 |
пож.помогите разобраться с отчетом ,кот.просит руководитель,фин-хоз деятельность начата недавно и мнения расходятся как правильно составить отчет о работе предприятия за январь месяц.
Дано:
ост-к ден средств на 01.01.10 107000
ост-к ден средств на 01.02.10 315000
Выручка в январе 579000
расходы (оплачены в январе) 137000
з/плата за январь + налоги от ФОТ 392000
Вопрос:с каким результатом отработало пред-ие в январе
с положительным
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А какой отчет они хотят? По денежным средствам или прибылям-убыткам?
Хотят по прибылям/убыткам,но в то же время чтобы в нем было видно какой дефицит ден.средств будет в феврале.
Вот и я так говорю,а они не согласны и говорят,что будет минус,т.к. ост-к на 01.02.10 (315000)меньше суммы зар/пл (392000),кот будет выдана в феврале за январь.Понять не могу,считаем ведь как отработало предприятие за январь м-ц,а дефицит оборотных средств можем спрогнозировать в плановом отчете за февраль м-ц или я ошибаюсь?Сообщение от Andyko
Я совсем запуталась....
всё зависит от того,, и что понимают под тем или иным терминомкакой отчет они хотят
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Хотят,чтобы отчет закрывался в "ноль" или с дефицитом ден.средств.Как правильно составить такой отчет?
Ранее в др. организациях составляла два отчета,один по оплате,другой плановый на след. месяц,а здесь они хотят ,как я понимаю "два в одном"
Правильно - значит, по правилам. Правила для "отчета руководителю" устанавливает руководитель.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Что им даст этот отчет? Допустим на р/сч на конец месяца висит миллион, а долгов на 2 миллиона.
в моей ситуации,они бы сделали вывод,что надо внести 1 млн и погасить долг.
когда делаю по их правилам цифры для меня получаются не понятные,а они меня еще и спашивают почему так получилось?Обьясняю,что ерунда получается,но тогда надо предоставить свой вариант отчета,поэтому к вам и обращаюсь с просьбой о помощи,в какой форме вы составляете отчеты для своих руководителей?
Irena-D, вы рассуждаете как бух они как руководители.. у вас затраты по зп проходят январем,, у них расходы по зп в феврале...
уточните какие данные они хотят в этом отчете видеть.. остатки на начало по банку и кассе и все или плюс дебит.задолженность... поступление ден.средств в банк в кассу... расходы имеется в виду оплаты по банку ,по кассе(поставщикам.покупателям.сотрудникам и проч.)Вопрос:с каким результатом отработало пред-ие в январе
для вас как буха нет документа о выполненных услугах- нет затрат. для руководства- есть оплата-есть расходы
ост-к ден средств на 01.01.10 107000
ост-к ден средств на 01.02.10 315000
Выручка в январе 579000
расходы (оплачены в январе) 137000
з/плата за январь + налоги от ФОТ 392000
Вот все наши данные,никаких кредиторок и дебиторок,мы оказываем мед. услуги населению.Хотят знать результат работы пред-ия и какой дефицит ден. ср-в на следующ. месяц
чей то у меня не получается... выручка= поступлению ден.средств?
по начислению или по оплате?Хотят знать результат работы пред-ия
да
в том-то и дело,в этом у меня и возникает вопрос!,все отражаем по оплате,кроме з/пл и нал.от ФОТ,кот. выдадим в феврале,во как!
остаток на начало 107000 плюс выручка 579000 минус расходы кот.оплачены 137000 равно 549000 остаток на конец, а у вас 315000, куда 234000 дели?
еще была выдана з/п за декабрь и опл. налоги (будем считать,что сумма такая же,как и за янв=392000)
не можем мы ее считать как 392тыс так как по расчетам должно получится что на зп и налоги вы выплатили 234тыс... определитесь
вот и считайте, что доходы по оплате 579тыс, расходы по оплате 371тыс. рублей итого прибыль по оплате 371тыс...
считайте предполагаемые расходы на февраль - это зп 392тыс + плюс постоянные расходы (типа аренда,телефон) узнаете сколько предварительно денег надо иметь на февраль
в том то и дело,что 392,остальное добавляют учредители .
это Вы как посчитали?
так вы сразу и говорите всю инфу
итого прибыль по оплате за январь 579 минус 107 минус 392 равно 80 тыс руб, при этом долг учредителям 158 тыс
в 23 посте косяк
не поняла почему от выручки отнимаем ост-к на 01.01?
,
Считаем ост-к на 01.01+приход-расход-з/пл за январь (какая выплаченная в янв. за дек.?Учредит.настаивает,что в отчете за янв.должна быть з/пл январьская,а не та,кот.выдана в янв.за дек).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
