1С УТ: Лимит остатка ден. средств по банку

[Аноним]

Собственно, вопрос:

При проведении в 1С УТ платежного поручения исходящего (оплата поставщику) - выдает сообщение следующего содержания:

Проведение документа: Платежное поручение исходящее № (номер) от 12.11.2009 (Оплата поставщику)
Сумма документа превышает возможный к использованию остаток денежных средств
по (название банка).
Возможный к использованию остаток: 0 руб.

Всю голову сломала, ища ответ в справке.
Вроде и по банку лимит не стоит, вроде и по контрагенту ограничений нет.
В выписке отображает нормально: остаток ден.средств на начало дня по организации больше 200 т.р., так что тратить можно.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Буду оч. признательна, если кто откликнется и подскажет, как надо действовать в подобной ситуации

[zAngel]

ну у вас же написано, что превышает лимит в 0 рублей.
Сделайте оборотку по 51, посмотрите что там

[Аноним]

ну у вас же написано, что превышает лимит в 0 рублей.
Сделайте оборотку по 51, посмотрите что там

Это УТ - Управление торговлей.

Честно говоря, нуль я от души поставила, ибо при каждом проведении платежки в неоперативном режиме (чтобы провелось, в конце концов), сумма меняется от 30 т.р. до - 30 т.р. в минусовую сторону.

Вот и хочется, чтобы как правильно, в оперативном режиме, без ругани программы)

[Климов Сергей]

Программа говорит вам, что денег у вас нет, а вы платежки проводите.

[Аноним]

Программа говорит вам, что денег у вас нет, а вы платежки проводите.

По выписке той же программы они у меня есть

[OlgaK]

ПП входящее на 30 т.р. не проведено, например...

[Аноним]

ПП входящее на 30 т.р. не проведено, например...

Не думаю.
Хотя есть подозрение, что программа "не видит" входящие платежки. С другой стороны, все галочки стоят, где им положено быть.
Ругаться программа начала после того, как мы настроили обмен с клиент-банком.
Загружаем все документы из клиент-банка и я их, пересматривая и проставляя движение ден.средств и пр., провожу.
По выписке все сходится.
Далее создаю новый документ "Оплата поставщику", пытаюсь провести - она ругается и проводить не дает.

[zAngel]

ну сделайте же ОСВ по 51

[Аноним]

Нашла-таки гвоздь.

Значит, так:
Когда мы получали наличные из банка, я проводила их как п/п исходящее - прочее списание ден.средств, не ставила галочку "Оплачено".
Далее делала пко - получение наличных из банка на сумму получения наличных, вследствие чего этот пко попадал в выписку программы, и все остатки сходились.
Тем временем проведенное п/п (см. выше) без галочки "оплачено" автоматом попадало в категорию "неоплаченные исходящие платежи" и резервировало остаток ден. средств.

Вывод: Ушла отменять проведение таких же п/п.

P.S.: Закрались сомнения: а правильно ли я все делаю?

[Naumov]

Все дело в хронологии.
у всех документов время 00:00:00 и не угадать кто в очереди ранее.
Поставте банкиру в доп.правах пользователя разрешение на проведение в минус по банку.

[Аноним]

ну сделайте же ОСВ по 51

Да у меня все нормально по бухгалтерии проходит!

Я за 1С Управление торговлей беспокоюсь.
Где я в ней сформирую оборотку по 511 счету?

[Аноним]

Да у меня все нормально по бухгалтерии проходит!

Я за 1С Управление торговлей беспокоюсь.
Где я в ней сформирую оборотку по 511 счету?

Пардон, по 51 счету

[Аноним]

Все дело в хронологии.
у всех документов время 00:00:00 и не угадать кто в очереди ранее.
Поставте банкиру в доп.правах пользователя разрешение на проведение в минус по банку.

Да ну нет же.
У меня, значит, на начало дня по выписке - остаток большой. В пределах этой суммы мы и делаем платежи. То есть - не больше ни в коем случае.

Галку-то я поставлю... а на отчеты никакие не повлияет?