Чековая книжка, касса...

[Юник]

На новом месте работы столкнулась с тем, деньги снимались по чеку на зарплату и хознужды,кассовая книга, авансовые отчеты за 2008 и 2009г - все это велось от балды и с большими нарушениями. Помогите:
1. Деятельность ведется с начала 2008 года, деньги на зарплату в течение года снимали всего 3 раза (апрель, июнь, октябрь), при чем суммы не в соответствии с начислениями, а так - приблизительно. Подскажите: остатки денег после выдачи зарплаты надо "выдать" подотчет кому-то и оприходовать в кассу, когда будет следующая выплата зарплаты? Других вариантов наверно нет?
2. Если по чеку деньги снимались на зарплату и хознужды, а тех денег, которые снимались на зарплату реально не хватает на ее выплату, могу-ли "позаимствовать" их из денег на хознужды? к тому же нет документов, подтверждающих на что были потрачены деньги, которые снимались чеком на хознужды.
3 Кто сталкивался - насколько банки, при проверке кассовых документов, строго относятся к тому, что деньги снимали на хознужды, а с них выплатили зарплату?

[Tortilla]

1. Подскажите: остатки денег после выдачи зарплаты надо "выдать" подотчет кому-то и оприходовать в кассу, когда будет следующая выплата зарплаты?

да

Если по чеку деньги снимались на зарплату и хознужды, а тех денег, которые снимались на зарплату реально не хватает на ее выплату, могу-ли "позаимствовать" их из денег на хознужды?

да

насколько банки, при проверке кассовых документов, строго относятся к тому, что деньги снимали на хознужды, а с них выплатили зарплату?

да кого это волнует? а поскольку процент за снятие наличных для зарплатных денег всегда был меньше - вы еще банку и переплачивали...

[Юник]

Еще небольшой вопросик: после того, как я "раскидала" наличку (в том числе и снятую на хознужды) на зарплату, у меня осталась в подотчете сумма, неизрасходованная на хознужды, я ее тоже могу оприходовать в кассу и выплатить ими зарплату?

[Tortilla]

да

[Юник]

Спасибо за ответ

[Виктория Д.]

Доброе вечер всем участникам форума, прошу помощи!!
Моё ООО начало действовать с ноября 2009 года.
За ноябрь я начисляла заработную плату , а т.к. денег еще не было фактически,
Я сделала :
- краткосрочный займ в рублях на счёт 66.3..... сумма 18 722 - это сумма начисленно з\п.
Потом когда на Р\С у нас появились деньги я по чековой книжке сняла 19 000 на заработную плату

Если заглянуть в ОСВ 18 722 вижу и в кассе организации на счётах 50.1, 50 и на 66.3 , 66
Подскажите дальше мои действия....как списать с кассы и провести в 1С эту сумму?

[Лёнка]

Потом когда на Р\С у нас появились деньги я по чековой книжке сняла 19 000 на заработную плату

и вернуть из них займ,остальное в подотчет

[Pavlo]

Доброе вечер всем участникам форума, прошу помощи!!
Моё ООО начало действовать с ноября 2009 года.
За ноябрь я начисляла заработную плату , а т.к. денег еще не было фактически,
Я сделала :
- краткосрочный займ в рублях на счёт 66.3..... сумма 18 722 - это сумма начисленно з\п.
Потом когда на Р\С у нас появились деньги я по чековой книжке сняла 19 000 на заработную плату

Если заглянуть в ОСВ 18 722 вижу и в кассе организации на счётах 50.1, 50 и на 66.3 , 66
Подскажите дальше мои действия....как списать с кассы и провести в 1С эту сумму?

А зачем Вы начислили з/п? Вам же теперь придется сдавать не 0 отчет в ПФР, не 0 2-НДФЛ и не 0 отчет в ФСС... Подождали бы месяцок и начали деятельность с 2010 г.

Ну а если по делу..., то
1) 19000 приходуете в кассу
2) 18722 отдаете как погашение займа (счет 66,3 должен закрыться)
3) остаток в кассе 278 руб - выдайте под отчет и купите например канц товары или сдайте в банк как неиспользованную сумму (счет 50,1 тоже должен закрыться)
Проводки.
1) Д 50 К 51 - 19000 (оприходованы в кассу 19000 по чеку)
2) Д 66,3 К 50 - 18722 (погашен займ)
3) Д 71 К 50 - 278 (выдана сумма под отчет)
или
3) Д 51 К 50 - 278 (неиспольз сумма сдана в банк)

[TRIAN]

Потом когда на Р\С у нас появились деньги я по чековой книжке сняла 19 000 на заработную плату

Снимать надо было не на зарплату, так как зарплату Вы уже погасили займом...

[TRIAN]

Потом когда на Р\С у нас появились деньги я по чековой книжке сняла 19 000 на заработную плату

Снимать надо было не на зарплату, так как зарплату Вы уже погасили займом...

как списать с кассы и провести в 1С эту сумму?

Проводки.
1) Д 50 К 51 - 19000 (оприходованы в кассу 19000 по чеку)
2) Д 66,3 К 50 - 18722 (погашен займ)
3) Д 71 К 50 - 278 (выдана сумма под отчет)
или
3) Д 51 К 50 - 278 (неиспольз сумма сдана в банк)

в 1С 8.X
1)Денежный чек -> ПКО (операция: Получение наличных средств в банке)
2)РКО (операция: расчеты по кредитам и займам)
3)РКО (операция: выдача подотчетных сумм)
или Обявление на взнос наличными -> РКО (операция: взнос наличными в банк)

[Tiberius]

Здравствуйте!
У нашей компании нет чековой книжки, а з/п сотрудникам в начале года перечисляли на карту директору как п/о, потом он отдавал деньги работникам. Можно ли так делать?
Если нет, то как можно провести з/п без снятия с р/с?
Заранее благодарна!

[бух2007]

Tiberius, чековая книжка 100 рублей стоит. Ну сделайте Вы ее.

Можно ли так делать?

Ну так теперь куда деваться?
Д71-К51 перечислили диру
Д50-К71 он вернул в кассу
Д70-К50 выдали з/пл Надеюсь, платежные ведомости сохранились?

[Январь]

з/п сотрудникам в начале года перечисляли на карту директору как п/о, потом он отдавал деньги работникам. Можно ли так делать?

Не запрещено. Под отчет директору - возврат в кассу - выдача зарплаты.
Чековую книжку не проще получить?

[Tiberius]

Спасибо! Так и делала! Просто банк проверяет документы за 1 кв. 10г. На тот момент уже не сделаешь чековую книжку. Сейчас проще делаем - на карты перечисляем!
Банк говорит что это не целевое использование средств и укрывательство от налогов!

[Январь]

Банк говорит что это не целевое использование средств и укрывательство от налогов!

Ну и пусть говорит

[Tiberius]

Ну и пусть говорит

Так банк напишет в отчете "не целевое использование средств и укрывательство от налогов"! Не хочется! Не нарвемся ли мы на налоговую проверку!
А можно как-нибудь по другому провести з/п?

[Январь]

Так банк напишет в отчете "не целевое использование средств и укрывательство от налогов"!

Укрывательство налогов вообще вне компетенции банка.
Нецелевое использользование тоже как-то не к месту, да и не наказуемо.

[Tiberius]

Спасибо!!!