это курсовые разницы?

[Cherie]

Получаем от поставщика сч/ф в Евро, оплачиваем в рублях. Из-за разницы курса на день отгрузки и на день оплаты у нас получилась ДЗ 73,38 руб. Совсем не знаю, что с ней делать...(ведь и дальше такое будет происходить). Как её списать? Прочитала, что на 91 сч., в НУ - как внереализационные расходы. А какую проводку сделать в БУ, а особенно в НУ и каким документом в 1с 8? Пожалуйста, подскажите, перечитала, всё, что было написано, но не совсем то...

[Тоня]

Это суммовые разницы в НУ и курсовые в БУ.

А какую проводку сделать в БУ

60 91 (91 60). Проводка формируется при погашении кредиторки документом оплаты и при закрытии месяца, если на конец месяца долг поставщику не погашен.
В НУ внереализационный доход/расход. Суммовая разница формируется один раз документом оплаты.

[Cherie]

Спасибо!!! Вникаю про НУ... (у меня в программе написано "сумм.разницы до 2007 г.")...