и РКО? Даже если нет кассы?

[Климов Сергей]

Спасибо.
По пункту 4, все делаем через меню: касса: ПКО и РКО? Даже если нет кассы?

Что значит "нет кассы"?! Если есть движение наличных денег, значит есть и касса. Точнее, должна быть, если мы имеем в виду помещение с маленьким зарешеченным окошком. За его отсутствие, кстати, при желании налоговая может наказать.
Согласно действующему законодательству, любые движения наличных денег оформляются кассовыми ордерами. И именно так работает программа. Т.е. на любые движения наличных делаем РКО или ПКО.

[AndreyBal]

Кассы действительно нет(работаю из дома). Ситуация такая: Клиент оплатил весь товар по безналу(118303 руб.). Из этой суммы я по безналу оплатил за товар своему поставщику. Товар необходимо было отправить в другой город. Я поехал в курьерскую службу и из своего кармана заплатил за отправку груза в другой город(кассовый чек, приходник, накладная имеются). С расчетного счета на курьерские услуги не снимал, взял из своего кармана.
Далее были еще клиенты. Они оплатили товар по безналу. Вот эти деньги я снял с расчетного счета и купил товар за наличные. После отвез покупателю.
Вот и инетресуюсь как оформить оплату курьерской службе и как оформить снятие денежных средств(через меню касса получается в любом случае?)

Пункт 6:
6. Платежный ордер на списание денежных средств. Его можно общей суммой(за месяц, квартал) или на каждые списания (по 12 руб) делать отдельные ордера?

[Климов Сергей]

По оплате курьерской службе, ИМХО, вам надо получить деньги в кассу от самого себя (ПКО). Как заем, например. Затем выдать их самому себе в подотчет (РКО). Затем отчитаться авансовым отчетом.
Снятие наличных со счета это однозначно ПКО.
6. Лучше делать отдельный ордер на каждое списание - проще будет сверяться с банковской выпиской. Тем более, если у вас клиент-банк, то это будет происходить автоматически.

[AndreyBal]

По оплате курьерской службе, ИМХО, вам надо получить деньги в кассу от самого себя (ПКО). Как заем, например. Затем выдать их самому себе в подотчет (РКО). Затем отчитаться авансовым отчетом.

Т.е. просто проводим через меню касса?
Так если нет кассы?
Или не обращаем внимания и делаем: Касса-приходный кассовый ордер.
Далее РКО
Далее авансовый отчет.

[AndreyBal]

Еще такой вопрос: когда я покупал товар для клиента, то с расчетного счета снял 65 ты. руб, но на товар потратил 56900 руб.
В ПКО указываю 65000, а в авансовом 56900. А с остальной суммой? Она просто остается не учтенной в авансовом отчете и все?

[AndreyBal]

Подскажите, как быть(((( как провести оплату курьерской службе? Клиент перевел деньги по безналу. Я оплатил по безналу поставщику.
А курьерской службе за доставку я оплатил наличными из собственного кармана. Кассового аппарата в наличии нет.
Знакомый бухгалтер, сказал, что раз нет кассы, то и провести я не смогу в 1С через меню касса-ПКО или РКО. Так ли это и почему так?

[tinkaer]

Провести в 1с сможете, 1с от наличия кассы не зависит. Вы ИП?

[AndreyBal]

Да, Я ИП, УСН 15%.
Почти все заполнять получается пока что. Единственное незнаю как правильно оформить в 1С оплату курьерской службе из собственного кармана.
При формировании книги расходов и доходов(отчет-КДиР) не показывает самая последняя закладка. Хотя все данные(доходы, расходы) в предыдущей закладке есть.

[tinkaer]

Оформите расходник из кассы на курьерскую службу. Все должно встать как надо.

[tinkaer]

При формировании книги расходов и доходов(отчет-КДиР) не показывает самая последняя закладка. Хотя все данные(доходы, расходы) в предыдущей закладке есть.

Расчет налоговой базы имеете в виду? Так она по году должна заполняться.

[tinkaer]

Еще такой вопрос: когда я покупал товар для клиента, то с расчетного счета снял 65 ты. руб, но на товар потратил 56900 руб.
В ПКО указываю 65000, а в авансовом 56900. А с остальной суммой? Она просто остается не учтенной в авансовом отчете и все?

Я бы не стала морочиться с авансовыми, все бы сделала через кассу.

[AndreyBal]

У меня в том то и дело, что нет кассового аппарата. А деньги снимал с расчетного счета для покупки товара. Разве я не могу их использовать по собственному усмотрению остаток?

[tinkaer]

Можете конечно, у вас вообще все деньги ваши. Принимать наличку без аппарата не имеете права и рассчитываться ей же на сумму более 100 тысяч, все остальное можно. Кассу я имею в виду в программе, а не ККМ.

[AndreyBal]

Можете написать как сделать все в программе, через меню "касса"?

Наличку официально не принимаем от клиентов...)

[tinkaer]

приходниками и расходниками. получили деньги из банка - оформили ПКО, оплатили поставщику - оформили РКО. товар в книгу встанет по мере реализации.

[AndreyBal]

Так дело в том, что деньги из банка я не получал для оплаты курьерской доставки, я взял из налички, которая была у меня на руках.
Товар реализован сразу. Покупатель внес предоплату 100%. Здесь все ок. Приход, списание все отображается.

[bolik1]

подскажите как быть когда деньги свои а не из банка?
похожая ситуация как и у AndreyBal

[tinkaer]

Какая разница, какие деньги - делайте расходник из кассы и все. А чтобы красноты по кассе не вылезло, сделайте приходниук на эту же сумму с формулировкой внесение собственных средств

[tinkaer]

Так дело в том, что деньги из банка я не получал для оплаты курьерской доставки, я взял из налички, которая была у меня на руках

я вам уже отвечала:

Оформите расходник из кассы на курьерскую службу. Все должно встать как надо.

[AndreyBal]

СПАСИБО!

[bolik1]

А чтобы красноты по кассе не вылезло, сделайте приходниук на эту же сумму с формулировкой внесение собственных средств

можно с этого по подробней?
на какой счёт учёта сделать на себя приходник? какая статья движения денежных средств? как сделать с формулировкой "внесение собственных средств" ?

[tinkaer]

Да без разницы. Я делаю прочий приход с 76.05 Контрагент собственные средства, в самом приходнике пишу собственные средства - но это все скорее для красоты, так как касса ИП - понятие несуществующее.

[AndreyBal]

Все почти получилось, только в КДиР не формируется в столбце "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" 12 руб., которые банк берет за обслуживание и 764.13, и которые оформил приходником и расходником.
Так же в каком месте можно написать(где дописать в строку "Прочий расход средств"), за что расход 764.13 руб.? Изображение во вложении

[tinkaer]

напишите подробно по документам - как оформили данные суммы. Судя по всему, там не заполнено субконто.

[AndreyBal]

Все кажется нашел,(во вложении) расход 12 руб. -правильно заполняю?
Там необходимо было в панели, когда заполняю наверху выбрать КУДиР(скрин Безыменный и безымянный1). И заполнить строчку в том числе применяемые и тогда все отображается. Теперь необходимо закрыть месяц? Если в этом месяце движений больше не было. или можно заполнить все месяца, а после закрыть месяц?