Дебиторская задолженность по сч.62.11

[Аноним]

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться со сч.62.11. Товар на экспорт мы отгружали в июне.На конец июня нужно было сделать переоценку валюты,но предыдущий бух. не сделала и сдала отчетность.Я провела переоценку 1июля бух. справкой.Получилась курсовая разница положительной и попала на 91.1сч. Потом были выписки с валютного сч. после поступления денег от покупателей,и все пошли на 91.1 и на 91.2 сч. Всё закрылось,а вот сумма положительной разницы проведенная бух. справкой так и осталась висеть на сч. 62.11 как задолженность.Что теперь делать?Как исправить ситуацию,помогите плиз!

[AZ 2]

Так от какого курса вы последующую переоценку делали???
Лучше с цифрами, так легче будет выяснить причину.

[Аноним]

Отгрузка была по курсу 31.1297, а переоценка 31.2904

[AZ 2]

пусть отгрузка 100 долларов.
на дату отгрузки 3112,97 руб. Д 62 К 90
переоценка 16,07 Д 62 К 91.1
Так?
далее что у вас было?

[Аноним]

Переоценка была 01.07. Потом 29.07 поступили деньги от покупателя,уже по другому курсу,но там с переоценкой все нормально.Там автоматом формировались проводки Д62 Кт91.1: 91,2

[AZ 2]

но там с переоценкой все нормально.

если б было все нормально, о при погашении валютной задолженности рублевого остатка не осталось бы!!!

Там автоматом формировались проводки Д62 Кт91.1: 91,2

Относительно какого курса?

[Аноним]

Выписка от 31.07.09 поступление валюты 81235 по курсу 31.7555
Выписка 01.08.09 по курсу 31.1533
Выписка 04.08.09 по курсу 31.2424
Выписка 05.08.09 по курсу 31.0484
Выписка 06.08.09 по курсу 31.1326, в этот день было списание валюты на рублевый р\сч.

[AZ 2]

Выписка от 31.07.09 поступление валюты 81235 по курсу 31.7555

а вот здесь разница считалась к курсу на 30.06 или 01.07?

[Аноним]

Разница считалась на 01.07