перевод денег из кассы на р/с

[Kolyan]

я не пойму как переводить деньги из кассы на р/с!?
делаю следующее:
выписываю РКО с той кассы с которой хочу перевести деньги, ставлю в графе получатель "прочие" вписываю счет 51 и ставлю свой р/с...

итог: деньги в отчете по проводкам с кассы переведены (д51 к50.х),
в отчете по кассе показано, что количество денег уменьшилось на сумму РКО, а вот в отчете по банку нет никаких записей, денги на р/с не появились!

что я делаю не так?

ЗЫ: Комплексная конфигурация

[Sev]

А банковскую выписку Вы разнести не забыли?

[Kolyan]

Sev, у Вас великолепные зубы! но это никак не помогает мне в решении поставленной задачи!
Каким образом мне разнести банковскую выписку?

Я, в данный момент, не профессионал в использовании 1С, я ее изучаю для ведения учета своего предприятия, которое, по большому счету, является моим хобби т.к. не приносит огромной прибыли, но развитие не за горами!

[Fosihas]

Движение денег Банк <--> Касса происходит при заведениии документа Выписка, т.е. движение по расчетному счету. ПКО и РКО заводятся только для отражения в Кассовой книге и проводки по ним не формируются.

[Kolyan]

Fosihas, при заведении Выписки происходит следующее:
деньги на расчетный счет поступают, а вот с кассы не списываются, хотя, опять же, в проводках по счетам все нормально.

пример:
выписан ПКО на 1000 руб. в кассу №1 (проводки, напимер, такие: Д50 К75.1)
сделана Выписка по строке приход на 500 руб. с кассы №1 (Д51 К50)

По отчетам получается, что в банке деньги появились, а с кассы не списаны, в итоге я имею 1500 рублей.
Парадокс!

[Аноним]

Приход денег в кассу - ПКО
Сдача наличных в банк -РКО ( Окошко "формировать проводки без галки)
Журналы-Банк-Выписка формирует проводки по дт. 51
Попутный вопрос к знатокам: все время мучает вопрос, деньги в банк несет кассир, Что-то кажется мне что РКО надо выписывать на подотетника т.е.71 или 57счет. Или глючит?
Подскажите.
Спасибо. Татьяна

[BMW520i]

Аноним

При проверке банком расчетно-кассовой дисциплины в банке мне сказали, что не нужно оформлять ПКО на подотчетника, мол, непонятки возникают. Налоговая согласна с банком,а получателем я ставлю наименование банка.

[Аноним]

Извиняюсь, окошко с галкой.
BMW520i, так и делаю, но все-таки мучаюсь этим вопросом, Вы немножко успокоили.

[Kolyan]

Аноним, aka Татьяна, Вы говорили:
"Сдача наличных в банк -РКО ( Окошко "формировать проводки без галки)"

в РКО нет никакого подобного окошка!

Так же я не могу выполнить действия:"Журналы-Банк-Выписка", т.к. такой последовательности в конфигурации (повторю "Комплексная") я не нашел!

[Двоечница]

РКО под окошком "Сумма" располагается окошко "Формировать проводки", правда галочка там по умолчанию стоит.
Журналы - Банк у вас нет такого пункта меню??? Попробуйте Документы - Выписка.

[Аноним]

Kolyan, это Татьяна. Жаль, что не помогла.
У меня 1С-Предприятия, может у Вас какие-то отличия.
Ждите, может кто еще откликнется, удачи

[Fosihas]

Искать
Торговля и Бухгалтерия\Документы по Банк\Строка выписки банка

Если Вы используете какой-то счет во РК0, то его и в выписке используйте.

[Kolyan]

Fosihas, Если я использую РКО и Выписку то у меня получается двойная проводка это первое, а второе то, что получается опять же лишняя сумма.
Вот пример моих действий:

ПКО Д50.1 К75.1 1,000.00
РКО Д51 К50.1 400.00
Строка выписки банка (приход) Д51 К50.1 400.00

[Naumov]

Кольян, вот сразу не сказала что за конфу используешь (точнее вообще не сказал) - тебе и насоветуют. В твоем случае и в строке выписки и в РКО (ПКО) нужно указывать коррсчет 57-й.
И буде тебе счастье

[Kolyan]

Naumov. кратко:
кАльян - азиатский прибор, для курения табаку через воду. (Даль)
Kolyan - транслитерация имени Колян (транслитерация - международная письменная унификация географических названий, собственных имён) .

Про используемую мной конфигурацию я сказал в самом первом сообщении "Комплексная конфигурация" если точнее, то редакция 4.5 (7.70.453)

А вообще, я благодарен за ответ, со счетом 57 все получилось, правда не очень удобно, но можно, хотя посоветовавшись со знакомым бухгалтером мне сообщили, что этот счет используется для движений по валютному счету, а так же, что в последствии не закроются 60 или 76 счет, начисление будет, а оплаты как-бы нет....

[Naumov]

Kolyan, Извини благодушно!
постскриптум из первого поста я не прочитал сам - просто судил по последующим сообщениям..
Ну а с транслитерацией я дал маху, я думал ....

Не понял как взнос наличных или получение наличных могут бытьсвязаны с 60-м или 76-м, или я не понял куда вы деньги перевести хотите?
Использование 57-го очень даже логично - он не зря зоветься переводы в пути, ведь движение по кассе и по банку разнесены во времени, а значит, если отображать движение только в момент прихода или расхода, мы не увидим некоторое время действительной картины с остатками в кассе и банке.

[Fosihas]

Действительно логичнее "Переводы в пути" - 57, чем "Вклады в уставной капитал" - 75.1