Проверка кассовой дисциплины, подскажите по документации.

[qwerty23]

Банк запросил следующий список документов за 4 квартал 2009г.:

1. Приходные и расходные кассовые ордера.
2. Журнал регистрации приходных, расходных кассовых ордеров.
3. Авансовые отчёты с приложениями.
4. Журнал-ордер №1,7.
5. Положение об учётной политике предприятия.
6. Приказ о приёме на работу директора и главного бухгалтера.
7. Ксерокопии паспортов.
8. Приказ о подотчётных лицах.
9. Справка по режиму работы.
10. Справка о сроке выплаты заработной платы.
11. Лимит остатка кассы.
12. Кассовая книга.
13. Опись предоставленных документов.

Как правильно оформить и что необходимо представить? ООО на ОСНО, лимит кассы не установлен, т.е. 0. Деньги все снимализь на хоз.расходы.
Наличные снимались в небольшом количестве, но раз шесть-семь в разное время четвёртого квартала. Все снятые наличные переданы, как займ учредителю/директору (кому лучше? Это один и тот же человек.) Как правильно оформлять расходники и договор(ы), интересует их количество. Если бы снято было одним чеком и один раз, то понятно выдал себе по одному договору и всё, а тут несколько раз снятие было. Надо несколько договоров или же один на всю сумму и выдавать учредителю их по мере поступления в кассу из банка? Выдавать же займ надо в этот же день, чтобы деньги больше суток в кассе не находились, т.к. лимит кассы 0, правильно?
В связи с займом, то некоторые документы отпадают из списка, например авансовые отчёты - пункт 3, журнал №7 - 4. Пункт 11 вообще отпадает сразу, т.к. лимита остатка кассы нет вообще, правильно?

Помогите с образцами документов по этим пунктам:
5. Положение об учётной политике предприятия.
8. Приказ о подотчётных лицах.
9. Справка по режиму работы.
10. Справка о сроке выплаты заработной платы.

[Над.К]

а тут несколько раз снятие было.

Несколько договоров сделайте.
Сдаете те документы, которые у Вас есть. С учетной политикой банк я бы послала, не их это дело. ПРиказ о подотчетниках вам не нужен ввиду отсутствия подотчетников, справка по режиму работы тоже не нужна, она нужна тем, кто имеет наличную выручку (и то не всем).
А справка о сроке выплаты зарплаты в простой письменной форме - зарплата согласно трудовым договорам выдается по таким-то числам. Подпись, печать

[qwerty23]

Несколько договоров сделайте.
Сдаете те документы, которые у Вас есть. С учетной политикой банк я бы послала, не их это дело. ПРиказ о подотчетниках вам не нужен ввиду отсутствия подотчетников, справка по режиму работы тоже не нужна, она нужна тем, кто имеет наличную выручку (и то не всем).
А справка о сроке выплаты зарплаты в простой письменной форме - зарплата согласно трудовым договорам выдается по таким-то числам. Подпись, печать

Спасибо Вам огромное за моментальный ответ!
1. Несколько договоров сделаем на беспроцентный займ в стандартной форме на все снятые деньги. - это основное, как я понимаю!
2. Расходники и имеющиеся журналы + кассу.
3. На каком основании послать банк с учётной политикой? Как обосновать законно?

[Над.К]

3. А на каком основании они вообще её запрашивают? Какое отношение налоговая или бухгалтерская учетная политика имеет отношение к кассовой дисциплине?
Я вообще первый раз слышу о таком требовании банка, это какой-то особо "умный" работник составлял явно

[qwerty23]

Понятно. А журналы им давать или дать договоры и расходники + кассу и всё? А представлять копии или же оригиналы? На какой срок им давать бумаги? Или же просто показать, пусть в моём присутсвии ознакомятся и изучат, т.к. там всего 6 расходников + 6 стандартных одинаковых практически договоров займа. Что там проверять-то? Не хочу, чтобы копии у них оставались. Как так сделать?

[Над.К]

Регистры бухучета по 50 счету все равно должны у вас быть, не обязательно в форуме журнала-ордера № 1. Можно просто карточку счета распечатать. А по 71 счету у Вас и нет ничего, печатать нечего

[Над.К]

Не поняла, а зарплату вы не выплачиваете что ли? Или безналом её платите?

[qwerty23]

Не поняла, а зарплату вы не выплачиваете что ли? Или безналом её платите?

В четвёртом квартале не было зарплаты вообще, предприятие новое. Директор в отпуске без содержания вроде так пока сделали, хотя это и неправильно, т.к. движения по счёту есть, поэтому вроде работает. А, где зарплата просветится должна и что банк может предъявить за это или лучше показать зарплату, хоть за неё налоги и не оплатили (но это уже ФСС будет предъявлять, главное от банка отделаться сейчас) и как-где её показать? Посоветуйте, пожалуйста.

[Над.К]

qwerty23, Вы не можете показать зарплату, если Вы её не выплачивали. Да и пофигу банку ваша зарплата.
Банк не налоговый орган, не трудовая инспекция. Он просто проверяет соблюдения кассовых операций и лимит кассы. Все остальное его не касается

[qwerty23]

qwerty23, Вы не можете показать зарплату, если Вы её не выплачивали. Да и пофигу банку ваша зарплата.
Банк не налоговый орган, не трудовая инспекция. Он просто проверяет соблюдения кассовых операций и лимит кассы. Все остальное его не касается

Всё понятно, спасибо!

[Sashkin]

Моему буху удалось послать сбербанк лесом на законных основаниях на просьбу предоставить кассовую книгу. Правда был конфликт, те грозились натравить на нас налоговую, мы в свою очередь пригрозились сменой облуживаемого банка.

[Над.К]

Sashkin, а зачем посылали? Из вредности что ли? Банк имеет право проверять кассовую дисциплину у организаций. А банк накапает в налоговую однозначно, это его обязанность.

[Ирсон]

А у меня такой вопрос...веду общественную организацию. Отчет кассира - это я так понимаю кассира-операциониста? У нас кассового аппарата нет. У нас запросили документы по кассе, банку и подотчетникам. Планирую им предоставить кассовую книгу, ж.о. № 1, 2 и 7 (касса, банк, подотчет) Что ещё им нужно? И кассовую книгу допускается сшивать по месяцам?

[Над.К]

А зачем сшивать кассовую книгу по месяцам? У вас так много операций?

[Ирсон]

Операций не особо много, но как предоставить кассовую книгу за 2 месяца?

[Аноним]

в отдельной папочке. чтобы не потерялось.

[Аноним]

Как часто налоговая может проверять ККМ? и если есть ограничения, то на основании какого закона?

[фиск]

Подскажите пожалуйста

--------------------------------------------------------------------------------
Как часто налоговая может проверять ККМ? и если есть ограничения, то на основании какого закона?

Хоть каждый день. 54-фз