Закрытие месяца

[Килька]

Здраствуйте! Работаю в 1с-8, при закрытии месяца не ставлю галку КОРРЕКТИРОКА СТОИМОСТИ СПИСАНИЯ, а он мне все равно делает проводку, в чем дело?

[rasswet]

надо ставить вообще-то.

[Килька]

Если я ставлю эту галку он мне делает лишнюю проводку по списанию, и в оборотке сумма становится красной.

[rasswet]

ну допустим вы списали ложку за 10р. в середине месяца. а потом на неё ещё навешалось затрат на 5000. куда их то девать? вот они коректировкой на ложку и вешаются, чтобы себестоимость была 5010 р. это в моем понимании этого процесса.

[Килька]

Я привиду свой пример:
Списываю товар за 122 руб. проводка формируется при формировании документа списание товара:
1. дт.94-кр.41.12 122рубля
2. дт.94-кр.42.02 -19,29
При закрытии месяца формируется проводка:
дт.94-кр.41.12 -122 рубля

[Килька]

Так я и не поняла, нужно ли мне при закрытии месяца ставить галку КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ СПИСАНИЯ

[rasswet]

а в Дт 41.12 у вас что?
я вообще не бухгалтер.. поэтому сам учет не оч хорошо знаю

[Килька]

"Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)

[rasswet]

я имел ввиду сумму. по продажной гемора больше имхо.
ну а себестоимость его реальная сколько?

[Килька]

102,71РУБ. закуп, а списывать мне все равно необходимо по продажной, так правильнее, я не понимаю почему при закрытии месяца программа выполняет лишнюю проводку, и почему она вообще это делает если даже у меня галка не стоит?

[yellu]

по лигике проводка должна быть наоборот Дт 42 Кт 94 19,29
Ну так позвольте...у Вас же все правильн....она же идет с минусом ! Дт 94 Кт 42 - 19.29.....в том числе ваша наценка

[Килька]

по лигике проводка должна быть наоборот Дт 42 Кт 94 19,29
Ну так позвольте...у Вас же все правильн....она же идет с минусом ! Дт 94 Кт 42 - 19.29.....в том числе ваша наценка

а при закратии месяца формирует проводку дт.94 кр41.12 -122руб.она лишняя

[yellu]

списываете каким документом?

[imagic]

проверьте склады:
1. Куда поступило (документ Поступление товаров). Скорее вид склада у вас розничный или оптовый.
2. Куда переместили (Перемещение материалов). Перемещение должно стоять розничный, вид склада - нтт
3. От куда списали (Списание материалов). Списать надо с розничного, вид - нтт.

[Килька]

списываете каким документом?

Документ так и называется СПИСАНИЕ ТОВАРА

[Килька]

1. Куда поступило (документ Поступление товаров). Скорее вид склада у вас розничный или оптовый.

склад неавтоматизированная торговая точка

2. Куда переместили (Перемещение материалов). Перемещение должно стоять розничный, вид склада - нтт

Я перемещение не делаю у меня товар сразу уходит с склада НТТ

3. От куда списали (Списание материалов). Списать надо с розничного, вид - нтт.

Так и делаю. Вы думаете тут проблева в складах?

[imagic]

а при поступлении товаров у вас какие проводки?
Дт 41.12 Кт 60 102,71
Дт 41.12 Кт 42.02 19,29
такие?

[Килька]

да, проводки такие.

[imagic]

странно, я сделал то же самое у меня Закрытие нормально формируется. Попробуйте перепровести последовательно документ поступления, документ списания и закрытие месяца.

[Килька]

у меня Закрытие нормально формируется

Это как? При закрытии месяца у Вас программа не делает КОРРЕКТИРОВКУ СТОИМОСТИ СПИСАНИЯ?

[imagic]

делает (у меня стоят все галочки), но в данном случае корректировки ведь нет. Посмотрите сами:
Поступление товаров
Дт 41.12 Кт 60 102,71
Дт 41.12 Кт 42.02 19,29

Списание товаров
Дт 94 Кт 41.12 122,00
Дт 94 Кт 42.02 -19,29

При Закрытии месяца ничего не формируется.

[Аноним]

imagik - молодец, Енот)

[imagic]

imagik - молодец, Енот)

спасиб