20 и 25 счет

[Арни_3]

уважаемые, ну не могу понять! при закрытии месяца Д20 К25 закрывается счет 25 "Заркытием месяца", а вот счет 20 ну никак не хочет закрываться в Д40 на эту сумму.
Объясните пожалуйста, списание идет "закрытием месяца" вся сумма по счету 25 идет в субконто <...> счета 20, а потом как идет списание Д40 К20? интересует меня именно субконто <...> счета 20, как оно спишется на с/с продукции в Д40?

[outd]

уважаемые, ну не могу понять! при закрытии месяца Д20 К25 закрывается счет 25 "Заркытием месяца", а вот счет 20 ну никак не хочет закрываться в Д40 на эту сумму.

Счета затрат типа 25, 26 и т.д. сальдо на конец месяца не имеют, а вот 20 может остаться как незавершенное производство. У Вас производство??

[sudmarvik]

уважаемые, ну не могу понять! при закрытии месяца Д20 К25 закрывается счет 25 "Заркытием месяца", а вот счет 20 ну никак не хочет закрываться в Д40 на эту сумму.
Объясните пожалуйста, списание идет "закрытием месяца" вся сумма по счету 25 идет в субконто <...> счета 20, а потом как идет списание Д40 К20? интересует меня именно субконто <...> счета 20, как оно спишется на с/с продукции в Д40?

И не закроется ...
Надо :

Делать в 1 С (у меня 7.7) документом :

1. "Передача готовой продукции на склад"
(Д-т 43- К-т40) ;

2.Документ :"отгрузка Товаров Продукции"

(д-т 90 К-т 43)

3." Закрытие месяца",
поставив галочку в квадратике
"расчет и корректировка готовой себестоимости ГП и ПФ"

(Д-т 20 К-т 40)


***Все проводки закроются при правильной состыковке субконто по счетам в 1 С.

[Арни_3]

Да у нас производство, проводки с 43, 40 и 20 у меня такие же, У меня есть Д25 К76 услуги по вывозке отходов с производства, эту сумму я списываю ручками Д20 К25 (не ручками тоже делала, вводила реализацию 1р. и т.п.). Смотрела как в программе списывается если ввести реализацию на 1р. Там также сумма с 25 счета идет в Д20 в первое субконто <...>. Я понять не могу если списывается в дебет 20 валом, как эта сумма распределится на счет 40 при "закрытии месяца". Мне посоветовали очень хорошо и последовательно все перепровести, вот этим и занимаюсь

[sudmarvik]

Да у нас производство, проводки с 43, 40 и 20 у меня такие же, У меня есть Д25 К76 услуги по вывозке отходов с производства, эту сумму я списываю ручками Д20 К25 (не ручками тоже делала, вводила реализацию 1р. и т.п.). Смотрела как в программе списывается если ввести реализацию на 1р. Там также сумма с 25 счета идет в Д20 в первое субконто <...>. Я понять не могу если списывается в дебет 20 валом, как эта сумма распределится на счет 40 при "закрытии месяца". Мне посоветовали очень хорошо и последовательно все перепровести, вот этим и занимаюсь

Не а каком "вале и котле " в производстве 20-25 речи быть не может .
25 разпределяется пропорционально на каждый заказ (учет в производстве позаказный , вы ведь формируете себестомость каждого заказа???) .
Посмотрите внимательно и проверьте субконто по 20 в разрезе каждого заказа.

[sudmarvik]

Знаете еще в чем проблема, все-таки 1 С нужно для производства дорабатывать в купе с програмистом.

Ну не подходит она для производства типовая... НЕ ПОДХОДИТ.

[Арни_3]

вопрос еще эти услуги в Д25 появились в ноябре, списываю в Д20 ноябрем, в ноябре они и висят по пустому субконто (в ноябре выпуска продукции нет), Документа НЗП не сделано, если его делать-то предполагается НЗП по видам продукции, мне нужно наверно распредилить эту сумму по видам? но ведь и при отсутствии документа НЗП не идет списание в 40 счет, значит загвостка где-то в субконтах, хотя проверила уж вдоль и поперек.... так вот этот хвост в Д 20 переходит в Д20 декабря и вот тут у меня выпуск продукции и в незавершенке ничего не должно быть.

[Арни_3]

спасибо, за советы попробую... с субконто побеседовать

[sudmarvik]

Давайте построим диалог следующим образом.

ноябрь : Реализации нет. Правильно??? .
Значит НЗП -в БУ и НУ.
Закроется НЗП только в месяце, когда появиться реализация .


Посмотрите настройку сервиса 1с в меню "Учетная политика".

[Аноним]

"Закрытие месяца: Ноябрь 2009 г. Списание счета 25
<...>
Общепроизводственные затраты
Основное подразделение
<...>
Основное подразделение"


вот такую проводку Д20 К25 делает документ при закрытии месяца.... Первая проводка на эту сумму Д25 К 76 по счету 25 первое субконто вывозка отходов, а второе основное подразделение.....А в конце месяца, как говорила выше с К20 не списывается эта сумма. ну не могу понять что не так, каков механизм списания этого 25 счета. может что еще надо ввести....

[Арни_3]

простите, предыдущее мое сообщение...
сейчас напишу

[Арни_3]

Ноябрь не было реализации, ввела на 1 рубль, закрытием месяца списывается и получается как написано в посте ранее, Учетную политику за каждый месяц пересмотрела.

[sudmarvik]

По субконто в 1 с лучше обратиться на форум 1 С на клерке.

По бухгалтерии , все что можно было, я по возможности объяснила.