Оплата за другое ООО-заём. Помогите, плиз!

[Аноним]

Клерки, добрые! ПОМОГИТЕ!
В 2008г. мы ООО заплатили за кассовый аппарат за другое ООО на основе договора займа. Т.е. мы предоставляем займ этому ООО путем перечисления ден.ср-в за кассовый аппарат прямо на р/счет центра по продаже кассовых аппаратов.
У меня есть проводка: Д-т 60.02 К-т 51 на 15000р. в адрес Центра по продаже ККМ.
В течение 2009г. ООО (заемщик) переводил нам деньги (частями) по возврату этого займа. Они у меня проводились проводкой: Д-т 51 К-т. 60.02. от ООО (заемщика).
ВОПРОС:
Какую проводку нужно сделать, чтобы связать эти операции воедино?

[Andyko]

если процентный
58 51
51 58
76 91
51 76

если без:
76 51
51 76

[Аноним]

Займ беспроцентный. У меня получается, как и у Вас, но только вместо 76 у меня 60.02. Вопрос в том, что разные контрагенты. Мне нужно закрыть этот 60.02 (или 76) счет по контрагентам. Мы платили одной организации, а возвращает нам другая. Как увязать счет бух.учета в разрезе контрагентов?

[Andyko]

Мы платили одной организации

эта организация вам стала должна после вашей оплаты?

[Аноним]

Они попросили нас за них заплатить, т.к. у них не было деятельности. Есть договор займа, в котором оговорено, что мы перечисляем прямо на р/сч. продавца кассовых аппаратов. А возвращать будет это ООО нам на р/счет.

[Andyko]

На вопрос ответьте:
кто стал вам должен после вашей оплаты?

[Аноним]

Нам должно то ООО, за которое мы платили в Центр по продаже ККМ. Центр по продаже ККМ нам не должен.

[Andyko]

зачем же вы отражали в учете его долг?

либо исправлять аналитику оплаты
либо Д60 К60

[Аноним]

Можно подробнее. Т.е. сделать проводку Д-т 60.02 суммы, поступающие от ООО (заемщик) относить на К-т 60.02. контрагент продавец ККМ.

[Аноним]

Долг я не отражала. У меня только проводки, связанные с расчетным счетом: мы отправили за ККМ и нам поступают суммы в счет погашения нашей оплаты за ККМ.

[Andyko]

проводки и есть отражение