Конкретно - в карточке счета (51) остаток верный (черный,дебетовый, верный), а в оборотке - красный (кредитовый) вер. 7.7, ред. 4.2
 |
Конкретно - в карточке счета (51) остаток верный (черный,дебетовый, верный), а в оборотке - красный (кредитовый) вер. 7.7, ред. 4.2
по второму субконто - ДДС?
отчет о движении денежных средств не формируется прорамммой - енет соответствующих модулей и настроек.
проверьте выборку для карточки и для оборотно-сальд.ведомости
не помогает - остаток как был кредитовымтаки остался.Сообщение от Анжелика Ник
кроме того таким же образом не идут осатки по 70, 71, 90,1, 99
проиллюстрируйте картинкой в любом общем доступе... например:
www.slil.ru
http://slil.ru/28214705
Добавлю, что была проведена реформация (закрытие) баланса
Последний раз редактировалось fkostyak; 17.11.2009 в 11:32.
гляньте план счетов (ПС):
70-й счёт пассивный (П), поэтому переплата зарплаты пойдёт красным кредитом в сальдо...
остаток в карточке равен 0
дайте карточку - сохраните как книга Эксель
проблемма решена - были задвоены проводки в октябре по проблемным счетам. предположительно при переносе базы.
вот ведь хотел предложить итоги пересчитать, но показалось слишком банально)
но при этом и карточка счета и ОСВ должны совпадать при условии одинаковой выборки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием