1) Поступление товара на оптовый склад :
41.01/60.01 - 10 руб.
19.03/60.01 - 1,8 руб.
тут всё правильно
---
2) Перемещение на розничный склад :
41.02/41.01 - 10 руб.
41.02/19.03 - 1,8 руб.
и тут всё правильно
---
3) Перемещение обратно из розницы в опт :
41.01/41.02 - 10 руб. (а должно быть 11,8 руб.)
41.01/19.03 - -1,8 руб.
а вот тут неправильно
---
Подскажите, как решить эту проблему?
3. А почему неправильно?
потому что на 41.02 зависает сумма 1,8 руб.
а на 41.01 товар возвращается по цене 8,2 руб.
Вы в документе закладку НДС видите? Вот, Вам туда.Сообщение от mmk83
в курсе, там всё правильно стоит: "Исключить"
Если читать проводки так, как Вы их описали, НДС включается в стоимость. Определитесь, что у Вас там происходит.
Смотрите, при перемещении из опта (где ндс храниться на 19.03) в розницу сумма ндс включается в стоимость товара (поэтому на 41.02 товар приходит по 11,8). При перемещении из розницы на оптовый склад ндс опять должен лечь на 19.03 в сумме 1,8 руб., а на 41.01 должна лечь стоимость товара без ндс, т.е. 10 руб. Или я не прав?
т.е. при перемещении из розницы в опт на вкладке НДС указываем "Исключить".
mmk83, у меня была такая же проблема. К сожалению, решить ее я так и не смоглаПоэтому просто исключила перемещение из опта в розницу и обратно, делаю только перемещение в розницу по факту
это не вариант, это одна из основных хозяйственных операций на фирме. исключить не получитьсяmmk83, у меня была такая же проблема. К сожалению, решить ее я так и не смогла
Да, так _должно быть_.
У Вас, по Вашим словам, при перемещении из розницы в опт (п.3) НДС включается в стоимость товара. Причем, почему-то подтягивается с 19 счета. Так может быть, если на закладке "НДС" стоит "Включить в стоимость". Попробуйте пройтись еще раз по всей цепочке и перепроверить НДС.
Аноним, не поняла вашу мысль
Norna, вы согласны с правильностью второго пункта (там, где проводки по перемещению из опта в розницу)? на 41.02 Стоимость товара саккумулировалась из двух проводок (10 руб. + 1,8 руб. = 11,8 руб.). соответственно, при обратной операции - перемещении из розницы в опт сумма 11,8 руб. должна разбиться на 10 руб. на 41.01 и на 1,8 руб. на 19.03. Где я туплю?
Должно быть Дт 41.01 Кт 41.02 11,8 руб. и сторно Дт 41.01 Кт 19.03 на сумму 1,8 руб. Так по крайней мере у меня программа и делает. Единственное потом при закрытии месяца делает еще сторно по 90-му зачем-то на сумму НДС
именно так и должно быть. при каких настройках это происходит? на вкладке НДС какие параметры?Должно быть Дт 41.01 Кт 41.02 11,8 руб. и сторно Дт 41.01 Кт 19.03 на сумму 1,8 руб. Так по крайней мере у меня программа и делает. Единственное потом при закрытии месяца делает еще сторно по 90-му зачем-то на сумму НДС
Уф.. То, что Вы описали в своем первом сообщении в п. 3, может быть, если НДС _включается_ в стоимость. Вы утверждаете, что у Вас стоит "Исключить". Или Вы проводки описали неправильно, или у нас с Вами КА какая-то разная. Кстати, релиз какой? В ранних была какая-то ошибка в процедурах включения/исключения зарегистрирована. Но это было летом...
опт в розницу - НДС "Включить", проводки правильные
розница в опт - НДС "Исключить", проводки не правильные
релиз - 1.0.5.1
При перемещении из опта в розницу - НДС включить в стоимость, при перемещении из розницы в опт - НДС исключить из стоимости
и у меня такие настройки, только не получается...
а у вашего розничного склада вид склад какой? "Розничный" или "НТТ"?
Розничный АТТ, учет по покупным
а где указывается учет по покупным?
Проводки-то нужные у меня как раз дает, у меня проблема была с ненужным мне сторно Дт 90 Кт 41.01 при закрытии месяца
В учетной политике конечно же
извините, но не могу найтиВ учетной политике конечно же
Способ оценки товаров в рознице на закладке Бух. учет
у вас точно КА? что-то не найду этого пункта...
Ой, ссори, упустила в процессе, что у вас комплексная. У меня обычная Бухгалтерия
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием