Ситуация следующая. Оплатили по счету организации А, но в платежке попутали последние две цифры, и деньги ушли, но на невыясненных они не повисли, а не смотря на то, что не совпадали реквизиты получателя платежа, деньги зачислили на р/сч компании В, которой принадлежал указанный ошибочно нами счет. Все это выяснилось в течении 2- х недель.
Соответственно при оплате А в выписке я разнесла Дт60.2Кт51 субконто А.
Теперь нам вернулись деньги от В, и как я понимаю мне нужно в выписке разнести Дт51 Кт 60 субконто В.
И опять перечислить А Дт60.1Кт51?
Тогда у меня получиться двойная оплата А, поступление от В... запуталась...
Как все это отразить?
Нужно ли писать служебную записку?
Нужно ли пределывать отгрузочные от А, ведь в счф они указали первую платежку, которая к ним не дошла, соответст. и аванса не было?
