Оформление удержания из зарплаты по исполнительному листу

[FIL-COM]

Доброе утро,
Пожалуйста, подскажите как правильно оформить в 1 С следующую операцию ( ПО 1С 8 8.1.15.14.). Мне пришел исполнительный лист на нашего работника, по которому я обязана удерживать 50% из его зарплаты и гасить его непогашенный долг перед банком.
С помощью "Начисления зарплаты работникам организации" получаем проводки:
1. Дт 44 Кт 70 - 5175-00 - начислена з/плата
2. Дт 70 Кт 68 - 361-00 удержан НДФЛ
Как в 1С при начислении з/платы мне отразить следующее :
1. Дт 70 Кт 76 - 2407-00 (5175-361)*50% удержано по исполнительному листу
2. Дт 76 Кт 51 - 2407-00 удержанная сумма перечислена на р/сч получателя через банк
3. Дт 73 Кт 51 - 25-00 отражена задолженность работника по оплате перевода (за платежное поручение)
4. Дт 70 Кт 73 - 25-00 удержаны расходы на перевод из зарплаты работника

Нужно чтобы в ведомость при оформлении "Зарплата к выплате" попала сумма 2382-00 (5175-361-2407-25), а в книгу доходов и расходов вся сумма на з/плату работнику 4814-00. Помогите пожалуйста правильно все оформить.

Заранее благодарна за ответ.

[Norna]

[QUOTE=FIL-COM;52612238]Доброе утро,
Пожалуйста, подскажите как правильно оформить в 1 С следующую операцию ( ПО 1С 8 8.1.15.14.). [QUOTE]
То, что Вы указали - платформа. На ней может крутиться все, что угодно. Неплохо было бы указать, какое решение Вас интересует.

[FIL-COM]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.23.2). Т.к. раньше никаких удержаний из зарплаты не приходилось выполнять в 1С, теперь не знаю как это сделать.

[FIL-COM]

Я имела в виду удержания по исполнительным листам.

[Norna]

Бухгалтерия не умеет учитывать удержания. Предлагаю финт ушами, наименее трудоемкий с точки зрения бухгалтера и наименее некорректный с точки зрения программы :
1. Вводим новое начисление. Способ отражения в регламентном учете ставим - Дт 70, кт 76. НДФЛ - пустой, налоги с ФОТ не начисляются. В НУ не отражается.
2. При начислении заработной платы вводим сумму удержания с минусом.
3. В "Отражении зарплаты в регламентированном учете" знак у суммы удержания меняем с минуса на плюс.
В итоге имеем нормальные взаиморасчеты с работником без лишних телодвижений и бухгалтерские проводки.

[Орнэла Мути]

Мы просто делаем для удержания по исполнительным листам "Операцию вручную".
Дт 70 - Кт 76.41
Дт 70 - Кт 73

[FIL-COM]

Спасибо Norna и Орнэла Мути, попробую оба варианта.

[FIL-COM]

Сделала по второму варианту
1)Оформила "операцию вручную" : Дт 70 - Кт 76.41 -удержано по исполнительному листу Дт 70 - Кт 73.03 - удержано за перевод по исполнительному листу (комиссия банка за платежное поручение)
2) оформила платежное поручение как "прочие расчеты с контрагентами", указала сч. 76.41, статью движения денежных средств "выплата зарплаты", получила Дт76.41 - Кт 51
3)оформила платежный ордер на списание денег, комиссия за платежное поручение на перевод долга работника за счет зарплаты работника, сч. 73.03, статья движения ДС также "выплата зарплаты", получила Дт73.03 - Кт 51
4) Выплатила зарплату через кассу Дт 70 - Кт 50.
Все счета закрылись, по сч. 70, 73.03, 76.41 все по нулям, в КУДиР все верно разнеслось, ...НО в отчете "Структура задолженности перед работниками", в "Расчетном листке", в "Анализе состояния налогового учета по УСН" стоит долг организации перед работником как раз на суммы удержаные по исп. листу. Хочется чтобы было все чисто. Может вместе разберемся как быть?

[Орнэла Мути]

Если Вы пошли по-второму варианту, то хочу подсказать, что надо ещё корректировать "Зарплату к выдаче", т.е. надо поставить к выплате правильную сумму (за минусом удержаний).

[FIL-COM]

Да, спасибо, я так и сделала. Когда формирую "Зарплату к выплате" по окончании месяца, обычно делаю "заполнить по задолженности на конец месяца", суммы проставляются уже с учетом выданного аванса. У работника с исполнительным листом вручную изменила сумму, поставила за минусом удержаний по исп. листу. По оборотно-сальдовой по сч. 70 задолженности нет перед работником, а вот в отчетах о которых я писала выше стоит задолженность. А у вас не так?

[Орнэла Мути]

По оборотно-сальдовой по сч. 70 задолженности нет перед работником, а вот в отчетах о которых я писала выше стоит задолженность. А у вас не так?

И у нас так же.
Но мы не обращаем внимание на эти расхождения, т.к. они не влияют на регламентированную отчётность.
А в расчётном листе можно руками исправить.

[FIL-COM]

Ну тогда я спокойна, если на регламентированную отчетность это не повлияет. Орнэла Мути, очень благодарна вам за помощь.

[Аноним]

Мы, у себя на предприятии используем 1С бухгалтерию без конфигурации ЗУП , поэтому ЗП мы полностью вводим через операции вручную (при помощи заранее составленной программистом типовой операций), а затем в банке через прочее списание по проводке Дт 76.41 Кт 51.