Доходы и расходы прошлого года

[Лакис]

Помогите , пожалуйста, с проводками...
На днях, головная организация потребовала вернуть ей беспроцентный займ, который она предоставляла, для погашения расходов при открытии фирмы. Деятельность началась только в этом году и я работаю с начала деятельности, в прошлом году сдавала отчетность эта самая головная организация и в балансе "не слова" не сказано по поводу этого займа.
Стали "рыть" и "нарыли" , что все деньги которые они нам перечислили, были списаны банком за ведение счета. Когда я начала работать на счете соответственно был 0, а в балансе отражен только УК.
Как сейчас выходить из этой ситуации, я смутно представляю, помогите , пожалуйста!!!

[ZZZhanna]

При получении денег Вы должны были сделать проводку Д 51 К 79, при погашении Д 79 К 51. 79 у Вас закроется.

[Лакис]

Это я понимаю, я не знаю , какие проводки мне нужно сделать сейчас, т.к. это займ был дан нам в 2008 году.

[ZZZhanna]

Это я понимаю, я не знаю , какие проводки мне нужно сделать сейчас, т.к. это займ был дан нам в 2008 году.

Такие же

[Лакис]

я что то совсем запуталась...
все непроведенные операции в 2008 году , я должна провести сейчас. настоящими датами, обычными проводками?

[ZZZhanna]

Исправления в БУ вносятся датой обнаружения ошибки (т.е. сейчас).
На налогооблагаемую базу, насколько я понимаю, эти проводки не повлияли.
Только вот вопрос возник: когда Вы эти деньги получили, Вы куда их отнесли? Какую проводку сделали?

[Tortilla]

я так понимаю полностью это будет выглядеть так:
51 / 66 - получение займа
91 / 51 - списано на РКО
66 / 51 - возврат займа

[ZZZhanna]

я так понимаю полностью это будет выглядеть так:
51 / 66 - получение займа
91 / 51 - списано на РКО
66 / 51 - возврат займа

Нет, у них же

На днях, головная организация потребовала вернуть ей беспроцентный займ, который она предоставляла, для погашения расходов при открытии фирмы.

Так что не 66 а 79. И вообще я не уверена, что это полноценный заем, т.е. документы нормально на заем оформлены, просто голова перечислила, теперь хочет вернуть. (Сужу по своей организации).

[Tortilla]

ZZZhanna, если только это де-юре головная организация...

[Лакис]

де-юре организация является нашим учредителем.

Только вот вопрос возник: когда Вы эти деньги получили, Вы куда их отнесли? Какую проводку сделали?

никакой проводки не делала,т.к.я работяю с начала деятельности организации (март 2009), а деньги перечислялись в 2008 и там никакие проводки не делались вообще.
если я сейчас буду проводить это по банку, нужно ведь, наверное ,какие то комментарии или пояснения к сделанному, как это правильно должно выглядить?

[Tortilla]

Лакис, де-юре организация является нашим учредителем.

именно так я и думала - а значит Кт 66 а не 79

[ZZZhanna]

именно так я и думала - а значит Кт 66 а не 79

А значит, и договор займа настоящий надо сделать. Если в 2008 году его не сделали.

А вот это я как-то вообще не понимаю:

а деньги перечислялись в 2008 и там никакие проводки не делались вообще.

А что делалось? Учет вообще не вёлся?

И вот это не очень понятно:

в прошлом году сдавала отчетность эта самая головная организация... организация является нашим учредителем...

Как она отчетность сдавала?
С них и спрашивать надо, и договор займа, и учет.

[Лакис]

А значит, и договор займа настоящий надо сделать. Если в 2008 году его не сделали.

Договор сделан в 2008 году, просто я его получила на днях.

А вот это я как-то вообще не понимаю:

Цитата:


а деньги перечислялись в 2008 и там никакие проводки не делались вообще.


А что делалось? Учет вообще не вёлся?

И вот это не очень понятно:

Цитата:


в прошлом году сдавала отчетность эта самая головная организация... организация является нашим учредителем...


Как она отчетность сдавала?
С них и спрашивать надо, и договор займа, и учет.

Организация перечислила деньги, чтобы открыть р/сч и ...забыла об этом. Отчетность сдала нулевую, а в балансе отразила только УК. Когда я позвонила бухгалтера спросить ...как же они сдавали год, даже не сверив р/сч, мне ответили, что бухгалтер работает по предоставленным документам, доки не были предоставлены, соответственно они и сдали, как будто их нет. Когда я пришла работать , у меня был Банк -клиент, и на счете был ноль, всплыло все, только когда они захотели денег назад...

Подскажите, пожалуйста, если я сейчас буду делать выписку сегодняшним числом проводить 2008 год, у меня же банк не пойдет, у меня вот это никак в голове не укладывается, как это правильно оформляется?

[Январь]

Подскажите, пожалуйста, если я сейчас буду делать выписку сегодняшним числом проводить 2008 год, у меня же банк не пойдет

А сейчас, что идет? Каким образом, если часть операций не отражена? А если полученный займ равен расходам на РКО, то на свой ноль и выйдете