Банковская проверка, подскажите!

[Бух-Пух]

Уважаемые клерки, у меня первый раз банковская проверка, подскажите пожалуйста некоторые моменты. При заполнении расх.кас.ордеров на выплату заработной платы сотрудникам я выписываю РКО на себя, расписываюсь в РКО, а в качестве приложения у меня выступают расчетно-платежные ведомости с подписями сотрудников, коррекно ли такое заполнение? у меня лимит с банком ноль, можно ли из поступивших в кассу ДС, выдавать под отчет, не зачисляя на РС? И еще один вопрос, у нас водитель привозит в офис выписки по доверенности, я ему из кассы выдала ДС для зачисления на РС, но он не является работником моей организации???? Подскажите, на что они обращают внимание, переживаю....?

[Надин]

1) с РКО корректно.
2) поступившая выручка должна сдаваться в банк. У Вас ведь не оговорено ее использование. Если поступившие в кассу деньги не выручка, а, например, возвращенный остаток предыдущего аванса, то можно выдать.
3) Можно выдать, только нужен пасопрт и доверенность

[Лёнка]

2) поступившая выручка должна сдаваться в банк. У Вас ведь не оговорено ее использование. Если поступившие в кассу деньги не выручка, а, например, возвращенный остаток предыдущего аванса, то можно выдать.

но если вы перед выдачей сдавать не будете,за это не накажут

[МишкаГамми]

Что Вы переживаете? Банки у нас коммерческие и очень лояльны к своим клиентам. Даже если у Вас где-то приключится "косяк", то Вам обязательно позвонят и "укажут на погрешность", предложив исправить.
Под отчет выдавать из кассы конечно же можно. но банк потребует от Вас приказ по поводу подотчетников, где нужно указать, кто будет являться подотчетником в организации и н а какой срок под отчет будут выдаваться деньги (я пишу 3 месяца)

[Жанна Д'Арк]

Что Вы переживаете? Банки у нас коммерческие и очень лояльны к своим клиентам. Даже если у Вас где-то приключится "косяк", то Вам обязательно позвонят и "укажут на погрешность", предложив исправить.
Под отчет выдавать из кассы конечно же можно. но банк потребует от Вас приказ по поводу подотчетников, где нужно указать, кто будет являться подотчетником в организации и н а какой срок под отчет будут выдаваться деньги (я пишу 3 месяца)

+1. Проверяют кассовую книгу, отчет кассира за любые 3 месяца текущего либо предыдущего года, авансовые отчеты, правильность их заполнения, соответствие остаткам кассы лимиту.

[Катя2]

Доброе утро, можно мне тоже по пунктикам уточнить
1. Кассов книга - она у меня электронная, ее нужно распечатать за квартал и не прошивать или...?
2. Прих и расх ордера - вроде понятно
3. Отчеты кассира - тоже вроде понятно
4. Журнал регистр прих и расх касс ордеров - его надо вести? Он каждый год новый? Распечатывать тоже нужно часть не прошивая?


Спасибо!

[Аноним]

Кассовую книгу надо прошивать нумеровать и опечатывать.

[kasatka_og]

1. Кассов книга - она у меня электронная, ее нужно распечатать за квартал и не прошивать или...?

кассовую книгу распечатать и прошить

2. Прих и расх ордера - вроде понятно
3. Отчеты кассира - тоже вроде понятно

отчеты кассира с ПКО и РКО тоже прошиваются

периоды в зависимости от объема документов, может месяц, а может и год

Журнал регистр прих и расх касс ордеров - его надо вести? Он каждый год новый? Распечатывать тоже нужно часть не прошивая?

я такого не веду, банк ни разу не запрашивал.. поэтому не подскажу

[Аноним]

Скажите, если лимит с банком не установлен, а мы:

1. Сняли деньги из банка
2. Выдали в подотчет
3. Вернули из подотчета в кассу
4. Выдали з/пл

Можно ли было п. 4?

[Лёнка]

Можно ли было п. 4?

банк посчитает,что нельзя,но сделать ничего не сможет

[Аноним]

То есть отрицательные комментарии в налоговую пошлют или как ?

[Лёнка]

То есть отрицательные комментарии в налоговую пошлют

нет,вам в результате проверки сделают замечание ...

[Аноним]

То есть санкций никаких не будет. А вообще при налоговой проверке налоговая смотрит кассовую дисциплину или это работа банка?
Спасибо заранее за ответы!!!

[Аноним]

Никто не знает?

[Январь]

А вообще при налоговой проверке налоговая смотрит кассовую дисциплину или это работа банка?

Если только за тот период и те нарушения, за которые можно штраф наложить

[Лейка1985]

Подскажите, пож-та: у нас тоже первый раз банковская проверка - волнуюсь ужасно....
Но нас еще попросили принести договора займов (если имеются - у нас имеются, два раза давали деньги - физ.лицу и ООО, деньги нам уже вернули в кассу, мы их потратили за материал нал.) и ав.отчеты. К чему они могут придраться, может кто сталкивался?