Не закрывается счет Н01.05 по зарплате основного подразделения (рабочие) (1с7.7 ПУБ)

[hums]

Заранее извиняюсь за возможные оговорки, не являюсь бухгалтером, но решить проблему поручено мне

У нас 2 подразделения: основное производство и АУП.
Расчет зарплаты делаем в ЗиК, потом выгружаем в ПУБ.
Выгрузка по налоговому учету проходит вроде бы нормально.
При выгрузке из ЗиК получаем документ "Расходы на оплату труда"

Дт Н07.04.01 - Кт Н14.01 - Расходы на оплату АУП
Дт Н01.06 - Кт Н14.02 - Расходы на оплату Основного подразделения

Т.е. с зарплатой АУП все хорошо, ушла на косвенные расходы.

Но вот с зарплатой рабочих дела обстоят хуже.
Закрытием месяца (бухгалтерским) получаем ее на Н01.05

Дт Н01.05 - Кт Н01.06

Тут она и зависает.
Документ "Регламентные операции по налоговому учету" ничего с ней не делает. Думается что она бы должна бы была уйти на Н07.01, но вот каким образом?

Помогите пожалуйста разобраться.

[Norna]

Смотрите в регламенте по НУ пункт "Расчет себестоимости ГП". На Н07 счете Вашей зарплате уже нечего делать. Счет Н01.05 должен закрываться записью по кредиту при формировании себестоимости ГП. Если не закрывается, проверьте аналитику (виды продукции).

[hums]

Не очень понял где можно посмотреть регламент по НУ о расчете себестоимости ГП. Нашел формирование себестоимости только в Отчеты/Производство/Себестоимость продукции. Там у меня затраты на заплату включаются в стоимость продукции.

По видимо глупый вопрос, но все же задам В каком месте должна формироваться себестоимость ГП? В каком документе? Т.е. где должна быть запись по кредиту Н01.05?

Заранее благодарю.

[Norna]

В каком месте должна формироваться себестоимость ГП? В каком документе? Т.е. где должна быть запись по кредиту Н01.05?

Заранее благодарю.

Имелось в виду в документе "Регламентные операции по налоговому учету". За формирование себестоимости отвечает флажок "Расчет себестоимости". Вот и посмотрите, что там у Вас с проводками.

[hums]

Все дело оказалось в том, что у нас было установлено "Ведение налогового учета одновременно с оперативном". По этому расчета себестоимости в конце месяца не происходило

Огромное Вам спасибо за Ваши ответы.

[rikitikitavi1985]

Добрый день. Скажите пожалуйста у меня аналогичная ситуация. Закрыла месяц.открываю налоговый регистр прямых расходов.остаток на начало месяца и начисления за месяц по регистру сходятся с бухгалтерским учетом. Теперь открываю налоговый регистр остатков незавершенного производства. Здесь остаток на начало и начисления сходятся а расход и остаток на конец не сходится на сумму 1 млн. На счете н 01.05 аналогичная ситуация. Проверяла документ " остатки незавершенного производства" там правильные суммы введены. В регламентных операциях галочки стоят где нужно, а вот когда смотришь проводки по документу то там нет проводок по новому( с этого месяца появился) виду деятельности, по которому как раз расходы составили 1 млн. Вот не могу понять почему списаны расходы все правильно, а регист незавершенки показывает неправильно и н 01.05 тоже. Помогите пожалуйста