Что может быть не так в настройках? Раньше все нормально закрывалось, а в сентябре какие-то копейки висят на остатке 20 счета без номенклатуры (субконто <...>, оборот по дебету -сумма, составляющая 0,02 % всех общехозяйственных расходов и сальдо конечное - эта же сумма)
Я конечно в ручную эти копейки дораспределю по объектам, они там как раз и не доначислены, если все считать четко в процентном соотношении с объемом реализации, но хотелось бы понять почему так получается
Возможно Вы что то справляли после закрытия месяца, попробуйте перепровести закрытие.
перепроводила уже, и время проведения документа меняла - не помогает
Да, кстати , посмотрите еще на время документа.Откройте Опреации- Журнал операций , и посмотрите, стоит ли у Вас закрытие месяца последней операцией в месяце?
скорее всего что-то списано на затраты без указания номенклатуры. Если в соответствующих документах указать номенклатуру-тогда все закроется автоматом.копейки висят на остатке 20 счета без номенклатуры
стоит закрытие 26, потом 20, потом 90 и 91, все это в самом конце месяцаСообщение от yellu
зависает сумма, которая идет с закрытия 26, все распределяется в процентном соотношении с реализацией, но каждому объекту недодается мизерный %, который накапливается и попадает в ту строку без номенклатуры
реализация вся по объектам (видам номенклатуры) распределена, соответственно и 26 счет должен так же распределяться на 20-ку, но почему-то этого не происходит
Закрытие месяца д.б. последней операцией...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
см. ОСВ по сч 20 - откройте строку <...>
В документах заполните субконто.
Закройте месяц
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
