Нестандартная ситуация

[Evgheniaral]

Здравствуйте!!!
Помогите,пожалуйста советом. Я веду фирму с января 2010 г.(на УСН).
Ген. директор(и ее учредитель) этой фирмы-А- одновременно является учред. и ген. дир. другой фирмы-В-. При сдачи наличности в банк произошла ошибка и ден. ср-ва фирмы А попали на р/счет фирмы В. Так как фирма А должна была произвести срочные платежи своим клиентам, фирма В вернула деньги фирме А с назначением в плат. поручении "ошибочно зачисленные ден. ср-ва". Бухгалтер фирмы А (кстати это консалтинговая фирма,специализированная на бух. учете)ничего не предприняла для того,чтобы как-то исправить эту ситуацию,а это случилось в июне 2009 г. Эти ден. ср-ва висят на 76.5,как деньги полученные от фирмы В.,и в п/отчете у ген. дир. (превышение лимита кассы,т.к. они небыли сданы в банк). Консалтинговая фирма,которая вела фирму А отказалась сдавать годовую отчетность,так что мне приходится это все(и не только это) расхлебывать. Пожалуйста,кто что думает по этому поводу,поделитесь мыслями. Заранее спасибо.

[FM]

взыскать с гены деньги и перечислить их В с той же формулировкой.

[Evgheniaral]

деньги ф. А и так один раз попали на р/с ф.В. Зачем же еще раз их отправлять им же? Мне как-то надо их убрать с п/отчета ген. дир-а и списать с 76 счета.

[_YA_]

Внесите на р/сч фирмы А ден.средства (как возврат подотчетных сумм). Из этих денег перечислите фирме В с назначение платежа "Возврат ошибочно перечисленных ден.средств по п/п № __ от ______________" (№ п/п укажите тот, которым они вам перечислили деньги)

[Ольга131]

Гене в А выданы деньги

Дт 71 - Кт50

Гена в А принес квиток на взнос денег в В -

Дт 76 - Кт 71

Фирма В вернула деньги в А

Дт 51 - Кт 76

По моему где-то так ...

[Ольга131]

Забыла, что бы все закрыть, кроме расходного ордера, авансового, квитанции из банка, достаточно присьма от А в В с просьбой о возврате ошибочно зачисленных денег.

[_YA_]

Гена в А принес квиток на взнос денег в В -

Дт 76 - Кт 71

А это откуда?

[Ольга131]

Из банковской квитанции - которая корешок от объявления на взнос наличными. Или в банках их теперь не выдают на руки вносителю?

[Ольга131]

Читаем внимательно:

Директор фирмы Анюта взял денег и положил их на расчетный счет фирмы Василек - значит в объявлении на взнос наличными получателем значится фирма Василек, а отчитается он по этой квитанции в фирме Анюта, ибо денег у нее взял...

[_YA_]

а отчитается он по этой квитанции в фирме Анюта, ибо денег у нее взял...

Он не может отчитаться этой квитанцией в фирме А (т.к. в квитанции написано что деньги внесены на р/сч фирмы В).

[Ольга131]

Хорошо, пойдем сложным путем

1. Дт 71 - Кт 50 - в фирме А
2. Дт 50 - Кт - 76 в фирме В
3. Дт 76 - Кт - 71 в фирме А
4. Дт 51 - Кт 50 в фирме В
5. Дт 76 - Кт 51 в фирме В
6. Дт 51 - Кт 76 в фирме А

Количество документов увеличится на квитанцию к п/о от фирмы В, которую и требуется подложить к авансовому отчету в фирме А...

Схема остается прежней, без всяких заморочек...

[Evgheniaral]

Ольга131

3. Дт 76 - Кт - 71 в фирме А

мне это схема нравится,только как отнесется налоговая(в случае проверки) к тому,что к авансовому отчету ф. А подложили квитанцию на ф. В ?

[Ольга131]

Есть вариант пониже - через кассу фирмы В. Но в этом случае нужно помнить об ответственности за расчеты наличными без ККМ - поищите срок исковой давности - он небольшой в месяцах исчисляется. По датам посмотрите - как лучше сделать.

Что касается объявления на взнос наличными, если прием-возврат в пределах одного отчетного периода, то кроме как опять же "расчеты наличными без ККМ" "пришить" Вам нечего.

[Evgheniaral]

Спасибо большое за помощь!!!!