Поплыли ошибки-помогите, пожалуйста!

[RimSkiH]

Здравствуйте, Уважаемые!
Банк запросил документы для проверки соблюдения кассовой дисциплины. При их подготовке выявилась следующие проблемы:
1)за октябрь неверно уплачен НДФЛ (1045 вместо положенных 1046);
2) в том же октябре с р/с было снято 7000 на выдачу з/пл,к выдаче полагалось 6999,40, но т.к. лимит по кассе 0, была выдана вся сумма.

Вопрос: 1)как перерасчитать и верно уплатить НДФЛ?
2)как правильно перерасчитать зарплату?
Спасибо!

[кошТа]

Насколько мне известно, банк не смотрит, а уж тем более не занимается расчетами ндфл и проч. главное для проверяющих- соблюдение лимита.
а уж если это было более чем 2 месяца назад, то тем более переживать не стоит

[Анжелика Ник]

как НДФЛ связан с кассовой дисциплиной?
сумма выдана полностью на зп? считайте что выдали кому то аванс в размере 60 коп

[RimSkiH]

2 кошТа
Да, я знаю, что расчеты ндфл они не проверяют-это был один из вопросов. А вот просят они доки за три последних месяца, так что,думаю, опасаться все же стоит((

2 Анжелика
да, суммма полностью на зарплату. А вот про аванс не понял-это же было в октябре, а с суммы аванса тоже должны были быть отчислены налоги и прочее.

Вообще, мне казалось реальным просто недодать эти 60 коп в это месяце с учетом поршлых переплат, вот только как это правильно сделать, не разобрался((

[Анжелика Ник]

какие налоги платятся с аванса по зп?

[Анжелика Ник]

и почему вы решили что НДФЛ у вас не верно оплачен?

[RimSkiH]

какие налоги платятся с аванса по зп?

Дело в том, что наличными зарплата выдавалась лишь один раз-вот эти 7000. Потом-деньги шли сразу на карту сотрудника(он же дир).

и почему вы решили что НДФЛ у вас не верно оплачен?

начисленно 8045,40, удержать необходимо 1045,902, округляя-1046.
Я не прав?

[Анжелика Ник]

НДФЛ начисляется нарастающим итогом... вы вообще с бухгалтерией дружите на бухгалтерские счета заглядываете? что там творится?

Дело в том, что наличными зарплата выдавалась лишь один раз-вот эти 7000. Потом-деньги шли сразу на карту сотрудника(он же дир).

вообще не поняла как оно налогов касается

[Анжелика Ник]

вы в какой программе работаете и на какой системе налогообложения?

[RimSkiH]

Дружу похо, на счета не гляжу)) Простите, возможно, следовало об этом предупредить.
Программа БухСофт,УСНО

[Анжелика Ник]

прежде чем бросаться что то исправлять смотрите бух.счета...
проверяют кассовую дисциплину.. какие доки у вас запросили? смотрите что у вас в кассовой книге и по 50 счету все ли совпадает.. могут попросить авансовые отчеты- сверяйте с 71 счетом. налог НДФЛ думаю уплачен у вас верно проверьте проводки по 68 счету субсчет НДФЛ

[Анжелика Ник]

переплата или нет по зарплате увидите на 70 счете в разрезе сотрудников... и за период

[RimSkiH]

вообще не поняла как оно налогов касается

Я имел в виду, что зарплата начислялась и выплачивалась на карту. С начисленной зарплаты были отчислены НДФЛ, а так же пенсионные отчисления. Если мы выдадим эти 60 коп. авансом, разве это не повлияет на сумму начисленной зарплаты, поскольку начисленная сумма уже выдана на карту?

[Анжелика Ник]

выдача зарплаты и начисление зарплаты разные вещи... налоги считаются с начисленной зп. Начисляете зарплату на основании табеля учета раб.времени и оклада(если система оплаты труда окладная) указанного в трудовом договоре...
начисление зп Д44,20,26 К70
выплата Д70К50(51)
если вы начислили 6999,4, а выплатили 7000 у вас просто зависает переплата- будем считать аванс сотруднику 60 коп... посмотрите сальдо по 70 счету- это так или у вас еще какие хвосты повылезали
если переплата реально есть. просто на эту сумму сотруднику перечисляете меньше

[RimSkiH]

кассовых операций было раз два и обсчелся:
1-я сняли с рс на выплату зарплаты;
2-я выдали из кассы зарплату.
Вот и все. Сотрудник один.
Деньги в подотчет не давались.
Запросили Кассовую книгу, авансовые отчеты. Я так понимаю, что отдать им надо один ПКО, один РКО и две страницы вместе с титульником кассовой книги. Честно, сумбур в голове

[Анжелика Ник]

не один ПКО и один РКО , а отчет кассира с приложенными к нему документами

[RimSkiH]

Заглянул в счета...Хорошо,что упрощенцы освобождены от ведения полноценного бухучета))
Если честно, запутался только больше.
А в НДФЛ точно ошибка, видимо механически было уплачено 1045, а не 1046((
А с зарплатой поступим так: просто перечислим меньше.
Вот как быть с НДФЛ?

[RimSkiH]

Анжелика, спасибо Вам огромное!

[Nitka2003]

Доплатите и не парьтесь

[RimSkiH]

Ок. Спаисбо!))

[Анжелика Ник]

RimSkiH, доплатить