Не закрывается 20сч!!!! :-(

[Tosichka]

Добрый день, эксперты :-)
как и у многих не закрывается 20сч. Перечитала все на вашем форуме и на многих других, кое-что исправилось, начали списываться кое-какие затраты, но основная масса висит.
Наша компания оказывает услуги и продает собственную продукцию. Продукцию изготавливаем не собственными силами, а заказываем переработку у сторонней компании. Все это оформляем следующими документами:
1. Оказание услуг- Реализации товаров и услуг. В учетной политике для услуг стоит "По выручке"
2.Производственные процессы соответственно оформляем документом"Передача в переработку", "Поступление из переработки"
В методе распределения одна строка с датой, организацией и базой распределения по "Плановой себестоимости продукции". Все номенклатурные группы сверила, и перепровела.
При закрытии месяца выдает: нет базы распределения. Если в методе распределения ставить по выручке эффект тот же и базой распределения считает плановую себестоимость продукции.
Где может быть ошибка или что-то не так настроено?

[Elka_Ideya]

алгоритм:
1. создаем операцию ДтОО Кт90.1.1 любой товар на сумму 0.01 датой последнего дня закрываемого месяца
2. проводим закрытие месяца
3. делаем сторно нашей операции (пункт 1) тем же числом
может это не совсем правильно, но нам помогло

[Tosichka]

А у вас при этом до создания операции была в текущем месяце выручка по 90.1.1?

[Tosichka]

На 20 сч у насидут суммы с 60.01 получение услуг по переработки, 10.07-передача материалов в переработку,документ Распределение НДС косвенных расходов,с писывая НДС, относящийся в ЕНВД так же относит его на 20.01 и ЗП в рамках счетов 69 и 70.
Сейчас закрывается часть с 10.07 все остальные суммы нет.

[Tosichka]

Спасибо за совет,Elka_Ideya, но, к сожалению,это не помогает. У нас в этом месяце выручка по этой продукции есть. Что же делать?!!

[mangust4]

Прикрепите ОСВ по 20.01 счету, или карточку счета. посмотрим.

[LLP]

При закрытиии месяца сумма ,сторнированная по сч 20 ,закрывается на 90 счет со знаком +,т.е
20-60 (-10000)
90-20 +10000
В результате закрыла 20счет ,провела сторно 20 и т.д. все вручную,но хотелось бы сделать нормально,пож,подскажите как

[Tosichka]

Карточка 20 сч во вложении

[mangust4]

И это всё?

[Tosichka]

Все...

[Tosichka]

ой. нет это не все! вот еще страница.

[mangust4]

В операциях "Отражение зарплаты" не заполнено второе субконто: номенклатурная группа - это не хорошо. Скорее всего проблема именно в этом.
+ Отмените "закрытие месяца".

[Tosichka]

Это уже нашла, исправила. Попробовала ввести дкумент "ИНвентаризация НЗП" по своей ном.груп. с нулевой суммой перестала выдаваться ошибка об отсутствии базы распределения, но счет все равно не закрывается. Если отметинить "Инвентаризацию НЗП", то снова выдается ошибка: нет базы распределения.

[mangust4]

В этой оборотке нет реализации. Она вообще есть?

[Tosichka]

Есть и по этой ном гр. тоже. Но в риализации не участвует 20сч вот он тут и не отражается...

[mangust4]

Хорошо, давайте посмотрим по какай Номенклатурной группе и подразделению у Вас идёт выпуск продукции.
На какую Ном.группу и подразделение жалуется док. закрытие месяца?

[Tosichka]

идет по Основному подразделенияю и номгруп: Пиломатериалы. Жалуется на них же. Сейчас повторно сверяю ном.груп., подразделение и статью затрат в поступлении из переработки на закладках услуги и материалы. Правильно?

[Sandmartin]

Tosichka, я мучалась с такой проблемой много раз в разных фирмах.
причина - номенклатура заполнена не полностью. тупо открываете все номенклатурные справочники и заполняете пустые строки.
например, в товарном справочнике открываете каждый товар отдельно и заполняете его вид, тип и т.д.
долго, муторно, но помогает!
(я на последнем месте работы 4 дня мышкой щелкала - справочник более 10 тыс наименований)

[Santur]

Tosichka, я мучалась с такой проблемой много раз в разных фирмах.
причина - номенклатура заполнена не полностью. тупо открываете все номенклатурные справочники и заполняете пустые строки.
например, в товарном справочнике открываете каждый товар отдельно и заполняете его вид, тип и т.д.
долго, муторно, но помогает!
(я на последнем месте работы 4 дня мышкой щелкала - справочник более 10 тыс наименований)

причина не в том что номенклатура не заполнена (или заполнена не полностью), а причина в номенклатурной группе
для этого можно написать обработку, которая пробежит по номенклатуре и по документам реализация, поступление, акт об оказании производственных и проставит нужную номенклатурную группу

зы: если найду (писал год назад для одной фирмы), выложу

[АБК]

Причина в отсутствии выпуска продукции. Сделайте отчеты производства или поступление из переработки и будет Вам благо.

[Tosichka]

Большое спасибо за ответы. АБК, поступление из переработки и так есть. На данный момент та часть счета, на которой хранились данные по материалам и ЗП, относящимся к услугам, полностью закрылась, часть, относящаяся к переработке,- нет. Перепроверила все документы начиная от момента перенесения остатков на идентичность ном. группы. Пока результатов это не дало.

[АБК]

По вашей карточке 20 счета видно, что документом "поступление из переработки" Вы только услуги по переработке приходуете и материалы, переданные в переработку, списываете. У Вас нет результата переработки - продукции.

[Tosichka]

В документе "Поступление из переработки" мы отмечаем и выпущенную продукцию. Только данные о выпуске ни как не относятся к 20сч. Или я что-то не так понимаю? Во вложении результат проводки одного из документов поступления. Посмотрите, пожалуйста.

[АБК]

При ведении учета с использованием счета 40, 20 счет закрывается документом "Закрытие месяца" при условии, что номенклатурная группа везде указана одна.
У меня было предположение, что учет ведется по фактическим ценам.

[Аноним]

Учет ведется по себестоимости. Ном группа везде одна. Если они разные, то выдается ошибка "Нет базы распределения". А эта ошибка у меня уже не выдается и ни каких ошибок не выдается. У меня есть предположение, что возможно что-то не так с внесенными остатками, возможно чего-то нет в регистрах.. буду сегодня смотреть. Есть еще надежда отследить исполнение процедуры закрытия 20 и 40 счетов пошагово и посмотреть как она себя ведет