Возврат целевых средств учредителю

[zyaka]

Частное образовательное учреждение. Летом начали деятельность, учредитель вносил денежные средства на р/с для оплаты госпошлины, услуг банка и т.д.
Теперь у меня на 86 счете болтается 3 125 руб (3 000 - стоимость зеркала, которого у нас по факту уже и нет давно, и 125 - остаток средств внесенных учредителем).
Хочу вернуть, что на 86 ничего не было.
По зеркалу вроде понятно: Д76 К10 и Д86 К76
А по деньгам как? Можно специально в банке не снимать 125 руб, а например сделать как возврат подотчетных от директора и как будто из них выдала учредителю?

[Над.К]

(3 000 - стоимость зеркала, которого у нас по факту уже и нет давно

Тогда почему там болтаются 3 тысячи рублей?
На каком основании Вы собрались возвращать целевые средства? Это же не заём.

[zyaka]

В общем, по акту приняли, а по факту его не было ...
А что вернуть нельзя целевые поступления? Куда их теперь? Или подотчет выдать? не хочу их там... У нас только платная образовательная деятельность, поэтому думала что при реформации не буду с 84 на 86 перекидывать, хочу все с 86 убрать... Не знаю как.

[Над.К]

А что вернуть нельзя целевые поступления? Куда их теперь?

Они Вам мешают или что?

поэтому думала что при реформации не буду с 84 на 86 перекидывать,

А у Вас есть варианты? Зачем держать суммы на 84 счете?

А что вернуть нельзя целевые поступления?

Я вот и спрашиваю, на каком основании Вы собрались возвращать деньги, если это не заём? Нельзя же вот так просто - сегодня дал, завтра обратно получил, организация же не сейф и не банк для хранения денег

[zyaka]

обязательно на 86 при реформации?

[Над.К]

да вообщем не обязательно, но как-то бессмысленно хранить прибыль на 84 счете, она все равно оттуда никогда не распределиться и должна быть использована на уставную деятельность
Т.е. является целевым финансированием