 |
Программа неправильно подсчитала сальдо сч.43!
Сдан баланс и Форма № 2 за 9 мес 2009.
Сейчас выявлено расхождение в сальдо счета 43.(по Бух .данным сальдо сч.43= 200т.р ,а надо чтоб было 400 т.р.)
Не входя в отчетность 9 мес могу внести исправления сегодняшней датой, и как подскажите пож-та, какой операций?
Причины? Себ/сть неправильно формировали, при списании ошиблись?Сейчас выявлено расхождение в сальдо счета 43
что за гениальная программа, которая сама сальдо считает?Программа неправильно подсчитала сальдо сч.43!
да, себестоимость неправильно сформировала!Сообщение от Тоня
Каким образом? Какие-то затраты не списаны? 40 счет используется? Пытать вас что ль надо...
Пытать вас что ль надо...///ой, извините, заработалась
40 счет используется…///да, используем
Операций очень много, кАк и реализиции. Перепровели с начала года документы и оказалась, что счет 43 должен быть больше ( счета 20,26 закрыты). Чтоб найти причину копаться надо глубоко и долго ,не пойму в чём незадача. вот я и задала свой вопрос?!
На 43 учет по номенклатуре ведется, если искажена себ/сть единицы ГП, то имхо надо начинать копать с регистров учета ГП. Базу хоть скопировали до перепроведения всех документов?
Базу хоть скопировали до перепроведения всех документов?..//да ,программист скопировал.
Гл.бух хочет сдавать уточненку завтра по ННП за 9 месяцев(из-за других ньюансов), и в этой же уточнёнке хочу внести и корректировку себестоимости из-за счета 43 , разницу счета 43 между правильными (после проведения документов) и неправильными суммами в бух.учет.
Гл.бух хочет сдавать уточненку завтра по ННП за 9 месяцев(из-за других ньюансов), и в этой же уточнёнке хочу внести и корректировку себестоимости из-за счета 43 , разницу счета 43 между правильными (после проведения документов) и неправильными суммами в бух.учет
...///вот и я хочу сделать корректировку сегодняя-завтра в бух.данных в программе. Не подскажите какой проводкой?
ну неужели никто не подскажет какой проводкой(документом) мне скорректировать сальдо по счету 43 ?
Дт..?..Кт 43 , подскажите пож-та?
Вот здесь только 90 может быть. Если по результатам ваших подсчетов была занижена себ/сть.Только как вы будете 43 счет корректировать "котлом"...непонятно.Дт..?..Кт 43 ,
я предполагала также, что на 90.2...
но счет 43 ведь по номенклатуре...и я вижу где ( по каким номенклатурам) произошли изменения, и следовательно по ним предполагаю сделать ручную операция, как считаете?
> как считаете?
Руками, на калькуляторе.
По теме: по номенклатуре и надо.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
сделала проводку Д90.2 К43 "- 200т.р." так как мне нужно(400 т.р. минус 200 т.р)...
ой , знаете после закрытия месяца у меня повисла сумма "-200т.р." на счете 43 "красное"
..уважаемые , ну я так и делаю, запуталась!вот есть готов. продукция №1, №2, №3 ....№150
и вот по трём :№2,№5,№18 мне нужно исправить сальдо! суммы я знаю какие,те которые получились после пересчета. Вывожу разницу между как было и как надо, и мне необходимо провести проводкой Д90.2К43. Так?, но почему красным зависло после проведения "закрытия месяца"?
что я не так сделала?
дословно, по Дт счету 43 ГП на 30сент 2009 было:
№ 2...50 т.р
№5...80 т.р
№18...70 тр
Надо:
№2...150т.р.
№5...150тр.
№18...100т.р
потому что без номенклатуры сделали, т.е. без разбивки по продукциино почему красным зависло после проведения "закрытия месяца"?
нет, я сделала Д 90.2 К 43 (№2,№5,№15)
...Подъитожила!Выявлено расхождение в сальдо счета 43.(по Бух .данным сальдо сч.43= 200т.р ,а надо чтоб было 400 т.р.).
Сделала проводку Д90.2 К43 "- 200т.р." так как мне нужно(400 т.р. минус 200 т.р)...
После этого , знаете,после закрытия месяца у меня повисла сумма "-200т.р." на счете 43 "красным».
Дословно , по Дт счету 43 ГП на 30сент 2009 было:
№ 2...50 т.р
№5...80 т.р
№18...70 тр
Надо:
№2...150т.р.
№5...150тр.
№18...100т.р
Сделала 01-10-2009 ,Дт 90.2.1Кт 43:
№2…-100 т.р.
№5…-70 т.р.
№18…-30 т.р.
Всего -200 т.р
Далее перепровела последовательно октябрьскую реал-ю ГП, и провела
«Закрытие месяца».Вышло красное сальдо «- 200 т.п. по счету 43!
КТо подскажет как правильно сделать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием