Книга продаж и сторно накладных

[Runova]

Создаю книгу продаж за 4 квартал 2009 отдельно по месяцам.
У нас было сторно 2 неправильных накладных в сентябре (т.к период 3 квартал был уже закрыт) и правильные пробиты 1 октября

В книге продаж за октябрь эти сторнированные накладные вышли датой сентября и с минусом т.е красным. Оставлять ли так или в книге продаж красного быть не должно???

[Январь]

По сторнированным счетам-фактурам у вас должны быть доп.листы к книге продаж за 3 квартал + уточненку по НДС сдать

[Runova]

а в доп. листы за 3 кв 2009 что добавлять правильные с/ф, но ведь они от октября, а как же быть с неправильными??? Никогда не делала доп. листы В них что могут быть "красным" с/ф

[Январь]

В доп.листах во-первых делать сторнирование неправильных.
Неправильность сентябрьской отрузки в чем заключалась?

[Runova]

в том что перевезли в один магазин товар, а в другой не довезли

[Январь]

А итоговая сумма реализации изменилась?

[Runova]

к сожалению да, пропали в неизвестности несколько кг.

[Январь]

В доп.листе к книге продаж за 3 кв. сторнируете неправильные фактуры и делаете записи по правильным. Не понятно, почему вы правильные октябрем выписали, отгрузка же как была в сентябре, так и осталась

[Runova]

Не понятно, почему вы правильные октябрем выписали, отгрузка же как была в сентябре, так и осталась

Период уже закрылся и был сдан отчет за 3 квартал, я просто не могла их в сентябре пробить. Или я что-то не до понимаю. может можно сделать как то по другому при закрытом периоде, тогда скажите как?

[Runova]

Одна сторона книга продаж, с НДС то можно разобраться. а совсем другая количество товара со склада и взаиморасчеты с покупателями. Поэтому то я и изменила накладные, эти покупатели выставили притензии.
И еще у нас 1с 8ка, а ОНА НЕ ДАЕТ ПРОВОДОК ПО С/Ф. только по накладной

[ZZZhanna]

...совсем другая количество товара со склада и взаиморасчеты с покупателями. Поэтому то я и изменила накладные, эти покупатели выставили притензии.

А покупателей что, устроило, что им выписали измененные документы октябрем? А что они с сентябрьским НДС сделали? Лично я бы не взяла доки октябрем, требовала бы исправленные сентябрем. Так что, ИМХО, надо Вам по-любому уточненку за 3 кв.делать.

И еще у нас 1с 8ка, а ОНА НЕ ДАЕТ ПРОВОДОК ПО С/Ф. только по накладной

ну 7-ка тоже... И слава Богу...

[Январь]

ну 7-ка тоже...

Да? А документ "счет-фактура выданный" тогда что делает?

Период уже закрылся и был сдан отчет за 3 квартал, я просто не могла их в сентябре пробить

Вне зависимости от особенностей программы отгрузка у вас сентябрьская, документы должны быть сентябрьские (можно было исправления в счет-фактуру внести, заверив подписями\печатями) или через эксель распечатать)
А проводки исправильные по БУ, да, в октябре

[ZZZhanna]

Да? А документ "счет-фактура выданный" тогда что делает?

Ну значит, это у нас старая программа, она не делает проводки по док."сч-факт выданный". Я думала, так и надо

[Runova]

Ну значит, это у нас старая программа, она не делает проводки по док."сч-факт выданный". Я думала, так и надо

Наоборот новая. С этим у меня большой вопросик и возник, так как раньше работала в 7ке, там были проводки по с/ф выданный 90,3-68,2. А тут пока 43 не поправишь, книгу продаж делать не можешь. Я считаю это не верно. Так как основным документом в книге продаж является все таки с/ф а не накладная

[ZZZhanna]

Наоборот новая. ...

Я имела в виду, что до 01.01. мы работали на старой-старой 7.7, так вот она тоже не формировала проводки по сч-факт., только записи в книгу продаж.

Я считаю это не верно.Так как основным документом в книге продаж является все таки с/ф а не накладная

Но сч-факт.выписывается только на основании отгрузки, т.е. накладной. А как можно выписывать сч-факт.саму по себе, без отгрузки? Так что всё логично.