Добрый вечер. Небольшая проблемка. баланс не сводится.Работаю недавно, где то накасячила... Объясняю ситуацию - Ведется раздельный учет -уставная и предпренимательская деятелььность. ежемесячно 20 счет по уставной списываеся на 86, по комерч. на 90. Далее закрытие месяца 90-99. 90счет закрывается, а что делать с 86? И баланс не сходится сумму по 86 счету. Или эта сумма тоже должна учитываться при закрытиии месяца на 99.
а вы сальдо по 86 в балансе отражаете?а что делать с 86? И баланс не сходится сумму по 86 счету.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
а где оно должно отражаться?Сообщение от Tortilla
я просто с балансом раньше не сталкивалась.. а программа (1С 7.7)вроде как автоматом должна все сводить..Пока не сталкивалась с 86 счетом, все нормально сводилось, а тут..
по 86 дебетовое сальдо, где его отразить в балансе и почему не отражается в 1С автоматически?
А почему 86 дебетовый? Что у вас за уставная деятельность?
Я - блондинка, мне можно.
Для того, что бы списывать целевое финансирование, надо его иметь... Все затраты сверх него - убыток...
1С 86 в баланс не ставит - не понимает, да и не положено типовой конфигурации это. Если вы некоммерческая организация, то при реформации баланса должны закрывать 99 на 86 - это будет источник финансирования "уставной деятельности". Тогда кредитовый остаток по 86 идет в 1 раздел пассива (вручную). Если перебрали с расходами (проедаем прибыль текущего года :-) ), то я бы предложил на выбор 2 варианта - 1-й - показать ЦФ красным, 2-й - свернуть его с прибылью/убытками, но именно когда речь идет о промежуточном балансе.
мы целевого финансирования как такового не имеем в течении года, только затраты. а в коце года 84 счет закрывается на 86 - отсюда только и появляется это ЦФ(Если прибыль будет). Но в течении года у нас только затраты. а в учетной политике сказано, что по окончании месяца затраты на устав.д. на Д 86. А как это в прмежуточном балансе опказать ума не приложу, может в ручную, но тогда по какой строке показывать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
