 |
Получили обновление по контрольным увязкам от 1С -выдает ошибку по итогу баланса (400-600) и стр. 380ф.121 -на страшные суммы под миллион=.Перепроверила ф.121 руками и стр.390 и 480 и 510 -обороты правильно дает -из за внутренних расчетов с головной организацией что ли рвет -т.к. у меня в ф.110 нет оборотов по 2 304 04.
Понаберут в Минфин по объявлению, а потом косяки между 121, 130 и 110, но не у всех же крепкие нервы как у меня, да и то в 5 утра подскакиваю - тело спит, а мозги работают, понимаю, что ошибка, а маленькое сомнение в мозге - а вдруг. И после этого кто в бюджете работать будет?
Если на конец года сворачиваете 30404 на счет 40103 то на эту сумму будет отклонение изменения кредиторки в балансе от изменения кредиторки по 121 форме...
В балансе мы 30404 в этом случае исключаем так как свернуто по 110
А в 121 увеличение кредиторки вынуждены показывать иначе 121 форма не пойдет по внутренним увязкам...
внимание! в контрольных увязках от 1С обнаружена ошибка программистов 1С. В частности, контрольное соотношение 22.2Сообщение от Аноним
поэтому я бы на вашем месте критически относился к "контрольным увязкам от 1С".
Лучше, если 1С выдает какую-либо ошибку, проверить это контрольное соотношение ручками, при помощи калькулятора, а не слепо доверять программе.
в контрольных соотношениях от 1с есть ссылка на Письмо Казначейства от 31 декабря 2009 г. № 42-7.4-05/2.4-788 - в письме читаем для 110 формы:
Показатель по счету 121002000 «Расчеты по поступлениям с органами, организующими исполнение бюджета» (графа 2 раздела 1)
минус сумма показатель по счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета» (графа 3 раздела 1)
плюс разница показателей по коду счета 030404000 «Внутриведомственные расчеты» (графа 3 минус графа 2)
-----------
никому нельзя верить, даже казначейству....
По поводу данного письма и контрольного соотношения № 22. Либо я чего-то недопонимаю, либо ФК ошиблось круто. По логике вещей и порядку заполнения формы 121 в данном контрольном соотношении должно стоять минус счет 304.04 а не плюс. Ведь кредитовое сальдо по счету 304.04 отражается в строке 541 отчета 121 и соответственно уменьшает строку 380 формы 121, также как и сальдо по счету 304.05 отражается в троке 412 "Выбытия со счетов бюджета" и также уменьшает строку 380 формы 121, так почему в контрольном соотношении минус 304.05, а 304.04 плюс?
Очень прошу откликнитесь, поделитесь мнением по поводу этого КС, уморилась уже. Письмо размещено на сайте ФК в методическом кабинете Учет и отчетность. Контрольное соотношение выглядит следующим образом:
Баланс: (стр.400 гр.7 - стр. 400 гр.3)- (стр. 600 гр.7 - стр. 600 гр.3) +
Справка 110: показатель по счету 121002000 (гр.2) - показатель по счету 130405(гр.3) + показатель по счету 030404000(гр.3-гр.2) =
Отчет ф.121 строка 380 графа 4.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием