Перезаключение договора аренды задним числом и НДС

[Nandya]

Подскажите как правильно отразить в 1С (7.7) следующую ситуацию:
Мы арендуем помещение, договор аренды закончился 15.09.09, пока мы его перезаключали прошло время, теперь, мне арендатор за ноябрь выставляет сч/ф с суммой за 2,5 месяца, и говорит, что т.к. договор № 1 расторгнут и заключен договор №2, нужно внести изменения на сумму ХХХ,ХХ (что они это сделали бух.справкой), так вот вопрос, как мне бух.справкой сторнировать эти 2,5 месяца, и нужно ли подавать уточненную по НДС, и на каком основании я буду ее подавать, когда мне эту сумму на клочке бумаги прикололи к сч/ф. Помогите пожалуйста разобраться.

[Лёнка]

Мы арендуем помещение,

не у муниципалитета?
новый договор с 1.11?как они обяъяснят,что за ноябрь месяц сумма договора вдруг выросла в 2,5 раза? акт сдачи помещения не подписывали?а вы за сентябрь оплатили полностью? и полностью взяли НДС в зачет?

[Nandya]

не у муниципалитета?

нет, помещение не муниципальное

новый договор с 1.11?как они объяснят,что за ноябрь месяц сумма договора вдруг выросла в 2,5 раза? акт сдачи помещения не подписывали?а вы за сентябрь оплатили полностью? и полностью взяли НДС в зачет?

новый договор с 16.09.09, но договор подписан ноябрем, а акт приема передачи тоже подписан уже, только я по дате сомневаюсь сейчас, я сейчас уже дома... посмотреть смогу только в понедельник.
За сентябрь и октябрь и ноябрь оплатили полностью, сентябрьский НДС (отчитываемся поквартально) весь был учтен.
Пробовала сегодня сделать бух.справкой, но чего-то сомневаюсь, она в книгу покупок не попадает, и сторнировать услуги не могу - сентябрь делился пополам, как же мне это отразить?

[Лёнка]

сентябрьский НДС (отчитываемся поквартально) весь был учтен.

с/ф на сумму месячной оплаты,или пропорционально дням?

[Nandya]

с/ф на сумму месячной оплаты,или пропорционально дням?

на весь месяц, написано - арендная плата по договору за сентябрь.

[Лёнка]

на весь месяц, написано - арендная плата по договору за сентябрь.

осталось узнать что с приёмом-передачей помещения...

[Nandya]

там еще такой момент, с 16.09 подняли нам коэффициент расчета арендной платы, но опять же сделали это уже в новом договоре, а мы потом доплатили, сами расчитывали сколько доплачивать.

[Лёнка]

т.е доки на одну сумму,а оплата на другую...или разница внесена в доки за ноябрь?

[Nandya]

рассказываю, в сентябре сч/ф на сумму 32270, в октябре на сумму 32270, а в ноябре на 90535,00
получилось так, срочный договор заканчивался (он у нас в юстиции оформлен, а т.к. мы не выполнили одно условие, то следующий договор нам заключили на 11 месяцев, организация большая, и скорость обработки документов не очень быстрая, при оформлении договора получилось так, что специалист ушла в отпуск, в итоге мы ее ждали целый месяц.
по новому договору арендная плата составляет 37200,00 в месяц, оплата до 10 числа текущего месяца.
Итак мой расчет:
32270/30*15=16135 - должны были мы оплатить по первому договору за 15 дней сентября,
37200/30*15=18600 - за 15 дней сентября по второму договору,
итого доплатить нам за сентябрь (18600+16135)-32270= 2465 - к доплате за сентябрь, 37200-32270=4930*2 к доплате за октябрь и за ноябрь
Итого в ноябре мы доплатили за сентябрь, октябрь и ноябрь = 12325=4930+4930+2465
но получила сейчас сч/ф за ноябрь на сумму 90535,00 в т.ч. НДС
головой понимаю, что это правильно посчитано, но не доходит, как мне в своей программе отразить...

[Лёнка]

итого доплатить нам за сентябрь (18600+16135)-32270= 2465 - к доплате за сентябрь, 37200-32270=4930*2 к доплате за октябрь и за ноябрь

если у вас не кассовый метод,то оплата роли не играет

это правильно посчитано,

но документы не совсем,если у вас с/ф на

32270,

то дата с/ф 30.09?и что по суммам расписано в договоре?

[Nandya]

то дата с/ф 30.09?и что по суммам расписано в договоре?

да сч/ф от 30.09.09, в договоре написано что итого оплата в год - 387240, в т.ч НДС, итого в месяц - 32270,00 в т.ч НДС, оплата производится до 10числа текущего месяца.
в новом договоре - оплата за месяц - 37200 в т.ч. НДС,
в понедельник почитаю очень внимательно

[Лёнка]

да сч/ф от 30.09.09, в договоре написано что итого оплата в год - 387240, в т.ч НДС, итого в месяц - 32270,00 в т.ч НДС, оплата производится до 10числа текущего месяца.

значит в принципе 3 кв.можно считать закрытым без ошибок...ждем понедельника

[Nandya]

Соглашение о расторжении договора аренды №1 от 10.11.2009, но в нем есть пункт - настоящее соглашение вступает в силу с 16.09.2009.
Передаточный акт от 16.09.09, в нем написано - в соответствии с договором аренды от 10.11.09

[Nandya]

, Клерки, подскажите как мне быть, как эту сч/ф ноябрьскую проводить? и как с НДС быть за 3 квартал? Пожалуйста!!!

[Nandya]

Может я непонятно объяснила ситуацию, но сама разобраться не могу, помогите:
сч/ф за сентябрь на сумму : 32221,82 (в т.ч. НДС - 4915,19) - 3 квартал по НДС закрыт,
сч/ф за октябрь на сумму : 32221,82 (в т.ч. НДС - 4915,19),
сч/ф за ноябрь на сумму : 92785,35 (в т.ч. НДС - 14153,70)
при этом имеет место - расторжение старого договора ( от 10.10.2009, но с оговоркой - вступает в силу с 16.09.09)
и еще имеет место повышение коэффициента аренды с 16.09.09 - в месяц сумма арендной платы составляет 37114,14. и новый договор аренды от 10.11.09 с передаточным актом к нему от 16.09.09.
Арендодатель отдал мне ноябрьскую сч/ф со словами, что т.к. у нас было перезаключение договора, то нужно поправить у вас (в смысле у меня) в программе бух.справкой сумму - 48332,73 на первом договоре, и перенести ее на второй договор.
Помогите пожалуйста разобраться (у меня не было раньше 2-х договоров в одном контрагенте) если я бухсправкой поправлю Д 76,5 (договор1) К 76,5 (договор2) это понятно, но что мне делать с НДС? нужно ли уточнять 3 квартал, и на основании чего? сч/ф то мне никто не менял. И как мне ставить на приход эти услуги за ноябрь когда фактическая сумма должна быть 37114,14 в т.ч. НДС.

[Лёнка]

Nandya, в вашем случае полно нестыковок,которых не должно быть,но как я понимаю вас никто не спрашивает как должно быть,поэтому будем исходить с минимальными потерями из того.что сложилось...3 кв.считаем закрытым,а по 4 вопросы

сч/ф за октябрь на сумму : 32221,82 (в т.ч. НДС - 4915,19),

это по старому или новому договору?

[Nandya]

сегодня я звонила атендодателю, пришла к следующему заключению:
новый договор с 16.09.09, поэтому половину сентября надо сторнировать, и октябрь весь, и проводить все ноябрем по дате сч/ф ноябрьской,
только не соображу как в 1С сделать,
если сторно сентябрь, то сторно получается вся сумма, а мне надо половину, как тут быть чисто технически?

[Nandya]

и уточненная за 3 кв по НДС, на половину суммы НДС аренды, да?

[Лёнка]

новый договор с 16.09.09, поэтому половину сентября надо сторнировать,

а они новую с.ф выпишут? сторнируй весь сентябрь и начисляй новую сумму...

[Nandya]

по документам, ничего изменять не будут конечно,
у меня есть -
сч/ф за сентябрь на сумму : 32221,82 (в т.ч. НДС - 4915,19) старый договор
сч/ф за октябрь на сумму : 32221,82 (в т.ч. НДС - 4915,19) старый договор
сч/ф за ноябрь на сумму : 92785,35 (в т.ч. НДС - 14153,70) - новый договор с 16.09.09,
акты приема-передачи от 16.09.09, и новый договор от 10.11.09
неправильно разве будет сделать доп.лист в книге-покупки за сентябрь?
Я хочу сделать так - сторно услуги сентября на всю сумму (провожу в ноябре), сторно услуги октября на всю сумму, провожу в ноябре, запись книги покупок за ноябрь - на сумму половины сентября, доп лист к сентябрю. И НДС уточню за 3 кв.
Так неправильно будет? Или ничего хорошего?