Проверка кассовой дисциплины филиала

[verunia2003]

Уважаемые клерки подскажите!!!!

Пришло письмо на имя директора филиала о том что просим в срок до 20 ноября предоставить необходимые документы для проверки соблюдения вашей организацией порядка работы с денежной наличностью.Период проверки август,сентябрь,октябрь
Документы необходимые для проверки:
-кассовая книга
-Приходно-расходные док-ты
-Авансовые отчеты
-Договоры,приказы,являющиеся основаниями для осущ прих и расх операций

Я первый раз прохожу проверку кассы филиала возникает вопрос:
-кассовую книгу только по филиалу(они ее ведут отдельно)-оригинал или копию заверенную головной компанией

И кого был опыт удачной проверки кассовых операций филиала -не хотелось бы штрафных санкций.

[verunia2003]

Мне хочеться узнать как на практике представляют в банк кассовую книгу филиала или головной компании плюс филиала??
Есть установленный лимит остатка кассы этим банком филиалу компании!!!
Уважаемы клерки помогите-это мой первый филиал и уже с проверкой кассовой дисциплины

[verunia2003]

Уважаемые клерки подскажите как быть с касовой книгой-как сделать кассу подразделения разделом кассовой книги организации-ведь кассовая книга в организации одна

[И.ГЕ]

Да никто не будет Вас мучить.Предоставьте книгу своего филиала как есть у Вас.В крайнем сл ,потом напишите бумажку,что это раздел общей кас книги.

[Суровый Бух]

Все зависит от того, у вас филиал с отдельным балансом или нет. Если да, то кассовая книга у вас своя, как и своя нумерация РКО и ПКО. А вот если вы не на отдельном балансе, то у вас только "операционная" касса и все проблемы у головного предприятия.

[И.ГЕ]

Все зависит от того, у вас филиал с отдельным балансом или нет. Если да, то кассовая книга у вас своя, как и своя нумерация РКО и ПКО. А вот если вы не на отдельном балансе, то у вас только "операционная" касса и все проблемы у головного предприятия.

Это откуда ?

[verunia2003]

Филиал с отдельным балансом